招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(007173)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0023

 累计净值：1.1499 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王闯 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.897亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-04-10

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 212380010 23华夏银行债03 900,000 90,114,000.00 9.08
2 2228050 22光大银行 800,000 81,546,511.78 8.21
3 210203 21国开03 700,000 72,815,032.79 7.33
4 2128046 21浦发银行02 600,000 61,713,820.27 6.22
5 150218 15国开18 600,000 61,658,754.10 6.21
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 212380006 23华夏银行债02 900,000 90,358,967.21 8.96
2 2228050 22光大银行 800,000 81,156,063.56 8.05
3 210203 21国开03 700,000 72,444,377.05 7.18
4 150218 15国开18 600,000 63,577,495.89 6.30
5 2128046 21浦发银行02 600,000 61,420,490.96 6.09
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 900,000 91,493,901.37 9.11
2 102281984 22电网MTN009 900,000 90,737,640.00 9.04
3 212380003 23华夏银行债01 900,000 89,876,016.39 8.95
4 2228050 22光大银行 800,000 80,161,946.30 7.98
5 210009 21附息国债09 700,000 71,716,972.38 7.14
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228050 22光大银行 800,000 79,572,160.00 7.82
2 112206241 22交通银行CD241 800,000 78,282,929.10 7.69
3 210203 21国开03 700,000 73,344,945.21 7.21
4 210009 21附息国债09 700,000 71,093,392.27 6.99
5 220208 22国开08 700,000 70,879,621.92 6.97
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 300,000 31,370,013.70 14.66
2 150210 15国开10 200,000 21,286,471.23 9.95
3 2128041 21广发银行小微债 200,000 20,773,701.92 9.71
4 2128023 21中信银行小微债 200,000 20,488,014.25 9.58
5 2228016 22华夏银行01 200,000 20,458,786.85 9.56
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 300,000 30,895,479.45 14.61
2 150210 15国开10 200,000 21,034,241.10 9.95
3 2120071 21上海银行 200,000 20,668,389.04 9.78
4 2120005 21北京银行小微债01 200,000 20,584,000.00 9.74
5 2128041 21广发银行小微债 200,000 20,511,505.75 9.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,400,000 143,041,068.49 14.11
2 190409 19农发09 1,000,000 103,441,643.84 10.20
3 190305 19进出05 1,000,000 101,710,328.77 10.03
4 2228016 22华夏银行01 800,000 79,799,110.14 7.87
5 2128041 21广发银行小微债 600,000 60,853,913.42 6.00
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,400,000 142,954,000.00 13.94
2 210305 21进出05 1,000,000 101,610,000.00 9.91
3 190409 19农发09 1,000,000 101,540,000.00 9.90
4 190305 19进出05 1,000,000 101,420,000.00 9.89
5 2128035 21华夏银行02 800,000 80,488,000.00 7.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210305 21进出05 1,300,000 130,871,000.00 12.76
2 210203 21国开03 1,100,000 111,474,000.00 10.87
3 190409 19农发09 1,000,000 101,170,000.00 9.86
4 190305 19进出05 1,000,000 101,170,000.00 9.86
5 2028043 20建设银行双创债 500,000 50,910,000.00 4.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,000,000 100,680,000.00 9.93
2 190409 19农发09 800,000 80,392,000.00 7.93
3 200212 20国开12 600,000 60,300,000.00 5.95
4 210203 21国开03 500,000 50,145,000.00 4.95
5 200406 20农发06 500,000 50,000,000.00 4.93
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003666 20华银电力SCP002 500,000 50,125,000.00 4.95
2 042000282 20迈瑞城投CP001 500,000 50,190,000.00 4.95
3 190409 19农发09 500,000 49,970,000.00 4.93
4 101801176 18鞍钢集MTN001 400,000 40,404,000.00 3.99
5 143442 18光水01 400,000 40,208,000.00 3.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 500,000 50,175,000.00 4.94
2 012003666 20华银电力SCP002 500,000 49,995,000.00 4.93
3 042000282 20迈瑞城投CP001 500,000 50,025,000.00 4.93
4 143442 18光水01 400,000 40,268,000.00 3.97
5 101801176 18鞍钢集MTN001 400,000 40,340,000.00 3.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900454 19陕投集团CP003 500,000 50,310,000.00 4.89
2 042000282 20迈瑞城投CP001 500,000 49,995,000.00 4.86
3 101801176 18鞍钢集MTN001 400,000 40,916,000.00 3.98
4 143442 18光水01 400,000 40,356,000.00 3.93
5 012003137 20淮北矿SCP001 400,000 40,032,000.00 3.89
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900454 19陕投集团CP003 500,000 50,340,000.00 4.90
2 011902587 19天成租赁SCP010 500,000 50,215,000.00 4.89
3 011902632 19融和融资SCP014 500,000 50,220,000.00 4.89
4 011902720 19电网SCP010 500,000 50,125,000.00 4.88
5 042000282 20迈瑞城投CP001 500,000 49,895,000.00 4.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902032 19陕交建SCP003 600,000 60,246,000.00 5.79
2 101900558 19中节能MTN001 500,000 51,565,000.00 4.96
3 041900454 19陕投集团CP003 500,000 50,410,000.00 4.85
4 011902587 19天成租赁SCP010 500,000 50,245,000.00 4.83
5 011902632 19融和融资SCP014 500,000 50,250,000.00 4.83

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