兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类(007230)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.0626

 累计净值：2.0626 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：申庆 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.643亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-06-05

业绩比较基准： 沪深300指数×95%＋同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 174,300 313,487,265.00 6.04
2 600519 贵州茅台 174,300 313,487,265.00 6.04
3 601601 中国太保 9,664,440 276,306,339.60 5.33
4 601601 中国太保 9,664,440 276,306,339.60 5.33
5 000895 双汇发展 8,636,600 227,919,874.00 4.39
6 000895 双汇发展 8,636,600 227,919,874.00 4.39
7 601318 中国平安 4,588,863 221,642,082.90 4.27
8 601318 中国平安 4,588,863 221,642,082.90 4.27
9 601888 中国中免 1,726,800 182,988,996.00 3.53
10 601888 中国中免 1,726,800 182,988,996.00 3.53
11 000100 TCL科技 37,977,680 154,948,934.40 2.99
12 000100 TCL科技 37,977,680 154,948,934.40 2.99
13 000938 紫光股份 6,478,329 152,694,214.53 2.94
14 000938 紫光股份 6,478,329 152,694,214.53 2.94
15 600741 华域汽车 7,997,816 150,119,006.32 2.89
16 600741 华域汽车 7,997,816 150,119,006.32 2.89
17 600036 招商银行 4,188,870 138,107,043.90 2.66
18 600036 招商银行 4,188,870 138,107,043.90 2.66
19 601009 南京银行 14,918,845 120,096,702.25 2.32
20 601009 南京银行 14,918,845 120,096,702.25 2.32
21 002044 美年健康 7,999,100 54,393,880.00 1.05
22 002044 美年健康 7,999,100 54,393,880.00 1.05
23 002773 康弘药业 2,558,000 40,621,040.00 0.78
24 002773 康弘药业 2,558,000 40,621,040.00 0.78
25 300353 东土科技 3,210,280 36,677,472.40 0.71
26 300353 东土科技 3,210,280 36,677,472.40 0.71
27 002607 中公教育 7,428,947 27,714,551.25 0.53
28 002607 中公教育 7,428,947 27,714,551.25 0.53
29 002728 特一药业 1,371,401 20,382,284.35 0.39
30 002728 特一药业 1,371,401 20,382,284.35 0.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 173,000 292,543,000.00 5.73
2 600519 贵州茅台 173,000 292,543,000.00 5.73
3 601601 中国太保 9,118,839 236,907,437.22 4.64
4 601601 中国太保 9,118,839 236,907,437.22 4.64
5 000895 双汇发展 8,488,800 207,890,712.00 4.07
6 000895 双汇发展 8,488,800 207,890,712.00 4.07
7 601318 中国平安 4,438,863 205,963,243.20 4.03
8 601318 中国平安 4,438,863 205,963,243.20 4.03
9 000938 紫光股份 6,388,929 203,487,388.65 3.98
10 000938 紫光股份 6,388,929 203,487,388.65 3.98
11 601888 中国中免 1,628,800 180,031,264.00 3.53
12 601888 中国中免 1,628,800 180,031,264.00 3.53
13 000100 TCL科技 37,977,680 149,632,059.20 2.93
14 000100 TCL科技 37,977,680 149,632,059.20 2.93
15 600741 华域汽车 7,807,816 144,132,283.36 2.82
16 600741 华域汽车 7,807,816 144,132,283.36 2.82
17 002841 视源股份 1,975,893 131,473,307.88 2.57
18 002841 视源股份 1,975,893 131,473,307.88 2.57
19 600036 招商银行 3,988,870 130,675,381.20 2.56
20 600036 招商银行 3,988,870 130,675,381.20 2.56
21 002044 美年健康 7,888,100 56,084,391.00 1.10
22 002044 美年健康 7,888,100 56,084,391.00 1.10
23 002773 康弘药业 2,558,000 48,908,960.00 0.96
24 002773 康弘药业 2,558,000 48,908,960.00 0.96
25 002607 中公教育 7,428,947 33,850,050.90 0.66
26 002607 中公教育 7,428,947 33,850,050.90 0.66
27 000066 中国长城 1,489,800 20,603,934.00 0.40
28 000066 中国长城 1,489,800 20,603,934.00 0.40
29 600161 天坛生物 718,099 19,496,387.85 0.38
30 600161 天坛生物 718,099 19,496,387.85 0.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 172,600 314,132,000.00 6.10
2 600519 贵州茅台 172,600 314,132,000.00 6.10
3 601888 中国中免 1,439,800 263,828,952.00 5.13
4 601888 中国中免 1,439,800 263,828,952.00 5.13
5 601601 中国太保 8,831,539 228,913,490.88 4.45
6 601601 中国太保 8,831,539 228,913,490.88 4.45
7 000895 双汇发展 8,218,800 213,195,672.00 4.14
8 000895 双汇发展 8,218,800 213,195,672.00 4.14
9 601318 中国平安 4,147,863 189,142,552.80 3.67
10 601318 中国平安 4,147,863 189,142,552.80 3.67
11 000938 紫光股份 6,388,929 187,131,730.41 3.64
12 000938 紫光股份 6,388,929 187,131,730.41 3.64
13 000100 TCL科技 33,988,800 150,570,384.00 2.93
14 000100 TCL科技 33,988,800 150,570,384.00 2.93
15 002841 视源股份 1,838,893 136,635,624.57 2.65
16 002841 视源股份 1,838,893 136,635,624.57 2.65
17 600036 招商银行 3,938,870 134,985,074.90 2.62
18 600036 招商银行 3,938,870 134,985,074.90 2.62
19 600741 华域汽车 7,508,816 125,697,579.84 2.44
20 600741 华域汽车 7,508,816 125,697,579.84 2.44
21 002044 美年健康 8,799,900 64,933,248.00 1.26
22 002044 美年健康 8,799,900 64,933,248.00 1.26
23 002773 康弘药业 2,598,000 47,751,240.00 0.93
24 002773 康弘药业 2,598,000 47,751,240.00 0.93
25 002607 中公教育 6,628,947 31,110,640.30 0.60
26 002607 中公教育 6,628,947 31,110,640.30 0.60
27 000983 山西焦煤 2,028,800 22,296,512.00 0.43
28 000983 山西焦煤 2,028,800 22,296,512.00 0.43
29 600195 中牧股份 1,398,800 20,870,096.00 0.41
30 600195 中牧股份 1,398,800 20,870,096.00 0.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,439,800 311,039,994.00 6.42
2 601888 中国中免 1,439,800 311,039,994.00 6.42
3 600519 贵州茅台 172,600 298,080,200.00 6.16
4 600519 贵州茅台 172,600 298,080,200.00 6.16
5 601601 中国太保 8,688,839 213,050,332.28 4.40
6 601601 中国太保 8,688,839 213,050,332.28 4.40
7 000895 双汇发展 8,059,300 208,977,649.00 4.32
8 000895 双汇发展 8,059,300 208,977,649.00 4.32
9 601318 中国平安 4,038,863 189,826,561.00 3.92
10 601318 中国平安 4,038,863 189,826,561.00 3.92
11 601009 南京银行 14,288,845 148,889,764.90 3.07
12 601009 南京银行 14,288,845 148,889,764.90 3.07
13 600036 招商银行 3,948,870 147,134,896.20 3.04
14 600036 招商银行 3,948,870 147,134,896.20 3.04
15 600741 华域汽车 7,348,816 127,354,981.28 2.63
16 600741 华域汽车 7,348,816 127,354,981.28 2.63
17 000100 TCL科技 33,988,800 126,438,336.00 2.61
18 000100 TCL科技 33,988,800 126,438,336.00 2.61
19 000938 紫光股份 6,298,829 122,890,153.79 2.54
20 000938 紫光股份 6,298,829 122,890,153.79 2.54
21 002044 美年健康 9,639,900 56,630,587.00 1.17
22 002044 美年健康 9,639,900 56,630,587.00 1.17
23 002773 康弘药业 2,598,000 40,762,620.00 0.84
24 002773 康弘药业 2,598,000 40,762,620.00 0.84
25 002607 中公教育 6,318,947 27,846,224.61 0.58
26 002607 中公教育 6,318,947 27,846,224.61 0.58
27 600161 天坛生物 1,080,099 25,630,749.27 0.53
28 600161 天坛生物 1,080,099 25,630,749.27 0.53
29 000983 山西焦煤 2,028,800 23,635,520.00 0.49
30 000983 山西焦煤 2,028,800 23,635,520.00 0.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 156,300 292,671,750.00 6.67
2 600519 贵州茅台 156,300 292,671,750.00 6.67
3 601888 中国中免 1,418,800 281,277,100.00 6.41
4 601888 中国中免 1,418,800 281,277,100.00 6.41
5 000895 双汇发展 7,518,800 183,909,848.00 4.19
6 000895 双汇发展 7,518,800 183,909,848.00 4.19
7 601601 中国太保 8,138,839 165,462,596.87 3.77
8 601601 中国太保 8,138,839 165,462,596.87 3.77
9 601318 中国平安 3,818,863 158,788,323.54 3.62
10 601318 中国平安 3,818,863 158,788,323.54 3.62
11 601009 南京银行 13,998,845 147,267,849.40 3.36
12 601009 南京银行 13,998,845 147,267,849.40 3.36
13 600036 招商银行 3,898,870 131,196,975.50 2.99
14 600036 招商银行 3,898,870 131,196,975.50 2.99
15 000100 TCL科技 33,188,800 120,475,344.00 2.75
16 000100 TCL科技 33,188,800 120,475,344.00 2.75
17 600741 华域汽车 6,538,800 108,020,976.00 2.46
18 600741 华域汽车 6,538,800 108,020,976.00 2.46
19 601225 陕西煤业 4,158,807 94,696,035.39 2.16
20 601225 陕西煤业 4,158,807 94,696,035.39 2.16
21 002773 康弘药业 2,598,000 43,308,660.00 0.99
22 002773 康弘药业 2,598,000 43,308,660.00 0.99
23 002044 美年健康 8,280,000 35,091,600.00 0.80
24 002044 美年健康 8,280,000 35,091,600.00 0.80
25 600195 中牧股份 1,930,700 25,408,012.00 0.58
26 600195 中牧股份 1,930,700 25,408,012.00 0.58
27 600674 川投能源 1,843,600 22,178,508.00 0.51
28 600674 川投能源 1,843,600 22,178,508.00 0.51
29 000983 山西焦煤 1,188,000 17,796,240.00 0.41
30 000983 山西焦煤 1,188,000 17,796,240.00 0.41
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,415,705 329,760,165.65 6.74
2 601888 中国中免 1,415,705 329,760,165.65 6.74
3 600519 贵州茅台 151,500 309,817,500.00 6.33
4 600519 贵州茅台 151,500 309,817,500.00 6.33
5 000895 双汇发展 7,008,809 205,358,103.70 4.20
6 000895 双汇发展 7,008,809 205,358,103.70 4.20
7 601601 中国太保 7,668,839 180,447,781.67 3.69
8 601601 中国太保 7,668,839 180,447,781.67 3.69
9 601318 中国平安 3,728,863 174,100,613.47 3.56
10 601318 中国平安 3,728,863 174,100,613.47 3.56
11 600036 招商银行 3,938,870 166,220,314.00 3.40
12 600036 招商银行 3,938,870 166,220,314.00 3.40
13 000100 TCL科技 33,118,800 158,639,052.00 3.24
14 000100 TCL科技 33,118,800 158,639,052.00 3.24
15 601009 南京银行 14,318,845 149,202,364.90 3.05
16 601009 南京银行 14,318,845 149,202,364.90 3.05
17 600741 华域汽车 5,663,800 130,267,400.00 2.66
18 600741 华域汽车 5,663,800 130,267,400.00 2.66
19 000858 五粮液 526,829 106,382,579.97 2.17
20 000858 五粮液 526,829 106,382,579.97 2.17
21 002773 康弘药业 3,138,000 46,881,720.00 0.96
22 002773 康弘药业 3,138,000 46,881,720.00 0.96
23 002044 美年健康 7,898,338 43,993,742.66 0.90
24 002044 美年健康 7,898,338 43,993,742.66 0.90
25 600195 中牧股份 1,930,700 23,670,382.00 0.48
26 600195 中牧股份 1,930,700 23,670,382.00 0.48
27 000983 山西焦煤 1,188,000 15,907,320.00 0.33
28 000983 山西焦煤 1,188,000 15,907,320.00 0.33
29 002728 特一药业 915,751 13,543,957.29 0.28
30 002728 特一药业 915,751 13,543,957.29 0.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 139,900 240,488,100.00 5.80
2 600519 贵州茅台 139,900 240,488,100.00 5.80
3 601888 中国中免 1,358,705 223,330,340.85 5.39
4 601888 中国中免 1,358,705 223,330,340.85 5.39
5 000895 双汇发展 5,838,809 169,675,789.54 4.09
6 000895 双汇发展 5,838,809 169,675,789.54 4.09
7 600036 招商银行 3,398,870 159,067,116.00 3.84
8 600036 招商银行 3,398,870 159,067,116.00 3.84
9 601318 中国平安 3,228,863 156,438,412.35 3.77
10 601318 中国平安 3,228,863 156,438,412.35 3.77
11 000100 TCL科技 31,389,000 154,119,990.00 3.72
12 000100 TCL科技 31,389,000 154,119,990.00 3.72
13 601601 中国太保 6,718,839 153,995,789.88 3.71
14 601601 中国太保 6,718,839 153,995,789.88 3.71
15 601009 南京银行 12,818,856 136,777,193.52 3.30
16 601009 南京银行 12,818,856 136,777,193.52 3.30
17 600741 华域汽车 4,908,800 97,930,560.00 2.36
18 600741 华域汽车 4,908,800 97,930,560.00 2.36
19 601336 新华保险 2,438,880 86,165,630.40 2.08
20 601336 新华保险 2,438,880 86,165,630.40 2.08
21 002773 康弘药业 3,138,000 50,647,320.00 1.22
22 002773 康弘药业 3,138,000 50,647,320.00 1.22
23 600195 中牧股份 1,900,700 24,614,065.00 0.59
24 600195 中牧股份 1,900,700 24,614,065.00 0.59
25 000983 山西焦煤 1,188,000 14,754,960.00 0.36
26 000983 山西焦煤 1,188,000 14,754,960.00 0.36
27 002728 特一药业 915,751 14,899,268.77 0.36
28 002728 特一药业 915,751 14,899,268.77 0.36
29 300507 苏奥传感 1,246,537 11,006,921.71 0.27
30 300507 苏奥传感 1,246,537 11,006,921.71 0.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,315,805 288,700,775.05 6.28
2 601888 中国中免 1,315,805 288,700,775.05 6.28
3 600519 贵州茅台 137,100 281,055,000.00 6.12
4 600519 贵州茅台 137,100 281,055,000.00 6.12
5 000100 TCL科技 30,979,000 191,140,430.00 4.16
6 000100 TCL科技 30,979,000 191,140,430.00 4.16
7 000895 双汇发展 5,486,009 173,083,583.95 3.77
8 000895 双汇发展 5,486,009 173,083,583.95 3.77
9 601601 中国太保 6,248,639 169,463,089.68 3.69
10 601601 中国太保 6,248,639 169,463,089.68 3.69
11 600036 招商银行 3,348,870 163,123,457.70 3.55
12 600036 招商银行 3,348,870 163,123,457.70 3.55
13 601318 中国平安 3,228,863 162,766,983.83 3.54
14 601318 中国平安 3,228,863 162,766,983.83 3.54
15 600741 华域汽车 4,690,800 132,749,640.00 2.89
16 600741 华域汽车 4,690,800 132,749,640.00 2.89
17 601009 南京银行 12,788,856 114,588,149.76 2.49
18 601009 南京银行 12,788,856 114,588,149.76 2.49
19 000858 五粮液 499,229 111,158,329.14 2.42
20 000858 五粮液 499,229 111,158,329.14 2.42
21 002773 康弘药业 3,188,000 64,875,800.00 1.41
22 002773 康弘药业 3,188,000 64,875,800.00 1.41
23 600195 中牧股份 1,978,000 25,852,460.00 0.56
24 600195 中牧股份 1,978,000 25,852,460.00 0.56
25 300507 苏奥传感 1,246,537 16,342,100.07 0.36
26 300507 苏奥传感 1,246,537 16,342,100.07 0.36
27 002728 特一药业 915,751 14,523,810.86 0.32
28 002728 特一药业 915,751 14,523,810.86 0.32
29 000983 山西焦煤 1,188,000 9,824,760.00 0.21
30 000983 山西焦煤 1,188,000 9,824,760.00 0.21
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,294,605 336,597,300.00 7.16
2 601888 中国中免 1,294,605 336,597,300.00 7.16
3 600519 贵州茅台 137,100 250,893,000.00 5.34
4 600519 贵州茅台 137,100 250,893,000.00 5.34
5 000100 TCL科技 30,979,000 193,928,540.00 4.13
6 000100 TCL科技 30,979,000 193,928,540.00 4.13
7 600036 招商银行 3,358,870 169,454,991.50 3.61
8 600036 招商银行 3,358,870 169,454,991.50 3.61
9 601601 中国太保 6,177,639 167,661,122.46 3.57
10 601601 中国太保 6,177,639 167,661,122.46 3.57
11 601318 中国平安 3,209,863 155,228,974.68 3.30
12 601318 中国平安 3,209,863 155,228,974.68 3.30
13 000895 双汇发展 5,506,009 149,488,144.35 3.18
14 000895 双汇发展 5,506,009 149,488,144.35 3.18
15 601009 南京银行 13,188,856 119,359,146.80 2.54
16 601009 南京银行 13,188,856 119,359,146.80 2.54
17 000858 五粮液 499,229 109,525,850.31 2.33
18 000858 五粮液 499,229 109,525,850.31 2.33
19 600741 华域汽车 4,690,800 107,044,056.00 2.28
20 600741 华域汽车 4,690,800 107,044,056.00 2.28
21 600195 中牧股份 2,700,085 30,294,953.70 0.64
22 600195 中牧股份 2,700,085 30,294,953.70 0.64
23 300070 碧水源 2,188,000 17,000,760.00 0.36
24 300070 碧水源 2,188,000 17,000,760.00 0.36
25 000983 山西焦煤 1,188,000 14,089,680.00 0.30
26 000983 山西焦煤 1,188,000 14,089,680.00 0.30
27 000723 美锦能源 1,187,028 12,784,291.56 0.27
28 000723 美锦能源 1,187,028 12,784,291.56 0.27
29 300507 苏奥传感 1,246,537 9,398,888.98 0.20
30 300507 苏奥传感 1,246,537 9,398,888.98 0.20
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,301,805 390,671,680.50 7.58
2 601888 中国中免 1,301,805 390,671,680.50 7.58
3 600519 贵州茅台 133,800 275,186,460.00 5.34
4 600519 贵州茅台 133,800 275,186,460.00 5.34
5 000100 TCL科技 31,388,800 240,124,320.00 4.66
6 000100 TCL科技 31,388,800 240,124,320.00 4.66
7 601318 中国平安 3,128,863 201,123,313.64 3.90
8 601318 中国平安 3,128,863 201,123,313.64 3.90
9 000895 双汇发展 5,738,809 182,494,126.20 3.54
10 000895 双汇发展 5,738,809 182,494,126.20 3.54
11 600036 招商银行 3,358,870 182,017,165.30 3.53
12 600036 招商银行 3,358,870 182,017,165.30 3.53
13 601601 中国太保 6,058,139 175,504,286.83 3.41
14 601601 中国太保 6,058,139 175,504,286.83 3.41
15 000858 五粮液 505,829 150,681,400.81 2.92
16 000858 五粮液 505,829 150,681,400.81 2.92
17 601009 南京银行 13,188,856 138,746,765.12 2.69
18 601009 南京银行 13,188,856 138,746,765.12 2.69
19 600741 华域汽车 4,587,800 120,521,506.00 2.34
20 600741 华域汽车 4,587,800 120,521,506.00 2.34
21 600195 中牧股份 3,888,885 46,511,064.60 0.90
22 600195 中牧股份 3,888,885 46,511,064.60 0.90
23 300123 亚光科技 2,588,800 27,029,072.00 0.52
24 300123 亚光科技 2,588,800 27,029,072.00 0.52
25 000723 美锦能源 2,821,428 20,681,067.24 0.40
26 000723 美锦能源 2,821,428 20,681,067.24 0.40
27 300070 碧水源 2,588,000 18,918,280.00 0.37
28 300070 碧水源 2,588,000 18,918,280.00 0.37
29 601997 贵阳银行 1,682,415 12,046,091.40 0.23
30 601997 贵阳银行 1,682,415 12,046,091.40 0.23
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,301,805 398,456,474.40 7.77
2 601888 中国中免 1,301,805 398,456,474.40 7.77
3 000100 TCL科技 31,180,800 291,228,672.00 5.68
4 000100 TCL科技 31,180,800 291,228,672.00 5.68
5 600519 贵州茅台 132,200 265,589,800.00 5.18
6 600519 贵州茅台 132,200 265,589,800.00 5.18
7 601318 中国平安 3,018,063 237,521,558.10 4.63
8 601318 中国平安 3,018,063 237,521,558.10 4.63
9 000895 双汇发展 5,381,844 218,931,824.31 4.27
10 000895 双汇发展 5,381,844 218,931,824.31 4.27
11 601601 中国太保 5,558,839 210,346,467.76 4.10
12 601601 中国太保 5,558,839 210,346,467.76 4.10
13 600036 招商银行 3,358,870 171,638,257.00 3.35
14 600036 招商银行 3,358,870 171,638,257.00 3.35
15 600690 海尔智家 4,378,844 136,532,355.92 2.66
16 600690 海尔智家 4,378,844 136,532,355.92 2.66
17 000858 五粮液 505,829 135,552,055.42 2.64
18 000858 五粮液 505,829 135,552,055.42 2.64
19 601009 南京银行 13,188,856 133,471,222.72 2.60
20 601009 南京银行 13,188,856 133,471,222.72 2.60
21 600195 中牧股份 3,899,885 47,188,608.50 0.92
22 600195 中牧股份 3,899,885 47,188,608.50 0.92
23 300450 先导智能 351,885 27,795,396.15 0.54
24 300450 先导智能 351,885 27,795,396.15 0.54
25 601997 贵阳银行 2,838,315 23,160,650.40 0.45
26 601997 贵阳银行 2,838,315 23,160,650.40 0.45
27 300123 亚光科技 2,588,800 21,342,376.00 0.42
28 300123 亚光科技 2,588,800 21,342,376.00 0.42
29 300070 碧水源 2,588,000 20,781,640.00 0.41
30 300070 碧水源 2,588,000 20,781,640.00 0.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,355,828 382,953,618.60 6.86
2 601888 中国中免 1,355,828 382,953,618.60 6.86
3 601318 中国平安 3,358,863 292,153,903.74 5.24
4 601318 中国平安 3,358,863 292,153,903.74 5.24
5 600519 贵州茅台 136,600 272,926,800.00 4.89
6 600519 贵州茅台 136,600 272,926,800.00 4.89
7 000895 双汇发展 5,715,643 264,491,659.73 4.74
8 000895 双汇发展 5,715,643 264,491,659.73 4.74
9 601601 中国太保 6,078,800 233,425,920.00 4.18
10 601601 中国太保 6,078,800 233,425,920.00 4.18
11 000100 TCL科技 31,880,800 225,716,064.00 4.05
12 000100 TCL科技 31,880,800 225,716,064.00 4.05
13 002773 康弘药业 3,960,535 188,960,260.25 3.39
14 002773 康弘药业 3,960,535 188,960,260.25 3.39
15 600036 招商银行 3,538,870 155,533,336.50 2.79
16 600036 招商银行 3,538,870 155,533,336.50 2.79
17 000858 五粮液 521,865 152,306,300.25 2.73
18 000858 五粮液 521,865 152,306,300.25 2.73
19 601336 新华保险 2,477,680 143,631,109.60 2.57
20 601336 新华保险 2,477,680 143,631,109.60 2.57
21 600195 中牧股份 3,999,885 51,238,526.85 0.92
22 600195 中牧股份 3,999,885 51,238,526.85 0.92
23 300450 先导智能 462,285 38,827,317.15 0.70
24 300450 先导智能 462,285 38,827,317.15 0.70
25 601997 贵阳银行 3,408,815 27,100,079.25 0.49
26 601997 贵阳银行 3,408,815 27,100,079.25 0.49
27 300070 碧水源 2,688,000 20,563,200.00 0.37
28 300070 碧水源 2,688,000 20,563,200.00 0.37
29 600674 川投能源 1,238,086 12,442,764.30 0.22
30 600674 川投能源 1,238,086 12,442,764.30 0.22
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,421,000 316,797,740.00 5.96
2 601888 中国中免 1,421,000 316,797,740.00 5.96
3 601318 中国平安 3,558,863 271,398,892.38 5.10
4 601318 中国平安 3,558,863 271,398,892.38 5.10
5 000100 TCL科技 38,610,800 237,456,420.00 4.47
6 000100 TCL科技 38,610,800 237,456,420.00 4.47
7 600519 贵州茅台 140,300 234,090,550.00 4.40
8 600519 贵州茅台 140,300 234,090,550.00 4.40
9 601601 中国太保 6,388,800 199,394,448.00 3.75
10 601601 中国太保 6,388,800 199,394,448.00 3.75
11 000895 双汇发展 3,638,800 192,601,684.00 3.62
12 000895 双汇发展 3,638,800 192,601,684.00 3.62
13 002773 康弘药业 4,022,306 183,336,707.48 3.45
14 002773 康弘药业 4,022,306 183,336,707.48 3.45
15 601336 新华保险 2,578,080 160,047,206.40 3.01
16 601336 新华保险 2,578,080 160,047,206.40 3.01
17 002558 巨人网络 7,928,189 152,696,920.14 2.87
18 002558 巨人网络 7,928,189 152,696,920.14 2.87
19 600036 招商银行 3,550,870 127,831,320.00 2.40
20 600036 招商银行 3,550,870 127,831,320.00 2.40
21 600195 中牧股份 3,999,885 57,838,337.10 1.09
22 600195 中牧股份 3,999,885 57,838,337.10 1.09
23 300450 先导智能 717,099 34,700,420.61 0.65
24 300450 先导智能 717,099 34,700,420.61 0.65
25 300070 碧水源 3,888,000 33,825,600.00 0.64
26 300070 碧水源 3,888,000 33,825,600.00 0.64
27 002821 凯莱英 121,418 31,992,428.82 0.60
28 002821 凯莱英 121,418 31,992,428.82 0.60
29 000423 东阿阿胶 378,000 15,010,380.00 0.28
30 000423 东阿阿胶 378,000 15,010,380.00 0.28
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,680,000 262,752,000.00 5.33
2 601318 中国平安 3,680,000 262,752,000.00 5.33
3 000100 TCL科技 38,610,800 234,686,960.00 4.76
4 000100 TCL科技 38,610,800 234,686,960.00 4.76
5 600519 贵州茅台 148,800 217,676,544.00 4.42
6 600519 贵州茅台 148,800 217,676,544.00 4.42
7 601888 中国中免 1,388,000 213,793,640.00 4.34
8 601888 中国中免 1,388,000 213,793,640.00 4.34
9 002773 康弘药业 3,818,947 189,419,771.20 3.85
10 002773 康弘药业 3,818,947 189,419,771.20 3.85
11 002558 巨人网络 10,898,473 186,273,771.54 3.78
12 002558 巨人网络 10,898,473 186,273,771.54 3.78
13 601601 中国太保 6,371,800 173,631,550.00 3.53
14 601601 中国太保 6,371,800 173,631,550.00 3.53
15 000895 双汇发展 3,768,926 173,709,799.34 3.53
16 000895 双汇发展 3,768,926 173,709,799.34 3.53
17 000938 紫光股份 3,699,605 158,072,122.90 3.21
18 000938 紫光股份 3,699,605 158,072,122.90 3.21
19 600036 招商银行 3,738,001 126,045,393.72 2.56
20 600036 招商银行 3,738,001 126,045,393.72 2.56
21 600195 中牧股份 3,388,800 55,000,224.00 1.12
22 600195 中牧股份 3,388,800 55,000,224.00 1.12
23 300450 先导智能 990,200 45,757,142.00 0.93
24 300450 先导智能 990,200 45,757,142.00 0.93
25 300070 碧水源 4,825,200 39,180,624.00 0.80
26 300070 碧水源 4,825,200 39,180,624.00 0.80
27 002821 凯莱英 121,418 29,504,574.00 0.60
28 002821 凯莱英 121,418 29,504,574.00 0.60
29 000423 东阿阿胶 401,499 14,377,679.19 0.29
30 000423 东阿阿胶 401,499 14,377,679.19 0.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 4,410,923 305,103,543.91 5.70
2 601318 中国平安 4,410,923 305,103,543.91 5.70
3 601601 中国太保 7,313,822 206,396,056.84 3.86
4 601601 中国太保 7,313,822 206,396,056.84 3.86
5 600519 贵州茅台 158,000 175,538,000.00 3.28
6 600519 贵州茅台 158,000 175,538,000.00 3.28
7 000895 双汇发展 4,207,521 165,355,575.30 3.09
8 000895 双汇发展 4,207,521 165,355,575.30 3.09
9 002558 巨人网络 9,880,000 156,667,700.00 2.93
10 002558 巨人网络 9,880,000 156,667,700.00 2.93
11 000100 TCL科技 39,188,800 155,285,632.00 2.90
12 000100 TCL科技 39,188,800 155,285,632.00 2.90
13 002773 康弘药业 3,856,347 150,517,861.21 2.81
14 002773 康弘药业 3,856,347 150,517,861.21 2.81
15 600036 招商银行 4,082,200 131,773,416.00 2.46
16 600036 招商银行 4,082,200 131,773,416.00 2.46
17 601336 新华保险 3,235,559 128,775,248.20 2.41
18 601336 新华保险 3,235,559 128,775,248.20 2.41
19 000938 紫光股份 3,850,000 126,828,100.00 2.37
20 000938 紫光股份 3,850,000 126,828,100.00 2.37
21 600195 中牧股份 3,488,800 45,598,616.00 0.85
22 600195 中牧股份 3,488,800 45,598,616.00 0.85
23 300450 先导智能 1,108,000 41,505,680.00 0.78
24 300450 先导智能 1,108,000 41,505,680.00 0.78
25 601200 上海环境 1,880,098 22,053,549.54 0.41
26 601200 上海环境 1,880,098 22,053,549.54 0.41
27 002821 凯莱英 121,418 20,846,256.42 0.39
28 002821 凯莱英 121,418 20,846,256.42 0.39
29 600704 物产中大 1,238,800 5,946,240.00 0.11
30 600704 物产中大 1,238,800 5,946,240.00 0.11

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