中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007241)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1871

累计净值:1.1871 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:桑磊 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.714亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×下滑曲线值+中债综合指数收益率×(1-下滑曲线值)

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 95,700 515,823.00 0.47
2 300059 东方财富 20,000 506,800.00 0.46
3 001979 招商蛇口 20,300 307,748.00 0.28
4 600048 保利发展 10,000 177,000.00 0.16
5 300750 宁德时代 300 153,690.00 0.14
6 601009 南京银行 12,500 133,375.00 0.12
7 600690 海尔智家 4,000 92,400.00 0.08
8 601899 紫金矿业 4,080 46,267.20 0.04
9 601318 中国平安 500 24,225.00 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 20,000 742,200.00 1.06
2 601658 邮储银行 71,000 362,100.00 0.52
3 600048 保利发展 10,000 156,300.00 0.22
4 600690 海尔智家 4,000 119,560.00 0.17
5 601009 南京银行 12,500 112,000.00 0.16
6 601899 紫金矿业 4,080 39,576.00 0.06
7 000002 万科A 1,500 29,640.00 0.04
8 601318 中国平安 500 25,205.00 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 71,000 360,680.00 0.61
2 601009 南京银行 12,500 113,125.00 0.19
3 600690 海尔智家 4,000 104,600.00 0.18
4 002352 顺丰控股 1,100 71,885.00 0.12
5 601899 紫金矿业 4,080 41,167.20 0.07
6 000002 万科A 1,500 31,965.00 0.05
7 601318 中国平安 500 24,180.00 0.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 13,200 432,828.00 0.80
2 601658 邮储银行 71,000 356,420.00 0.66
3 600104 上汽集团 8,500 186,745.00 0.34
4 688696 极米科技 200 166,400.00 0.31
5 601009 南京银行 12,500 131,500.00 0.24
6 600030 中信证券 5,000 124,700.00 0.23
7 600690 海尔智家 4,000 103,640.00 0.19
8 002352 顺丰控股 1,100 74,470.00 0.14
9 600837 海通证券 5,000 57,500.00 0.11
10 002415 海康威视 900 58,050.00 0.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688696 极米科技 400 185,164.00 0.41
2 600104 上汽集团 8,500 167,195.00 0.37
3 601009 南京银行 12,500 126,500.00 0.28
4 600690 海尔智家 4,000 124,720.00 0.27
5 300059 东方财富 4,500 122,670.00 0.27
6 600030 中信证券 5,000 119,450.00 0.26
7 600893 航发动力 2,000 91,180.00 0.20
8 002352 顺丰控股 1,100 89,122.00 0.20
9 600837 海通证券 5,000 55,350.00 0.12
10 600036 招商银行 1,000 51,100.00 0.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 4,500 139,500.00 0.34
2 600690 海尔智家 4,000 116,840.00 0.29
3 600104 上汽集团 4,000 97,760.00 0.24
4 002352 顺丰控股 1,100 97,053.00 0.24
5 603259 药明康德 560 75,443.20 0.18
6 600837 海通证券 5,000 64,300.00 0.16
7 000725 京东方A 9,000 54,000.00 0.13
8 600703 三安光电 1,800 48,618.00 0.12
9 600036 招商银行 1,000 43,950.00 0.11
10 002415 海康威视 900 43,659.00 0.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 1,100 89,320.00 0.27
2 600690 海尔智家 4,000 87,280.00 0.26
3 002958 青农商行 16,000 80,480.00 0.24
4 000783 长江证券 9,000 72,180.00 0.22
5 600837 海通证券 5,000 70,750.00 0.21
6 603501 韦尔股份 400 70,948.00 0.21
7 002555 三七互娱 1,400 55,566.00 0.17
8 000876 新希望 2,000 55,400.00 0.17
9 603259 药明康德 560 56,840.00 0.17
10 000998 隆平高科 3,000 54,930.00 0.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 4,000 70,800.00 0.25
2 002555 三七互娱 1,400 65,520.00 0.23
3 600837 海通证券 5,000 62,900.00 0.22
4 000876 新希望 2,000 59,600.00 0.21
5 600195 中牧股份 3,500 56,805.00 0.20
6 603259 药明康德 560 54,096.00 0.19
7 000998 隆平高科 3,000 49,950.00 0.18
8 600703 三安光电 1,800 45,000.00 0.16
9 000725 京东方A 9,000 42,030.00 0.15
10 000002 万科A 1,500 39,210.00 0.14
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600837 海通证券 5,000 64,200.00 0.30
2 000876 新希望 2,000 62,860.00 0.29
3 600690 海尔智家 4,000 57,600.00 0.27
4 603208 江山欧派 700 55,244.00 0.26
5 600763 通策医疗 500 53,890.00 0.25
6 603501 韦尔股份 300 46,770.00 0.22
7 600486 扬农化工 700 47,187.00 0.22
8 002555 三七互娱 1,400 45,724.00 0.21
9 600547 山东黄金 1,200 41,208.00 0.19
10 000002 万科A 1,500 38,475.00 0.18
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600837 海通证券 5,000 77,300.00 0.49
2 300750 宁德时代 500 53,200.00 0.34
3 600763 通策医疗 500 51,265.00 0.33
4 000002 万科A 1,500 48,270.00 0.31
5 000338 潍柴动力 3,000 47,640.00 0.30
6 600048 保利地产 2,500 40,450.00 0.26
7 000001 平安银行 2,500 41,125.00 0.26
8 000725 京东方A 9,000 40,860.00 0.26
9 601899 紫金矿业 9,080 41,677.20 0.26
10 002008 大族激光 1,000 40,000.00 0.25
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,000 34,750.00 0.30
2 600104 上汽集团 1,500 35,670.00 0.30
3 600887 伊利股份 1,200 34,224.00 0.29
4 600893 航发动力 1,500 32,805.00 0.28
5 600115 东方航空 6,000 31,080.00 0.27
6 601006 大秦铁路 4,000 30,360.00 0.26
7 601336 新华保险 600 29,202.00 0.25
8 601899 紫金矿业 8,000 26,160.00 0.22
9 600436 片仔癀 200 20,376.00 0.17
10 600690 海尔智家 1,000 15,300.00 0.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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