民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(007201)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0070

 累计净值：1.1221 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李文君,刘昊 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：49.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-07-05

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102282107 22朝阳国资MTN001 2,800,000 279,005,770.49 5.62
2 2328017 23农业银行三农债 2,000,000 201,455,409.84 4.06
3 102381107 23广州地铁MTN003 1,800,000 182,608,052.46 3.68
4 012383397 23华能SCP017 1,700,000 170,158,573.77 3.43
5 102381543 23广州地铁MTN005 1,500,000 150,896,229.51 3.04
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 12,900,000 1,313,263,824.66 21.42
2 210203 21国开03 7,500,000 776,189,754.10 12.66
3 230203 23国开03 5,300,000 541,336,627.40 8.83
4 230208 23国开08 4,500,000 450,966,393.44 7.35
5 220202 22国开02 3,000,000 303,870,327.87 4.96
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 800,000 81,034,739.73 15.59
2 210202 21国开02 800,000 80,910,115.07 15.57
3 220011 22附息国债11 500,000 50,739,301.37 9.76
4 210402 21农发02 500,000 50,466,379.78 9.71
5 112306099 23交通银行CD099 400,000 39,060,050.71 7.52
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 600,000 62,209,709.59 12.03
2 220304 22进出04 500,000 50,644,315.07 9.79
3 220011 22附息国债11 500,000 50,448,136.99 9.76
4 2128006 21中国银行01 300,000 31,170,701.92 6.03
5 2028015 20兴业银行小微债01 300,000 30,405,443.84 5.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206204 22交通银行CD204 600,000 59,130,446.59 11.45
2 220011 22附息国债11 500,000 50,285,835.62 9.74
3 2120071 21上海银行 400,000 40,623,570.41 7.87
4 210203 21国开03 300,000 31,370,013.70 6.08
5 2128006 21中国银行01 300,000 31,123,444.93 6.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 400,000 41,494,446.03 7.81
2 2120071 21上海银行 400,000 41,336,778.08 7.78
3 2128046 21浦发银行02 400,000 40,886,993.97 7.70
4 2120086 21浙商银行小微债01 300,000 30,843,410.96 5.81
5 210202 21国开02 300,000 30,726,180.82 5.79
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 400,000 41,084,743.01 7.81
2 2120071 21上海银行 400,000 40,843,042.19 7.76
3 2128046 21浦发银行02 400,000 40,430,044.93 7.69
4 190207 19国开07 300,000 30,875,769.86 5.87
5 2028028 20华夏银行小微债01 300,000 30,811,823.01 5.86
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 600,000 62,424,000.00 11.93
2 210312 21进出12 600,000 60,462,000.00 11.56
3 160020 16附息国债20 500,000 50,230,000.00 9.60
4 2120071 21上海银行 400,000 40,248,000.00 7.69
5 2120050 21南京银行绿色金融债01 300,000 30,405,000.00 5.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160020 16附息国债20 500,000 50,285,000.00 9.72
2 210205 21国开05 400,000 41,176,000.00 7.96
3 190203 19国开03 300,000 30,375,000.00 5.87
4 2120050 21南京银行绿色金融债01 300,000 30,255,000.00 5.85
5 2028028 20华夏银行小微债01 300,000 30,189,000.00 5.84
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160020 16附息国债20 500,000 50,065,000.00 9.80
2 190203 19国开03 300,000 30,234,000.00 5.92
3 1928035 19中国银行小微债01 300,000 30,189,000.00 5.91
4 190207 19国开07 300,000 30,180,000.00 5.91
5 2028028 20华夏银行小微债01 300,000 30,195,000.00 5.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160020 16附息国债20 500,000 49,865,000.00 9.84
2 1828017 18兴业绿色金融02 300,000 30,264,000.00 5.97
3 1828001 18华夏银行01 300,000 30,273,000.00 5.97
4 1928035 19中国银行小微债01 300,000 30,120,000.00 5.94
5 200211 20国开11 300,000 29,970,000.00 5.92
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 540,000 53,994,600.00 10.74
2 190002 19附息国债02 500,000 50,005,000.00 9.95
3 160020 16附息国债20 500,000 49,845,000.00 9.91
4 1828001 18华夏银行01 300,000 30,324,000.00 6.03
5 1828017 18兴业绿色金融02 300,000 30,258,000.00 6.02
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112678 18蛇口01 400,000 41,196,000.00 8.27
2 143737 18远海03 400,000 41,040,000.00 8.24
3 112737 18侨集01 400,000 40,348,000.00 8.10
4 101900160 19中核MTN001 400,000 40,320,000.00 8.09
5 101900113 19中油股MTN001 400,000 40,280,000.00 8.08
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112678 18蛇口01 400,000 41,860,000.00 8.39
2 143737 18远海03 400,000 41,616,000.00 8.34
3 101900007 19中航集MTN001 400,000 40,912,000.00 8.20
4 101900160 19中核MTN001 400,000 40,864,000.00 8.19
5 112737 18侨集01 400,000 40,656,000.00 8.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112678 18蛇口01 400,000 42,308,000.00 8.31
2 143737 18远海03 400,000 41,884,000.00 8.23
3 101900007 19中航集MTN001 400,000 41,224,000.00 8.10
4 101900160 19中核MTN001 400,000 41,172,000.00 8.09
5 112737 18侨集01 400,000 40,888,000.00 8.03

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