民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(007201)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9943

累计净值:1.0184 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理:陆欣,李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.001亿份(2020-04-21) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-07-05

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112678 18蛇口01 400,000 42,308,000.00 8.31
2 143737 18远海03 400,000 41,884,000.00 8.23
3 101900007 19中航集MTN001 400,000 41,224,000.00 8.10
4 101900160 19中核MTN001 400,000 41,172,000.00 8.09
5 112737 18侨集01 400,000 40,888,000.00 8.03
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 100228 10国开28 1,700,000 169,133,000.00 33.68
2 150306 15进出06 700,000 70,308,000.00 14.00
3 170310 17进出10 500,000 50,460,000.00 10.05
4 190405 19农发05 500,000 50,065,000.00 9.97
5 190206 19国开06 500,000 50,080,000.00 9.97
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 100228 10国开28 1,700,000 168,181,000.00 16.74
2 190405 19农发05 1,000,000 99,860,000.00 9.94
3 170310 17进出10 500,000 50,525,000.00 5.03
4 190206 19国开06 400,000 39,988,000.00 3.98
5 170209 17国开09 300,000 30,369,000.00 3.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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