中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007175)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0309

累计净值:1.0309 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,哈默,石霄蒙 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.000亿份(2020-10-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-22

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2020年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112857 19广发03 450,000 45,243,000.00 8.80
2 1621018 16佛山农商二级 450,000 45,081,000.00 8.77
3 101800275 18赣水投MTN001 400,000 41,984,000.00 8.17
4 101800667 18豫交投MTN001 400,000 41,768,000.00 8.12
5 101800975 18陕交建MTN002 400,000 41,296,000.00 8.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112857 19广发03 450,000 45,558,000.00 8.82
2 1621018 16佛山农商二级 450,000 45,252,000.00 8.76
3 101800275 18赣水投MTN001 400,000 42,472,000.00 8.23
4 101800667 18豫交投MTN001 400,000 42,296,000.00 8.19
5 101800975 18陕交建MTN002 400,000 42,196,000.00 8.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112857 19广发03 450,000 45,616,500.00 8.84
2 1621018 16佛山农商二级 450,000 45,580,500.00 8.83
3 101800667 18豫交投MTN001 400,000 43,124,000.00 8.35
4 101800275 18赣水投MTN001 400,000 42,768,000.00 8.28
5 101800975 18陕交建MTN002 400,000 42,448,000.00 8.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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