嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金C类(007142)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0407

 累计净值：1.0407 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王东旋 管理人：嘉合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-08-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 77,100 3,905,886.00 4.07
2 002154 报喜鸟 546,800 3,630,752.00 3.79
3 300308 中际旭创 30,000 3,474,000.00 3.62
4 300750 宁德时代 16,940 3,439,328.20 3.59
5 002832 比音勒芬 100,100 3,366,363.00 3.51
6 601899 紫金矿业 264,200 3,204,746.00 3.34
7 001223 欧克科技 41,000 3,192,260.00 3.33
8 300274 阳光电源 34,600 3,097,046.00 3.23
9 002345 潮宏基 459,100 3,053,015.00 3.18
10 002371 北方华创 12,200 2,943,860.00 3.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 71,600 4,865,936.00 4.30
2 002154 报喜鸟 878,900 4,851,528.00 4.28
3 300750 宁德时代 20,840 4,767,983.60 4.21
4 002371 北方华创 14,800 4,701,220.00 4.15
5 601138 工业富联 159,700 4,024,440.00 3.55
6 002832 比音勒芬 108,700 3,849,067.00 3.40
7 300308 中际旭创 24,900 3,671,505.00 3.24
8 603518 锦泓集团 323,600 3,672,860.00 3.24
9 300014 亿纬锂能 56,300 3,406,150.00 3.01
10 002459 晶澳科技 75,580 3,151,686.00 2.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002832 比音勒芬 80,300 2,585,660.00 4.05
2 300750 宁德时代 6,100 2,476,905.00 3.88
3 300014 亿纬锂能 33,700 2,348,890.00 3.68
4 002371 北方华创 8,600 2,286,310.00 3.58
5 002154 报喜鸟 409,600 2,097,152.00 3.29
6 300724 捷佳伟创 17,600 2,014,320.00 3.16
7 002472 双环传动 67,502 1,782,727.82 2.79
8 002594 比亚迪 6,900 1,766,538.00 2.77
9 002459 晶澳科技 29,700 1,702,998.00 2.67
10 600216 浙江医药 135,400 1,670,836.00 2.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 28,000 2,461,200.00 3.78
2 002371 北方华创 9,300 2,095,290.00 3.22
3 002832 比音勒芬 75,700 1,938,677.00 2.98
4 603606 东方电缆 27,700 1,878,891.00 2.88
5 600566 济川药业 66,800 1,818,296.00 2.79
6 002154 报喜鸟 435,900 1,795,908.00 2.76
7 000733 振华科技 15,500 1,770,565.00 2.72
8 000776 广发证券 110,900 1,717,841.00 2.64
9 300568 星源材质 80,300 1,707,178.00 2.62
10 300274 阳光电源 14,900 1,665,820.00 2.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300850 新强联 30,800 2,713,480.00 3.92
2 002371 北方华创 9,600 2,672,640.00 3.86
3 300014 亿纬锂能 30,000 2,538,000.00 3.66
4 688116 天奈科技 21,972 2,530,515.24 3.65
5 300990 同飞股份 23,100 2,129,589.00 3.07
6 601166 兴业银行 125,800 2,094,570.00 3.02
7 002832 比音勒芬 90,200 1,985,302.00 2.87
8 002154 报喜鸟 511,000 1,829,380.00 2.64
9 600976 健民集团 41,000 1,591,620.00 2.30
10 000776 广发证券 110,900 1,582,543.00 2.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 55,800 3,340,188.00 3.95
2 300850 新强联 31,400 2,795,542.00 3.31
3 300014 亿纬锂能 26,300 2,564,250.00 3.03
4 601166 兴业银行 125,800 2,503,420.00 2.96
5 000776 广发证券 132,300 2,474,010.00 2.93
6 603486 科沃斯 20,300 2,474,367.00 2.93
7 002371 北方华创 8,900 2,466,368.00 2.92
8 600079 人福医药 146,200 2,339,200.00 2.77
9 603185 上机数控 14,900 2,324,251.00 2.75
10 600976 健民集团 44,800 2,291,520.00 2.71
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 34,800 7,997,040.00 9.66
2 601012 隆基股份 99,800 7,204,562.00 8.71
3 300142 沃森生物 111,800 6,134,466.00 7.41
4 300373 扬杰科技 77,956 5,771,082.68 6.97
5 600519 贵州茅台 3,000 5,157,000.00 6.23
6 603799 华友钴业 45,000 4,401,000.00 5.32
7 002230 科大讯飞 85,400 3,977,078.00 4.81
8 300014 亿纬锂能 42,600 3,436,542.00 4.15
9 605111 新洁能 23,000 3,375,250.00 4.08
10 603185 上机数控 24,000 3,290,400.00 3.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 8,815,000.00 8.58
2 300014 亿纬锂能 67,800 8,012,604.00 7.80
3 002594 比亚迪 29,800 7,989,976.00 7.78
4 300142 沃森生物 116,800 6,564,160.00 6.39
5 300373 扬杰科技 75,800 5,092,244.00 4.96
6 002385 大北农 438,800 4,603,012.00 4.48
7 000661 长春高新 15,000 4,071,000.00 3.96
8 300750 宁德时代 4,000 2,352,000.00 2.29
9 600893 航发动力 34,800 2,208,408.00 2.15
10 002466 天齐锂业 20,000 2,140,000.00 2.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 37,000 9,231,870.00 9.95
2 300014 亿纬锂能 83,800 8,298,714.00 8.95
3 601012 隆基股份 98,800 8,149,024.00 8.79
4 300142 沃森生物 109,800 6,937,164.00 7.48
5 000661 长春高新 18,000 4,943,880.00 5.33
6 601225 陕西煤业 282,800 4,185,440.00 4.51
7 002080 中材科技 115,800 4,099,320.00 4.42
8 601088 中国神华 103,800 2,352,108.00 2.54
9 002460 赣锋锂业 11,800 1,922,692.00 2.07
10 000983 山西焦煤 158,800 1,883,368.00 2.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 164,600 14,623,064.00 11.07
2 002594 比亚迪 54,200 13,604,200.00 10.30
3 300568 星源材质 309,000 12,783,330.00 9.68
4 300750 宁德时代 21,800 11,658,640.00 8.83
5 000661 长春高新 27,500 10,642,500.00 8.06
6 300014 亿纬锂能 97,000 10,081,210.00 7.63
7 600519 贵州茅台 4,000 8,226,800.00 6.23
8 688012 中微公司 40,800 6,769,536.00 5.13
9 300142 沃森生物 104,800 6,466,160.00 4.90
10 300274 阳光电源 41,800 4,809,508.00 3.64
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 165,800 14,590,400.00 10.25
2 000661 长春高新 30,900 13,989,357.00 9.82
3 002594 比亚迪 75,000 12,338,250.00 8.66
4 300014 亿纬锂能 163,800 12,309,570.00 8.64
5 300568 星源材质 343,000 9,391,340.00 6.60
6 300750 宁德时代 28,800 9,278,496.00 6.52
7 000681 视觉中国 419,800 6,108,090.00 4.29
8 600519 贵州茅台 2,800 5,625,200.00 3.95
9 601888 中国中免 13,800 4,223,904.00 2.97
10 000002 万科A 113,000 3,390,000.00 2.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 188,800 13,646,464.00 9.40
2 601012 隆基股份 142,000 13,092,400.00 9.01
3 300014 亿纬锂能 150,800 12,290,200.00 8.46
4 002594 比亚迪 57,000 11,075,100.00 7.63
5 000661 长春高新 24,300 10,908,513.00 7.51
6 000568 泸州老窖 47,800 10,810,448.00 7.44
7 600519 贵州茅台 5,200 10,389,600.00 7.15
8 002304 洋河股份 41,800 9,864,382.00 6.79
9 300999 金龙鱼 67,800 7,344,096.00 5.06
10 603589 口子窖 81,060 5,585,034.00 3.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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