易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(007169)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0137

累计净值:1.0507 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.240亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-04-29

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 10,000,000 1,021,800,000.00 33.09
2 160218 16国开18 3,000,000 306,090,000.00 9.91
3 170206 17国开06 2,700,000 279,396,000.00 9.05
4 140214 14国开14 2,300,000 237,199,000.00 7.68
5 110226 11国开26 2,300,000 235,865,000.00 7.64
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 9,300,000 944,229,000.00 22.10
2 180208 18国开08 6,800,000 692,240,000.00 16.20
3 110226 11国开26 4,800,000 490,848,000.00 11.49
4 190202 19国开02 4,000,000 401,880,000.00 9.41
5 140214 14国开14 3,800,000 390,716,000.00 9.14
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 10,100,000 1,010,404,000.00 22.76
2 180212 18国开12 6,700,000 678,978,000.00 15.29
3 160218 16国开18 5,000,000 504,000,000.00 11.35
4 140203 14国开03 4,100,000 425,375,000.00 9.58
5 180203 18国开03 4,000,000 409,760,000.00 9.23
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 8,100,000 821,340,000.00 19.06
2 150220 15国开20 7,900,000 794,898,000.00 18.45
3 140203 14国开03 5,600,000 582,736,000.00 13.52
4 160206 16国开06 3,600,000 359,352,000.00 8.34
5 110226 11国开26 2,600,000 266,032,000.00 6.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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