华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(007166)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0245

累计净值:1.1425 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.049亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220313 22进出13 3,400,000 349,145,534.25 11.42
2 220412 22农发12 2,300,000 235,992,602.74 7.72
3 230202 23国开02 1,900,000 194,381,816.44 6.36
4 220303 22进出03 1,900,000 192,096,592.90 6.28
5 180322 18进出22 1,680,000 175,625,543.01 5.74
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220412 22农发12 2,300,000 234,715,315.07 8.57
2 220313 22进出13 2,100,000 214,419,320.55 7.83
3 230210 23国开10 2,100,000 211,487,213.11 7.73
4 230404 23农发04 2,000,000 203,210,382.51 7.42
5 220303 22进出03 1,900,000 191,173,172.13 6.98
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220412 22农发12 2,300,000 231,614,410.96 9.22
2 220313 22进出13 2,100,000 211,630,117.81 8.42
3 220303 22进出03 1,900,000 193,813,534.25 7.71
4 180322 18进出22 1,680,000 173,203,903.56 6.89
5 190203 19国开03 1,700,000 172,198,821.92 6.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220303 22进出03 2,900,000 294,272,931.51 10.80
2 200212 20国开12 2,500,000 258,861,917.81 9.50
3 210406 21农发06 2,500,000 254,597,739.73 9.35
4 220406 22农发06 2,500,000 251,762,191.78 9.24
5 220403 22农发03 2,200,000 224,885,989.04 8.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210406 21农发06 2,000,000 203,196,767.12 16.62
2 190305 19进出05 1,900,000 196,773,161.64 16.09
3 190404 19农发04 1,000,000 103,810,575.34 8.49
4 220303 22进出03 1,000,000 101,265,643.84 8.28
5 220406 22农发06 1,000,000 100,644,821.92 8.23
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210313 21进出13 1,600,000 163,679,473.97 16.23
2 210406 21农发06 1,500,000 154,886,506.85 15.36
3 190305 19进出05 1,400,000 143,707,315.07 14.25
4 190404 19农发04 1,000,000 102,845,863.01 10.20
5 170201 17国开01 500,000 52,057,397.26 5.16
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210406 21农发06 1,500,000 153,486,863.01 23.54
2 190305 19进出05 1,400,000 142,394,460.27 21.84
3 190404 19农发04 1,000,000 105,330,767.12 16.15
4 170201 17国开01 500,000 51,597,465.75 7.91
5 180217 18国开17 400,000 41,633,589.04 6.38
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 1,400,000 141,988,000.00 16.78
2 210406 21农发06 1,400,000 140,560,000.00 16.61
3 180217 18国开17 1,100,000 113,267,000.00 13.39
4 190404 19农发04 1,000,000 102,010,000.00 12.06
5 180413 18农发13 600,000 61,170,000.00 7.23
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06 3,600,000 362,196,000.00 27.87
2 150221 15国开21 1,600,000 161,840,000.00 12.45
3 210303 21进出03 1,500,000 151,275,000.00 11.64
4 190305 19进出05 1,400,000 141,638,000.00 10.90
5 190404 19农发04 1,000,000 101,720,000.00 7.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06 4,700,000 473,290,000.00 18.19
2 190208 19国开08 2,000,000 202,260,000.00 7.77
3 210303 21进出03 2,000,000 200,740,000.00 7.72
4 210404 21农发04 2,000,000 199,680,000.00 7.68
5 190303 19进出03 1,700,000 170,527,000.00 6.55
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06 8,500,000 854,845,000.00 14.95
2 200313 20进出13 5,900,000 592,419,000.00 10.36
3 210202 21国开02 4,400,000 437,976,000.00 7.66
4 210201 21国开01 4,000,000 399,280,000.00 6.98
5 092018003 20农发清发03 3,100,000 311,147,000.00 5.44
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06 8,800,000 886,776,000.00 10.24
2 190403 19农发03 6,000,000 602,760,000.00 6.96
3 200313 20进出13 5,500,000 554,620,000.00 6.40
4 190308 19进出08 5,400,000 543,618,000.00 6.28
5 200202 20国开02 5,300,000 517,545,000.00 5.98
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06 8,300,000 832,241,000.00 13.73
2 190403 19农发03 6,000,000 601,080,000.00 9.91
3 190308 19进出08 5,200,000 520,052,000.00 8.58
4 091918001 19农发清发01 4,000,000 400,680,000.00 6.61
5 190303 19进出03 3,800,000 379,468,000.00 6.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190403 19农发03 8,700,000 879,222,000.00 12.30
2 190306 19进出06 7,800,000 791,856,000.00 11.08
3 190214 19国开14 7,100,000 715,112,000.00 10.01
4 091918001 19农发清发01 5,400,000 544,158,000.00 7.62
5 190303 19进出03 5,300,000 533,445,000.00 7.47
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 16,600,000 1,690,544,000.00 16.37
2 091918001 19农发清发01 9,900,000 1,001,682,000.00 9.70
3 190407 19农发07 9,200,000 937,664,000.00 9.08
4 190308 19进出08 9,000,000 922,050,000.00 8.93
5 190403 19农发03 8,700,000 886,008,000.00 8.58

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