万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(007232)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3260

累计净值:1.3260 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:FOF
基金经理:徐朝贞 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.113亿份(2020-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率*45%+中证全债指数收益率*50%+1年期定期存款收益率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2020年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002041 登海种业 4,000 67,840.00 0.50
2 002100 天康生物 2,400 34,584.00 0.25
3 002157 正邦科技 1,100 19,998.00 0.15
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002100 天康生物 2,400 38,640.00 0.31
2 002157 正邦科技 2,100 36,708.00 0.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002157 正邦科技 2,100 40,026.00 0.35
2 002100 天康生物 2,400 30,840.00 0.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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