华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金A类(007186)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0322

 累计净值：1.1207 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴彬 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.546亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-07-12

业绩比较基准： 中债-3-5年政策性金融债指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220402 22农发02 300,000 30,699,452.05 50.99
2 210408 21农发08 100,000 10,186,663.93 16.92
3 190408 19农发08 80,000 8,304,314.75 13.79
4 210403 21农发03 30,000 3,116,346.72 5.18
5 019678 22国债13 20,000 2,011,906.30 3.34
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230404 23农发04 90,000 9,144,467.21 73.69
2 210203 21国开03 20,000 2,069,839.34 16.68
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190204 19国开04 1,540,000 158,855,303.56 63.81
2 210203 21国开03 420,000 42,878,419.67 17.22
3 220412 22农发12 200,000 20,140,383.56 8.09
4 018065 进出2201 100,000 10,061,676.71 4.04
5 092218001 22农发清发01 100,000 10,014,254.79 4.02
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200408 20农发08 6,550,000 676,649,095.89 19.45
2 160405 16农发05 5,830,000 613,866,256.16 17.65
3 200315 20进出15 4,670,000 480,906,364.38 13.82
4 220303 22进出03 4,500,000 456,630,410.96 13.13
5 190204 19国开04 3,500,000 371,648,890.41 10.68
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200315 20进出15 9,320,000 990,559,985.75 34.69
2 200212 20国开12 5,480,000 565,880,714.52 19.82
3 200408 20农发08 5,200,000 536,253,205.48 18.78
4 200008 20附息国债08 3,400,000 347,579,205.48 12.17
5 200208 20国开08 2,400,000 245,087,276.71 8.58
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 12,180,000 1,281,105,080.55 53.85
2 200208 20国开08 4,600,000 463,777,797.26 19.50
3 150405 15农发05 2,050,000 214,857,860.27 9.03
4 220401 22农发01 1,300,000 130,675,145.21 5.49
5 200405 20农发05 1,150,000 114,380,732.88 4.81
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 8,400,000 851,546,663.01 17.58
2 210313 21进出13 6,100,000 618,366,526.03 12.76
3 200203 20国开03 5,200,000 531,787,331.51 10.98
4 200212 20国开12 3,700,000 385,681,816.44 7.96
5 200405 20农发05 2,200,000 221,717,205.48 4.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150205 15国开05 510,000 52,754,400.00 39.43
2 150405 15农发05 500,000 51,900,000.00 38.79
3 210208 21国开08 200,000 20,062,000.00 14.99
4 170208 17国开08 100,000 10,420,000.00 7.79
5 019658 21国债10 56,000 5,591,600.00 4.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140423 14农发23 400,000 42,536,000.00 29.56
2 140211 14国开11 230,000 24,598,500.00 17.10
3 190404 19农发04 200,000 20,344,000.00 14.14
4 150205 15国开05 140,000 14,406,000.00 10.01
5 150405 15农发05 100,000 10,337,000.00 7.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140423 14农发23 600,000 63,786,000.00 26.58
2 140211 14国开11 380,000 40,675,200.00 16.95
3 150205 15国开05 340,000 34,744,600.00 14.48
4 210402 21农发02 300,000 30,150,000.00 12.56
5 170208 17国开08 200,000 20,734,000.00 8.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140423 14农发23 800,000 85,088,000.00 19.52
2 190203 19国开03 690,000 69,179,400.00 15.87
3 140211 14国开11 480,000 51,350,400.00 11.78
4 210402 21农发02 500,000 49,985,000.00 11.47
5 200203 20国开03 400,000 39,864,000.00 9.15
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,800,000 181,026,000.00 14.00
2 180211 18国开11 1,600,000 163,040,000.00 12.61
3 140423 14农发23 1,000,000 107,090,000.00 8.28
4 180413 18农发13 800,000 81,128,000.00 6.27
5 190203 19国开03 500,000 50,345,000.00 3.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,000,000 202,520,000.00 38.61
2 180413 18农发13 1,100,000 110,770,000.00 21.12
3 140423 14农发23 1,000,000 106,830,000.00 20.37
4 200212 20国开12 600,000 59,604,000.00 11.36
5 190203 19国开03 500,000 49,840,000.00 9.50
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 6,000,000 603,660,000.00 21.56
2 190203 19国开03 4,100,000 415,699,000.00 14.85
3 190208 19国开08 4,000,000 407,000,000.00 14.54
4 200303 20进出03 4,000,000 393,680,000.00 14.06
5 180211 18国开11 2,000,000 205,660,000.00 7.35
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 7,500,000 768,375,000.00 18.47
2 190409 19农发09 5,500,000 563,145,000.00 13.53
3 092018001 20农发清发01 4,000,000 400,200,000.00 9.62
4 190208 19国开08 3,500,000 361,690,000.00 8.69
5 200203 20国开03 3,000,000 308,610,000.00 7.42

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