长城短债债券型证券投资基金C类(007195)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1391

累计净值:1.1391 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邹德立 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:36.012亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2019-08-29

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 2,500,000 255,053,551.91 1.86
2 220322 22进出22 2,100,000 210,559,368.85 1.53
3 170404 17农发04 2,000,000 206,404,328.77 1.50
4 210406 21农发06 2,010,000 202,842,939.34 1.48
5 102280810 22远东租赁MTN002 2,000,000 203,423,256.83 1.48
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170404 17农发04 2,000,000 205,393,589.04 1.97
2 102103081 21淄博城资MTN002 2,000,000 197,665,128.77 1.90
3 200407 20农发07 1,800,000 185,141,835.62 1.78
4 210303 21进出03 1,600,000 162,451,409.84 1.56
5 230406 23农发06 1,600,000 160,449,530.05 1.54
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042280432 22赣州建投CP001 1,300,000 131,242,137.53 5.92
2 042280533 22盐城国投CP002 1,000,000 102,441,232.88 4.62
3 155732 19绵投01 1,000,000 101,983,890.41 4.60
4 012283656 22中飞租赁SCP001(转型) 1,000,000 101,474,043.84 4.58
5 012380833 23淄博城运SCP001 1,000,000 100,292,950.82 4.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042280432 22赣州建投CP001 1,300,000 129,032,386.85 6.49
2 012283656 22中飞租赁SCP001(转型) 1,000,000 100,341,797.26 5.05
3 042280533 22盐城国投CP002 1,000,000 100,204,931.51 5.04
4 155732 19绵投01 1,000,000 99,706,082.19 5.02
5 072210073 22湘财证券CP001 800,000 81,489,687.67 4.10
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210215 21国开15 1,950,000 196,587,032.88 11.42
2 042280432 22赣州建投CP001 1,300,000 129,574,597.26 7.52
3 155732 19绵投01 1,000,000 101,778,767.12 5.91
4 072210073 22湘财证券CP001 800,000 80,949,479.45 4.70
5 102281605 22华为MTN004 800,000 80,517,295.34 4.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 2,000,000 212,304,986.30 13.18
2 220304 22进出04 1,500,000 150,420,616.44 9.34
3 190305 19进出05 1,300,000 133,442,506.85 8.28
4 160404 16农发04 1,000,000 102,330,876.71 6.35
5 210308 21进出08 600,000 60,766,158.90 3.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210411 21农发11 1,000,000 100,940,821.92 7.27
2 220201 22国开01 1,000,000 100,336,630.14 7.22
3 170309 17进出09 500,000 51,741,986.30 3.72
4 012280879 22中远租赁SCP001 500,000 50,011,372.60 3.60
5 012281128 22珠海港SCP002 400,000 40,007,434.52 2.88
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210211 21国开11 1,500,000 149,865,000.00 5.19
2 210407 21农发07 1,300,000 129,792,000.00 4.50
3 112105075 21建设银行CD075 1,000,000 97,880,000.00 3.39
4 210201 21国开01 900,000 90,027,000.00 3.12
5 210206 21国开06 900,000 90,063,000.00 3.12
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150209 15国开09 100,000 10,100,000.00 9.73
2 012102703 21珠海港SCP010 60,000 6,007,200.00 5.79
3 012102672 21山西建投SCP004 60,000 6,001,200.00 5.78
4 012102658 21广物控股SCP007 60,000 6,003,000.00 5.78
5 042100312 21武汉车都CP001 60,000 5,994,000.00 5.78
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012101378 21昆明轨道SCP002 30,000 3,009,900.00 6.24
2 012101424 21涪陵国资SCP002 30,000 3,005,400.00 6.23
3 012102132 21南宁轨道SCP001 30,000 3,001,500.00 6.22
4 180212 18国开12 27,000 2,708,910.00 5.61
5 012100710 21中国医疗SCP001 20,000 2,009,800.00 4.16
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 95,000 9,550,350.00 17.40
2 012003739 20合川城投SCP004 30,000 3,009,300.00 5.48
3 012101022 21珠海港股SCP002 30,000 3,002,100.00 5.47
4 012003889 20中国铜业SCP005 20,000 2,006,200.00 3.66
5 012003544 20中盐SCP002 20,000 2,006,200.00 3.66
6 012003901 20青岛啤酒SCP005 20,000 2,005,800.00 3.65
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160411 16农发11 150,000 15,018,000.00 39.49
2 072000295 20国联证券CP007 30,000 3,001,800.00 7.89
3 012003739 20合川城投SCP004 30,000 2,995,500.00 7.88
4 012003889 20中国铜业SCP005 20,000 2,002,600.00 5.27
5 072000280 20渤海证券CP012 20,000 2,002,400.00 5.26
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160411 16农发11 150,000 15,025,500.00 28.10
2 209942 20贴现国债42 100,000 9,943,000.00 18.60
3 012000838 20合川城投SCP002 50,000 5,012,500.00 9.38
4 012000691 20昆明轨道SCP001 50,000 5,014,500.00 9.38
5 012000663 20柳钢集团SCP002 50,000 5,015,500.00 9.38
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160411 16农发11 300,000 30,192,000.00 37.20
2 041900342 19凯盛科技CP001 50,000 5,045,500.00 6.22
3 041900362 19中盐CP001 50,000 5,034,000.00 6.20
4 011902277 19苏国泰SCP007 50,000 5,026,000.00 6.19
5 012000464 20苏豪SCP001 50,000 5,013,000.00 6.18
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160411 16农发11 220,000 22,253,000.00 9.11
2 041900342 19凯盛科技CP001 200,000 20,188,000.00 8.27
3 041900362 19中盐CP001 200,000 20,154,000.00 8.26
4 011902072 19国电福建SCP001 200,000 20,114,000.00 8.24
5 011902085 19涪陵国资SCP006 200,000 20,108,000.00 8.24

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