嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金C类(007142)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2780

累计净值:1.2780 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:季慧娟,王东旋,李国林 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.361亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 55,800 3,340,188.00 3.95
2 300850 新强联 31,400 2,795,542.00 3.31
3 300014 亿纬锂能 26,300 2,564,250.00 3.03
4 601166 兴业银行 125,800 2,503,420.00 2.96
5 000776 广发证券 132,300 2,474,010.00 2.93
6 603486 科沃斯 20,300 2,474,367.00 2.93
7 002371 北方华创 8,900 2,466,368.00 2.92
8 600079 人福医药 146,200 2,339,200.00 2.77
9 603185 上机数控 14,900 2,324,251.00 2.75
10 600976 健民集团 44,800 2,291,520.00 2.71
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 34,800 7,997,040.00 9.66
2 601012 隆基股份 99,800 7,204,562.00 8.71
3 300142 沃森生物 111,800 6,134,466.00 7.41
4 300373 扬杰科技 77,956 5,771,082.68 6.97
5 600519 贵州茅台 3,000 5,157,000.00 6.23
6 603799 华友钴业 45,000 4,401,000.00 5.32
7 002230 科大讯飞 85,400 3,977,078.00 4.81
8 300014 亿纬锂能 42,600 3,436,542.00 4.15
9 605111 新洁能 23,000 3,375,250.00 4.08
10 603185 上机数控 24,000 3,290,400.00 3.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,300 8,815,000.00 8.58
2 300014 亿纬锂能 67,800 8,012,604.00 7.80
3 002594 比亚迪 29,800 7,989,976.00 7.78
4 300142 沃森生物 116,800 6,564,160.00 6.39
5 300373 扬杰科技 75,800 5,092,244.00 4.96
6 002385 大北农 438,800 4,603,012.00 4.48
7 000661 长春高新 15,000 4,071,000.00 3.96
8 300750 宁德时代 4,000 2,352,000.00 2.29
9 600893 航发动力 34,800 2,208,408.00 2.15
10 002466 天齐锂业 20,000 2,140,000.00 2.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 37,000 9,231,870.00 9.95
2 300014 亿纬锂能 83,800 8,298,714.00 8.95
3 601012 隆基股份 98,800 8,149,024.00 8.79
4 300142 沃森生物 109,800 6,937,164.00 7.48
5 000661 长春高新 18,000 4,943,880.00 5.33
6 601225 陕西煤业 282,800 4,185,440.00 4.51
7 002080 中材科技 115,800 4,099,320.00 4.42
8 601088 中国神华 103,800 2,352,108.00 2.54
9 002460 赣锋锂业 11,800 1,922,692.00 2.07
10 000983 山西焦煤 158,800 1,883,368.00 2.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 164,600 14,623,064.00 11.07
2 002594 比亚迪 54,200 13,604,200.00 10.30
3 300568 星源材质 309,000 12,783,330.00 9.68
4 300750 宁德时代 21,800 11,658,640.00 8.83
5 000661 长春高新 27,500 10,642,500.00 8.06
6 300014 亿纬锂能 97,000 10,081,210.00 7.63
7 600519 贵州茅台 4,000 8,226,800.00 6.23
8 688012 中微公司 40,800 6,769,536.00 5.13
9 300142 沃森生物 104,800 6,466,160.00 4.90
10 300274 阳光电源 41,800 4,809,508.00 3.64
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 165,800 14,590,400.00 10.25
2 000661 长春高新 30,900 13,989,357.00 9.82
3 002594 比亚迪 75,000 12,338,250.00 8.66
4 300014 亿纬锂能 163,800 12,309,570.00 8.64
5 300568 星源材质 343,000 9,391,340.00 6.60
6 300750 宁德时代 28,800 9,278,496.00 6.52
7 000681 视觉中国 419,800 6,108,090.00 4.29
8 600519 贵州茅台 2,800 5,625,200.00 3.95
9 601888 中国中免 13,800 4,223,904.00 2.97
10 000002 万科A 113,000 3,390,000.00 2.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 188,800 13,646,464.00 9.40
2 601012 隆基股份 142,000 13,092,400.00 9.01
3 300014 亿纬锂能 150,800 12,290,200.00 8.46
4 002594 比亚迪 57,000 11,075,100.00 7.63
5 000661 长春高新 24,300 10,908,513.00 7.51
6 000568 泸州老窖 47,800 10,810,448.00 7.44
7 600519 贵州茅台 5,200 10,389,600.00 7.15
8 002304 洋河股份 41,800 9,864,382.00 6.79
9 300999 金龙鱼 67,800 7,344,096.00 5.06
10 603589 口子窖 81,060 5,585,034.00 3.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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