富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金C类(007198)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0501

累计净值:1.1501 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱征星 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-04-17

业绩比较基准: 中债-1-5年农发行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 4,800,000 483,868,327.87 15.17
2 190409 19农发09 3,500,000 354,392,213.11 11.11
3 220403 22农发03 3,000,000 305,397,049.18 9.58
4 220407 22农发07 2,900,000 289,998,732.24 9.09
5 220402 22农发02 2,200,000 225,129,315.07 7.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190404 19农发04 1,600,000 163,029,639.34 38.34
2 220402 22农发02 1,200,000 121,969,052.05 28.69
3 190409 19农发09 500,000 52,009,712.33 12.23
4 220406 22农发06 500,000 51,262,383.56 12.06
5 200408 20农发08 300,000 31,498,808.22 7.41
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190404 19农发04 1,600,000 167,313,227.40 39.16
2 220402 22农发02 1,200,000 120,021,304.11 28.09
3 190409 19农发09 500,000 51,505,821.92 12.05
4 220406 22农发06 500,000 50,640,726.03 11.85
5 200408 20农发08 300,000 31,099,767.12 7.28
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190404 19农发04 1,600,000 166,392,460.27 18.49
2 220402 22农发02 1,500,000 153,183,205.48 17.02
3 220403 22农发03 1,000,000 102,220,904.11 11.36
4 220406 22农发06 1,000,000 100,704,876.71 11.19
5 160418 16农发18 500,000 52,650,643.84 5.85
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190404 19农发04 1,600,000 166,096,920.55 18.62
2 220402 22农发02 1,000,000 101,991,506.85 11.43
3 220406 22农发06 1,000,000 100,644,821.92 11.28
4 180408 18农发08 700,000 72,180,126.03 8.09
5 160417 16农发17 600,000 61,464,706.85 6.89
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190404 19农发04 1,600,000 164,553,380.82 33.12
2 180408 18农发08 700,000 71,745,090.41 14.44
3 160417 16农发17 600,000 61,109,342.47 12.30
4 190409 19农发09 500,000 52,209,712.33 10.51
5 160418 16农发18 500,000 51,693,287.67 10.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190404 19农发04 1,600,000 168,529,227.40 35.30
2 180408 18农发08 700,000 74,223,435.62 15.55
3 160417 16农发17 600,000 62,739,797.26 13.14
4 190409 19农发09 500,000 51,720,821.92 10.83
5 200402 20农发02 400,000 40,844,000.00 8.56
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190404 19农发04 1,600,000 163,216,000.00 41.03
2 210403 21农发03 1,000,000 102,100,000.00 25.66
3 180408 18农发08 700,000 71,715,000.00 18.03
4 200402 20农发02 700,000 69,825,000.00 17.55
5 190409 19农发09 500,000 50,770,000.00 12.76
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190404 19农发04 1,800,000 183,096,000.00 25.65
2 200402 20农发02 1,500,000 148,935,000.00 20.87
3 180408 18农发08 1,200,000 123,288,000.00 17.27
4 210403 21农发03 1,000,000 101,270,000.00 14.19
5 190409 19农发09 1,000,000 101,170,000.00 14.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190404 19农发04 1,800,000 182,376,000.00 17.14
2 190403 19农发03 1,700,000 170,765,000.00 16.05
3 200402 20农发02 1,500,000 148,395,000.00 13.95
4 190409 19农发09 1,300,000 130,637,000.00 12.28
5 180408 18农发08 1,200,000 123,276,000.00 11.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190403 19农发03 2,500,000 251,100,000.00 22.45
2 190404 19农发04 2,000,000 201,620,000.00 18.02
3 190409 19农发09 1,800,000 179,892,000.00 16.08
4 180408 18农发08 1,200,000 123,132,000.00 11.01
5 170412 17农发12 1,200,000 122,028,000.00 10.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190403 19农发03 5,200,000 522,392,000.00 30.63
2 190404 19农发04 3,300,000 333,795,000.00 19.57
3 200402 20农发02 2,000,000 196,640,000.00 11.53
4 190409 19农发09 1,800,000 180,468,000.00 10.58
5 180412 18农发12 1,500,000 150,855,000.00 8.84
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190403 19农发03 6,200,000 621,116,000.00 32.02
2 091918001 19农发清发01 2,800,000 280,476,000.00 14.46
3 190404 19农发04 2,100,000 210,567,000.00 10.86
4 180412 18农发12 2,000,000 200,780,000.00 10.35
5 092018001 20农发清发01 2,000,000 197,660,000.00 10.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190403 19农发03 6,200,000 626,572,000.00 27.93
2 091918001 19农发清发01 4,700,000 473,619,000.00 21.11
3 190404 19农发04 2,600,000 264,524,000.00 11.79
4 190409 19农发09 2,300,000 231,403,000.00 10.32
5 180412 18农发12 2,000,000 202,420,000.00 9.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190403 19农发03 6,700,000 682,328,000.00 19.19
2 190404 19农发04 5,100,000 527,442,000.00 14.84
3 091918001 19农发清发01 4,700,000 475,546,000.00 13.38
4 180412 18农发12 2,800,000 284,928,000.00 8.01
5 190409 19农发09 2,300,000 235,497,000.00 6.62

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