国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金A类(007143)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1109

累计净值:1.1899 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.035亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 55,500 99,819,525.00 6.72
2 300750 宁德时代 366,714 74,453,943.42 5.01
3 600036 招商银行 1,908,251 62,915,035.47 4.24
4 601166 兴业银行 3,666,704 59,730,608.16 4.02
5 600104 上汽集团 3,148,177 46,593,019.60 3.14
6 601688 华泰证券 2,941,400 46,503,534.00 3.13
7 002352 顺丰控股 1,122,760 45,808,608.00 3.08
8 000538 云南白药 839,000 44,718,700.00 3.01
9 000568 泸州老窖 204,472 44,298,858.80 2.98
10 601318 中国平安 847,470 40,932,801.00 2.76
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 43,500 73,558,500.00 5.50
2 601318 中国平安 1,447,270 67,153,328.00 5.03
3 300750 宁德时代 207,834 47,550,340.86 3.56
4 600036 招商银行 1,288,651 42,216,206.76 3.16
5 000001 平安银行 3,016,884 33,879,607.32 2.54
6 000858 五粮液 202,700 33,155,639.00 2.48
7 000333 美的集团 515,100 30,349,692.00 2.27
8 002594 比亚迪 106,800 27,583,236.00 2.06
9 002179 中航光电 595,178 26,991,322.30 2.02
10 000538 云南白药 510,140 26,772,147.20 2.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 52,300 95,186,000.00 6.94
2 600519 贵州茅台 52,300 95,186,000.00 6.94
3 300750 宁德时代 142,730 57,955,516.50 4.23
4 300750 宁德时代 142,730 57,955,516.50 4.23
5 600036 招商银行 1,546,051 52,983,167.77 3.86
6 600036 招商银行 1,546,051 52,983,167.77 3.86
7 002594 比亚迪 169,500 43,395,390.00 3.17
8 002594 比亚迪 169,500 43,395,390.00 3.17
9 601857 中国石油 6,450,900 38,189,328.00 2.79
10 601857 中国石油 6,450,900 38,189,328.00 2.79
11 600438 通威股份 962,900 37,466,439.00 2.73
12 600438 通威股份 962,900 37,466,439.00 2.73
13 601601 中国太保 1,305,638 33,842,136.96 2.47
14 601601 中国太保 1,305,638 33,842,136.96 2.47
15 600030 中信证券 1,590,060 32,564,428.80 2.38
16 600030 中信证券 1,590,060 32,564,428.80 2.38
17 002475 立讯精密 1,028,860 31,184,746.60 2.27
18 002475 立讯精密 1,028,860 31,184,746.60 2.27
19 000568 泸州老窖 117,500 29,937,825.00 2.18
20 000568 泸州老窖 117,500 29,937,825.00 2.18
21 002625 光启技术 964,300 15,968,808.00 1.16
22 002625 光启技术 964,300 15,968,808.00 1.16
23 300377 赢时胜 1,204,900 12,302,029.00 0.90
24 300377 赢时胜 1,204,900 12,302,029.00 0.90
25 000012 南玻A 1,716,700 11,519,057.00 0.84
26 000012 南玻A 1,716,700 11,519,057.00 0.84
27 600098 广州发展 1,822,900 10,773,339.00 0.79
28 600098 广州发展 1,822,900 10,773,339.00 0.79
29 600901 江苏金租 1,736,200 10,226,218.00 0.75
30 600901 江苏金租 1,736,200 10,226,218.00 0.75
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 45,300 78,233,100.00 6.23
2 300750 宁德时代 119,330 46,946,808.60 3.74
3 000001 平安银行 3,293,384 43,340,933.44 3.45
4 601601 中国太保 1,679,538 41,182,271.76 3.28
5 600036 招商银行 1,102,451 41,077,324.26 3.27
6 002594 比亚迪 140,600 36,129,982.00 2.88
7 601857 中国石油 7,047,000 35,023,590.00 2.79
8 603259 药明康德 421,280 34,123,680.00 2.72
9 600438 通威股份 876,700 33,823,086.00 2.70
10 000568 泸州老窖 148,600 33,328,008.00 2.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 45,400 85,011,500.00 6.15
2 601318 中国平安 1,716,170 71,358,348.60 5.16
3 600036 招商银行 1,310,351 44,093,311.15 3.19
4 300750 宁德时代 107,130 42,947,345.70 3.11
5 601012 隆基绿能 728,180 34,887,103.80 2.52
6 600438 通威股份 735,000 34,515,600.00 2.50
7 002594 比亚迪 133,800 33,718,938.00 2.44
8 601857 中国石油 6,338,100 32,514,453.00 2.35
9 000858 五粮液 183,100 30,986,013.00 2.24
10 601319 中国人保 5,863,500 29,376,135.00 2.12
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 38,100 77,914,500.00 6.47
2 300750 宁德时代 71,530 38,197,020.00 3.17
3 600036 招商银行 826,551 34,880,452.20 2.90
4 688981 中芯国际 765,195 34,563,858.15 2.87
5 600030 中信证券 1,516,735 32,852,480.10 2.73
6 600028 中国石化 7,258,940 29,616,475.20 2.46
7 000858 五粮液 144,900 29,259,657.00 2.43
8 601166 兴业银行 1,384,300 27,547,570.00 2.29
9 000333 美的集团 455,800 27,525,762.00 2.29
10 601319 中国人保 5,272,500 26,678,850.00 2.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 24,500 42,115,500.00 5.14
2 300750 宁德时代 77,800 39,856,940.00 4.86
3 600030 中信证券 1,167,335 24,397,301.50 2.98
4 601881 中国银河 2,211,100 22,000,445.00 2.69
5 600036 招商银行 456,700 21,373,560.00 2.61
6 000725 京东方A 4,644,800 20,019,088.00 2.44
7 000333 美的集团 282,800 16,119,600.00 1.97
8 601166 兴业银行 755,100 15,607,917.00 1.91
9 600028 中国石化 3,495,540 15,100,732.80 1.84
10 000858 五粮液 92,300 14,312,038.00 1.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 17,600 36,080,000.00 5.28
2 300750 宁德时代 48,400 28,459,200.00 4.17
3 000725 京东方A 3,357,200 16,953,860.00 2.48
4 000858 五粮液 68,500 15,252,210.00 2.23
5 600036 招商银行 287,800 14,018,738.00 2.05
6 000333 美的集团 181,002 13,359,757.62 1.96
7 002129 中环股份 316,700 13,222,225.00 1.94
8 600030 中信证券 495,600 13,088,796.00 1.92
9 600900 长江电力 541,800 12,298,860.00 1.80
10 601166 兴业银行 636,400 12,117,056.00 1.77
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,800 21,594,000.00 4.74
2 600030 中信证券 534,600 13,514,688.00 2.97
3 000858 五粮液 55,400 12,154,206.00 2.67
4 600036 招商银行 234,100 11,810,345.00 2.59
5 000725 京东方A 2,141,500 10,814,575.00 2.37
6 600837 海通证券 829,400 10,068,916.00 2.21
7 601166 兴业银行 440,300 8,057,490.00 1.77
8 600809 山西汾酒 24,520 7,736,060.00 1.70
9 300122 智飞生物 47,600 7,567,924.00 1.66
10 002415 海康威视 130,400 7,172,000.00 1.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,900 16,247,930.00 5.11
2 000858 五粮液 43,200 12,868,848.00 4.05
3 000725 京东方A 1,684,600 10,511,904.00 3.31
4 601166 兴业银行 414,400 8,515,920.00 2.68
5 600036 招商银行 143,600 7,781,684.00 2.45
6 601211 国泰君安 448,700 7,690,718.00 2.42
7 601318 中国平安 113,270 7,280,995.60 2.29
8 000100 TCL科技 917,800 7,021,170.00 2.21
9 600887 伊利股份 163,200 6,010,656.00 1.89
10 603259 药明康德 37,180 5,822,016.20 1.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 180,570 14,210,859.00 6.08
2 600519 贵州茅台 6,300 12,656,700.00 5.41
3 601998 中信银行 1,119,200 6,099,640.00 2.61
4 000858 五粮液 22,000 5,895,560.00 2.52
5 600036 招商银行 114,300 5,840,730.00 2.50
6 601166 兴业银行 239,700 5,774,373.00 2.47
7 002736 国信证券 456,600 5,460,936.00 2.34
8 000725 京东方A 845,100 5,298,777.00 2.27
9 600000 浦发银行 473,000 5,198,270.00 2.22
10 000333 美的集团 53,602 4,407,692.46 1.88
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,300 14,585,400.00 6.00
2 601318 中国平安 108,170 9,408,626.60 3.87
3 601166 兴业银行 379,600 7,922,252.00 3.26
4 601211 国泰君安 397,123 6,961,566.19 2.87
5 000333 美的集团 68,602 6,753,180.88 2.78
6 000858 五粮液 21,100 6,158,035.00 2.53
7 000725 京东方A 1,007,600 6,045,600.00 2.49
8 600028 中国石化 1,373,300 5,534,399.00 2.28
9 600036 招商银行 114,500 5,032,275.00 2.07
10 601398 工商银行 849,400 4,238,506.00 1.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,500 12,513,750.00 5.53
2 601688 华泰证券 351,800 7,222,454.00 3.19
3 000333 美的集团 96,102 6,977,005.20 3.08
4 601318 中国平安 86,670 6,609,454.20 2.92
5 000776 广发证券 403,400 6,365,652.00 2.81
6 601229 上海银行 667,200 5,431,008.00 2.40
7 600036 招商银行 144,400 5,198,400.00 2.30
8 601211 国泰君安 284,923 5,196,995.52 2.30
9 600887 伊利股份 124,500 4,793,250.00 2.12
10 000858 五粮液 20,600 4,552,600.00 2.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,400 6,436,672.00 7.39
2 601318 中国平安 51,370 3,667,818.00 4.21
3 600036 招商银行 96,100 3,240,492.00 3.72
4 000333 美的集团 49,041 2,932,161.39 3.36
5 601166 兴业银行 176,500 2,785,170.00 3.20
6 600016 民生银行 490,600 2,781,702.00 3.19
7 601601 中国太保 94,300 2,569,675.00 2.95
8 600276 恒瑞医药 27,378 2,526,989.40 2.90
9 000858 五粮液 12,300 2,104,776.00 2.42
10 601336 新华保险 45,800 2,028,024.00 2.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 72,270 4,998,915.90 4.92
2 600519 贵州茅台 4,100 4,555,100.00 4.48
3 601166 兴业银行 272,000 4,327,520.00 4.26
4 600276 恒瑞医药 45,832 4,217,918.96 4.15
5 000002 万科A 114,422 2,934,924.30 2.89
6 601688 华泰证券 160,500 2,765,415.00 2.72
7 601211 国泰君安 143,600 2,337,808.00 2.30
8 000333 美的集团 46,421 2,247,704.82 2.21
9 601398 工商银行 424,200 2,184,630.00 2.15
10 600887 伊利股份 64,800 1,934,928.00 1.90

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