天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(007202)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6368

 累计净值：1.6368 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谷琦彬 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.279亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-10-18

业绩比较基准： 中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 2,856,600 36,393,084.00 8.40
2 300750 宁德时代 179,345 36,412,415.35 8.40
3 601012 隆基绿能 1,112,000 30,335,360.00 7.00
4 300737 科顺股份 3,008,700 22,234,293.00 5.13
5 601117 中国化学 2,755,558 21,438,241.24 4.95
6 000786 北新建材 701,600 21,083,080.00 4.86
7 300767 震安科技 985,270 19,685,694.60 4.54
8 600970 中材国际 1,583,400 17,860,752.00 4.12
9 601111 中国国航 2,148,000 17,355,840.00 4.00
10 002812 恩捷股份 284,300 17,029,570.00 3.93
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 179,345 41,032,342.55 8.73
2 600039 四川路桥 4,011,560 39,353,403.60 8.37
3 600048 保利发展 2,856,600 37,221,498.00 7.92
4 300737 科顺股份 3,008,700 27,559,692.00 5.86
5 002812 恩捷股份 250,977 24,181,633.95 5.14
6 300767 震安科技 714,070 18,108,815.20 3.85
7 601111 中国国航 2,148,000 17,699,520.00 3.77
8 002594 比亚迪 68,180 17,608,848.60 3.75
9 300308 中际旭创 117,131 17,270,965.95 3.67
10 000786 北新建材 701,600 17,196,216.00 3.66
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600039 四川路桥 4,121,200 56,872,560.00 9.38
2 300750 宁德时代 114,525 46,502,876.25 7.67
3 600048 保利发展 3,041,600 42,977,808.00 7.09
4 300737 科顺股份 3,008,700 35,412,399.00 5.84
5 002812 恩捷股份 250,977 28,566,202.14 4.71
6 300767 震安科技 684,270 28,123,497.00 4.64
7 002594 比亚迪 107,200 27,445,344.00 4.53
8 603601 再升科技 5,114,276 26,849,949.00 4.43
9 300374 中铁装配 1,868,210 25,968,119.00 4.28
10 601012 隆基绿能 639,100 25,826,031.00 4.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600039 四川路桥 4,601,800 51,172,016.00 8.47
2 600048 保利发展 3,041,600 46,019,408.00 7.62
3 300737 科顺股份 3,008,700 37,849,446.00 6.27
4 300750 宁德时代 94,325 37,109,341.50 6.15
5 300374 中铁装配 2,594,610 34,456,420.80 5.71
6 300767 震安科技 684,270 31,989,622.50 5.30
7 600038 中直股份 680,000 31,558,800.00 5.23
8 002594 比亚迪 107,200 27,547,184.00 4.56
9 603601 再升科技 5,114,276 27,003,377.28 4.47
10 601012 隆基绿能 556,300 23,509,238.00 3.89
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 3,041,600 54,748,800.00 9.34
2 600039 四川路桥 4,601,800 47,030,396.00 8.02
3 300750 宁德时代 94,325 37,813,949.25 6.45
4 300374 中铁装配 3,307,010 36,972,371.80 6.31
5 300737 科顺股份 3,008,700 28,642,824.00 4.89
6 002409 雅克科技 457,000 28,100,930.00 4.79
7 002594 比亚迪 107,200 27,015,472.00 4.61
8 300767 震安科技 539,970 25,826,765.10 4.41
9 603601 再升科技 4,402,076 23,375,023.56 3.99
10 601012 隆基绿能 477,500 22,877,025.00 3.90
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 3,041,600 53,106,336.00 8.06
2 600039 四川路桥 4,601,800 48,456,954.00 7.35
3 300374 中铁装配 2,872,910 34,360,003.60 5.21
4 300750 宁德时代 63,525 33,922,350.00 5.15
5 300767 震安科技 539,970 31,415,454.60 4.77
6 300833 浩洋股份 357,157 31,129,804.12 4.72
7 603601 再升科技 4,402,076 27,997,203.36 4.25
8 002594 比亚迪 82,000 27,346,180.00 4.15
9 601012 隆基绿能 379,792 25,305,540.96 3.84
10 688385 复旦微电 385,061 25,102,126.59 3.81
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 2,462,400 43,584,480.00 9.06
2 300750 宁德时代 78,725 40,330,817.50 8.39
3 600039 四川路桥 3,853,000 40,263,850.00 8.37
4 600176 中国巨石 1,744,221 26,581,928.04 5.53
5 601012 隆基股份 324,794 23,446,878.86 4.88
6 300374 中铁装配 1,764,610 23,363,436.40 4.86
7 300767 震安科技 384,295 23,234,475.70 4.83
8 300902 国安达 559,114 21,592,982.68 4.49
9 603601 再升科技 2,228,526 20,524,724.46 4.27
10 300833 浩洋股份 298,857 19,724,562.00 4.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300767 震安科技 384,295 40,101,183.25 6.59
2 600039 四川路桥 3,190,300 38,411,212.00 6.31
3 300059 东方财富 944,460 35,048,910.60 5.76
4 601012 隆基股份 405,994 34,996,682.80 5.75
5 300750 宁德时代 57,325 33,707,100.00 5.54
6 600176 中国巨石 1,782,021 32,432,782.20 5.33
7 600893 航发动力 506,671 32,153,341.66 5.29
8 300374 中铁装配 1,942,610 26,069,826.20 4.29
9 603601 再升科技 1,975,826 24,520,000.66 4.03
10 300833 浩洋股份 274,457 22,239,250.71 3.66
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300767 震安科技 377,995 41,201,455.00 8.32
2 600176 中国巨石 1,770,621 31,127,517.18 6.29
3 300750 宁德时代 58,025 30,505,483.25 6.16
4 601012 隆基股份 350,094 28,875,753.12 5.83
5 300374 中铁装配 1,942,610 25,389,912.70 5.13
6 002375 亚厦股份 2,939,800 21,930,908.00 4.43
7 300263 隆华科技 2,062,600 19,904,090.00 4.02
8 300833 浩洋股份 324,957 19,286,197.95 3.89
9 603601 再升科技 1,559,226 18,632,750.70 3.76
10 300059 东方财富 532,360 18,297,213.20 3.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 68,125 36,433,250.00 8.65
2 300767 震安科技 367,695 30,537,069.75 7.25
3 601012 隆基股份 342,160 30,397,494.40 7.22
4 600176 中国巨石 1,770,621 27,462,331.71 6.52
5 300374 中铁装配 1,812,910 24,365,510.40 5.79
6 000786 北新建材 594,900 23,349,825.00 5.55
7 688551 科威尔 367,880 18,423,430.40 4.38
8 603678 火炬电子 261,800 17,671,500.00 4.20
9 300382 斯莱克 1,139,800 17,062,806.00 4.05
10 603601 再升科技 1,467,445 16,978,338.65 4.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600176 中国巨石 1,549,100 29,742,720.00 7.52
2 000786 北新建材 594,900 25,675,884.00 6.49
3 300374 中铁装配 1,667,610 24,347,106.00 6.16
4 300750 宁德时代 68,125 21,947,831.25 5.55
5 601012 隆基股份 244,400 21,507,200.00 5.44
6 600346 恒力石化 594,600 17,439,618.00 4.41
7 002833 弘亚数控 298,229 17,407,626.73 4.40
8 603601 再升科技 1,467,445 16,494,081.80 4.17
9 002352 顺丰控股 189,686 15,368,359.72 3.89
10 300415 伊之密 690,000 13,806,900.00 3.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600176 中国巨石 1,549,100 30,920,036.00 8.40
2 601012 隆基股份 244,400 22,533,680.00 6.12
3 000786 北新建材 542,900 21,743,145.00 5.91
4 300750 宁德时代 60,025 21,075,377.75 5.73
5 600346 恒力石化 594,600 16,630,962.00 4.52
6 300374 中铁装配 1,358,510 16,152,683.90 4.39
7 601318 中国平安 176,600 15,360,668.00 4.17
8 603601 再升科技 1,095,045 14,947,364.25 4.06
9 688002 睿创微纳 132,091 14,662,101.00 3.98
10 002352 顺丰控股 165,786 14,627,298.78 3.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600176 中国巨石 1,234,700 17,829,068.00 7.21
2 600030 中信证券 495,600 14,882,868.00 6.02
3 601318 中国平安 176,600 13,467,516.00 5.45
4 601012 隆基股份 178,900 13,419,289.00 5.43
5 300750 宁德时代 60,025 12,557,230.00 5.08
6 300374 中铁装配 799,210 12,483,660.20 5.05
7 000625 长安汽车 920,801 12,366,357.43 5.00
8 002352 顺丰控股 151,686 12,316,903.20 4.98
9 000786 北新建材 389,800 12,044,820.00 4.87
10 603601 再升科技 800,100 11,737,467.00 4.75
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 78,525 13,691,619.00 7.42
2 300374 恒通科技 755,390 12,992,708.00 7.04
3 603601 再升科技 957,600 12,544,560.00 6.80
4 601318 中国平安 175,100 12,502,140.00 6.77
5 002648 卫星石化 585,700 9,529,339.00 5.16
6 601012 隆基股份 230,400 9,384,192.00 5.08
7 000976 华铁股份 1,648,600 9,199,188.00 4.98
8 603678 火炬电子 325,858 9,130,541.16 4.95
9 002460 赣锋锂业 169,800 9,096,186.00 4.93
10 600893 航发动力 384,100 9,018,668.00 4.89
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 172,900 11,959,493.00 7.70
2 601012 隆基股份 470,600 11,689,704.00 7.53
3 600216 浙江医药 538,800 10,102,500.00 6.51
4 600967 内蒙一机 1,081,600 9,853,376.00 6.35
5 300750 宁德时代 78,525 9,453,624.75 6.09
6 600893 航发动力 363,600 7,708,320.00 4.96
7 601601 中国太保 258,700 7,300,514.00 4.70
8 603799 华友钴业 237,600 6,987,816.00 4.50
9 603678 火炬电子 311,358 6,946,396.98 4.47
10 300771 智莱科技 116,200 6,710,550.00 4.32

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