国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007175)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0563

 累计净值：1.1608 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王玥,石霄蒙 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.600亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-11-22

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180201 21开福集团债01 400,000 41,944,266.67 8.30
2 232380008 23广州农商行二级资本债01 400,000 41,736,109.29 8.25
3 2180290 21宁乡城投02 400,000 41,552,896.17 8.22
4 2120111 21北部湾银行绿色债02 400,000 41,337,479.45 8.18
5 101900488 19首钢MTN003 400,000 41,271,803.28 8.16
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180290 21宁乡城投02 400,000 42,838,410.96 8.54
2 2180201 21开福集团债01 400,000 41,483,016.39 8.27
3 232380008 23广州农商行二级资本债01 400,000 41,526,054.64 8.27
4 2121040 21长沙农商小微债01 400,000 41,234,926.03 8.22
5 2120111 21北部湾银行绿色债02 400,000 41,075,309.59 8.18
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180201 21开福集团债01 400,000 42,781,981.37 8.66
2 101900488 19首钢MTN003 400,000 42,439,704.11 8.59
3 2180290 21宁乡城投02 400,000 42,055,506.85 8.51
4 2121040 21长沙农商小微债01 400,000 40,830,009.86 8.26
5 2128035 21华夏银行02 400,000 40,641,214.25 8.22
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900488 19首钢MTN003 400,000 41,908,745.21 8.62
2 2180201 21开福集团债01 400,000 41,555,921.10 8.54
3 2080063 20芙蓉债 400,000 41,432,046.03 8.52
4 2180290 21宁乡城投02 400,000 41,100,986.30 8.45
5 102280172 22湖南轻工MTN001 400,000 41,049,863.01 8.44
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180201 21开福集团债01 400,000 42,589,637.26 8.64
2 101900488 19首钢MTN003 400,000 42,109,720.55 8.55
3 2080063 20芙蓉债 400,000 42,099,605.48 8.54
4 2180290 21宁乡城投02 400,000 41,773,698.63 8.48
5 102103192 21长沙经开MTN002 400,000 41,593,492.60 8.44
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180290 21宁乡城投02 400,000 43,198,410.96 8.89
2 102101360 21湘科MTN001 400,000 42,138,849.32 8.68
3 101900488 19首钢MTN003 400,000 41,650,695.89 8.58
4 2180201 21开福集团债01 400,000 41,647,353.42 8.58
5 2080063 20芙蓉债 400,000 41,467,164.93 8.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900488 19首钢MTN003 400,000 42,955,704.11 9.01
2 2180201 21开福集团债01 400,000 42,349,981.37 8.88
3 2180290 21宁乡城投02 400,000 42,307,506.85 8.87
4 102101360 21湘科MTN001 400,000 41,471,780.82 8.70
5 163746 20财信01 400,000 41,156,732.06 8.63
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900488 19首钢MTN003 400,000 41,604,000.00 8.79
2 2080063 20芙蓉债 400,000 41,160,000.00 8.69
3 2180201 21开福集团债01 400,000 41,116,000.00 8.68
4 2180290 21宁乡城投02 400,000 40,800,000.00 8.62
5 163746 20财信01 400,000 40,608,000.00 8.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900488 19首钢MTN003 400,000 41,396,000.00 8.86
2 2080063 20芙蓉债 400,000 40,756,000.00 8.73
3 2180290 21宁乡城投02 400,000 40,612,000.00 8.70
4 163746 20财信01 400,000 40,592,000.00 8.69
5 2180201 21开福集团债01 400,000 40,564,000.00 8.69
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 300,000 30,027,000.00 49.70
2 170201 17国开01 200,000 20,406,000.00 33.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 2,200,000 219,516,000.00 42.83
2 2020089 20汉口银行小微债01 500,000 50,320,000.00 9.82
3 102100253 21宜春发展MTN001 500,000 50,290,000.00 9.81
4 190407 19农发07 500,000 50,135,000.00 9.78
5 2120003 21重庆银行小微债01 500,000 50,040,000.00 9.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112857 19广发03 450,000 45,270,000.00 8.70
2 101800275 18赣水投MTN001 400,000 42,024,000.00 8.07
3 101800667 18豫交投MTN001 400,000 41,544,000.00 7.98
4 101800975 18陕交建MTN002 400,000 41,412,000.00 7.95
5 101900454 19首旅MTN001 400,000 40,928,000.00 7.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112857 19广发03 450,000 45,243,000.00 8.80
2 1621018 16佛山农商二级 450,000 45,081,000.00 8.77
3 101800275 18赣水投MTN001 400,000 41,984,000.00 8.17
4 101800667 18豫交投MTN001 400,000 41,768,000.00 8.12
5 101800975 18陕交建MTN002 400,000 41,296,000.00 8.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112857 19广发03 450,000 45,558,000.00 8.82
2 1621018 16佛山农商二级 450,000 45,252,000.00 8.76
3 101800275 18赣水投MTN001 400,000 42,472,000.00 8.23
4 101800667 18豫交投MTN001 400,000 42,296,000.00 8.19
5 101800975 18陕交建MTN002 400,000 42,196,000.00 8.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112857 19广发03 450,000 45,616,500.00 8.84
2 1621018 16佛山农商二级 450,000 45,580,500.00 8.83
3 101800667 18豫交投MTN001 400,000 43,124,000.00 8.35
4 101800275 18赣水投MTN001 400,000 42,768,000.00 8.28
5 101800975 18陕交建MTN002 400,000 42,448,000.00 8.22

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