蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金A类(007184)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0410

累计净值:1.1475 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:廖新昌,李海涛 管理人:蜂巢基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.918亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-24

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230404 23农发04 2,600,000 265,665,158.47 14.23
2 150218 15国开18 2,100,000 215,805,639.34 11.56
3 210409 21农发09 1,500,000 150,308,901.10 8.05
4 230213 23国开13 1,300,000 131,020,429.35 7.02
5 180401 18农发01 1,200,000 128,249,621.92 6.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230404 23农发04 3,100,000 314,976,092.90 13.17
2 230202 23国开02 3,000,000 305,410,191.78 12.77
3 210409 21农发09 2,500,000 250,958,695.65 10.49
4 200203 20国开03 2,200,000 226,582,580.82 9.47
5 150218 15国开18 2,100,000 222,521,235.62 9.30
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210313 21进出13 4,000,000 405,966,246.58 18.10
2 200203 20国开03 3,200,000 326,133,742.47 14.54
3 210409 21农发09 2,500,000 250,176,426.63 11.15
4 190208 19国开08 2,400,000 248,995,134.25 11.10
5 150218 15国开18 2,100,000 219,765,115.07 9.80
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210313 21进出13 4,000,000 403,964,054.79 16.39
2 210203 21国开03 2,500,000 261,946,232.88 10.63
3 210409 21农发09 2,500,000 249,783,125.00 10.13
4 190208 19国开08 2,400,000 247,763,243.84 10.05
5 190305 19进出05 1,800,000 187,004,810.96 7.59
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220203 22国开03 4,600,000 467,636,000.00 19.38
2 190305 19进出05 2,800,000 289,981,501.37 12.02
3 210202 21国开02 2,600,000 268,688,487.67 11.14
4 190208 19国开08 2,400,000 247,062,378.08 10.24
5 210313 21进出13 2,000,000 206,970,684.93 8.58
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 3,200,000 329,990,663.01 11.66
2 190305 19进出05 2,800,000 287,414,630.14 10.15
3 210202 21国开02 2,600,000 266,293,567.12 9.41
4 190208 19国开08 2,400,000 252,865,512.33 8.93
5 190204 19国开04 2,000,000 208,760,547.95 7.37
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200407 20农发07 3,500,000 359,952,849.32 14.78
2 200203 20国开03 2,700,000 276,120,345.21 11.33
3 210202 21国开02 2,600,000 263,945,873.97 10.84
4 210303 21进出03 2,000,000 208,602,794.52 8.56
5 190204 19国开04 2,000,000 206,665,589.04 8.48
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 2,800,000 283,976,000.00 10.72
2 210303 21进出03 2,600,000 263,250,000.00 9.94
3 210207 21国开07 2,500,000 252,625,000.00 9.54
4 190203 19国开03 2,100,000 213,255,000.00 8.05
5 210313 21进出13 2,000,000 200,880,000.00 7.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 2,700,000 271,512,000.00 11.47
2 210303 21进出03 2,600,000 262,210,000.00 11.08
3 210207 21国开07 2,500,000 251,700,000.00 10.63
4 190203 19国开03 2,100,000 212,625,000.00 8.98
5 200402 20农发02 1,700,000 168,793,000.00 7.13
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 3,700,000 372,516,000.00 14.76
2 210202 21国开02 3,200,000 320,288,000.00 12.69
3 190407 19农发07 2,700,000 271,485,000.00 10.76
4 200402 20农发02 2,300,000 227,539,000.00 9.02
5 190203 19国开03 1,600,000 161,248,000.00 6.39
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190306 19进出06 2,700,000 271,539,000.00 15.06
2 190407 19农发07 2,700,000 270,729,000.00 15.02
3 190308 19进出08 2,400,000 240,936,000.00 13.37
4 200402 20农发02 2,300,000 226,136,000.00 12.54
5 200212 20国开12 1,200,000 119,940,000.00 6.65
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 6,200,000 623,658,000.00 19.97
2 200309 20进出09 5,000,000 499,900,000.00 16.01
3 200207 20国开07 2,900,000 290,319,000.00 9.30
4 190306 19进出06 2,700,000 272,079,000.00 8.71
5 190407 19农发07 2,700,000 270,972,000.00 8.68
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 9,700,000 970,291,000.00 20.99
2 190308 19进出08 7,700,000 770,077,000.00 16.66
3 200309 20进出09 6,000,000 598,500,000.00 12.95
4 092018001 20农发清发01 5,300,000 523,799,000.00 11.33
5 200401 20农发01 3,500,000 349,685,000.00 7.56
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 12,800,000 1,296,128,000.00 16.73
2 200402 20农发02 10,800,000 1,064,124,000.00 13.73
3 190207 19国开07 6,700,000 677,839,000.00 8.75
4 200303 20进出03 5,500,000 541,310,000.00 6.99
5 209917 20贴现国债17 5,000,000 498,700,000.00 6.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 11,300,000 1,157,685,000.00 13.98
2 190310 19进出10 8,700,000 916,545,000.00 11.07
3 190205 19国开05 4,800,000 492,288,000.00 5.94
4 190407 19农发07 4,200,000 428,064,000.00 5.17
5 190401 19农发01 3,500,000 365,295,000.00 4.41

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