十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220013 |
22附息国债13 |
700,000 |
70,415,601.09 |
3.52 |
2 |
092218005 |
22农发清发05 |
500,000 |
50,960,150.68 |
2.54 |
3 |
112311127 |
23平安银行CD127 |
500,000 |
49,725,620.88 |
2.48 |
4 |
019678 |
22国债13 |
449,000 |
45,167,296.47 |
2.25 |
5 |
019693 |
22国债28 |
400,000 |
40,722,684.93 |
2.03 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019703 |
23国债10 |
590,500 |
59,360,780.96 |
4.59 |
2 |
019693 |
22国债28 |
400,000 |
40,579,802.74 |
3.14 |
3 |
230202 |
23国开02 |
300,000 |
30,542,438.35 |
2.36 |
4 |
230406 |
23农发06 |
300,000 |
30,084,286.89 |
2.33 |
5 |
230010 |
23附息国债10 |
300,000 |
30,160,581.97 |
2.33 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210218 |
21国开18 |
200,000 |
20,278,920.55 |
9.91 |
2 |
092218005 |
22农发清发05 |
200,000 |
20,073,479.45 |
9.81 |
3 |
112305044 |
23建设银行CD044 |
200,000 |
19,519,689.13 |
9.54 |
4 |
220023 |
22附息国债23 |
110,000 |
11,052,019.45 |
5.40 |
5 |
019694 |
23国债01 |
110,000 |
11,029,537.26 |
5.39 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220312 |
22进出12 |
200,000 |
20,275,643.84 |
12.16 |
2 |
220023 |
22附息国债23 |
200,000 |
19,996,224.66 |
11.99 |
3 |
190208 |
19国开08 |
100,000 |
10,323,468.49 |
6.19 |
4 |
012281449 |
22胶州城投SCP001 |
100,000 |
10,188,738.63 |
6.11 |
5 |
092218003 |
22农发清发03 |
100,000 |
10,120,668.49 |
6.07 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220014 |
22附息国债14 |
330,000 |
33,145,778.63 |
25.14 |
2 |
220312 |
22进出12 |
200,000 |
20,226,186.30 |
15.34 |
3 |
092218003 |
22农发清发03 |
200,000 |
20,187,863.01 |
15.31 |
4 |
019679 |
22国债14 |
120,000 |
12,053,010.41 |
9.14 |
5 |
220013 |
22附息国债13 |
100,000 |
10,068,531.51 |
7.64 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200009 |
20附息国债09 |
600,000 |
61,622,120.55 |
37.47 |
2 |
092118003 |
21农发清发03 |
200,000 |
20,578,657.53 |
12.51 |
3 |
220302 |
22进出02 |
200,000 |
20,196,904.11 |
12.28 |
4 |
019656 |
21国债08 |
200,000 |
20,163,145.21 |
12.26 |
5 |
210409 |
21农发09 |
200,000 |
20,023,130.43 |
12.18 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200003 |
20附息国债03 |
500,000 |
50,107,849.32 |
22.07 |
2 |
112110502 |
21兴业银行CD502 |
300,000 |
29,450,761.64 |
12.97 |
3 |
200207 |
20国开07 |
200,000 |
20,547,589.04 |
9.05 |
4 |
210008 |
21附息国债08 |
200,000 |
20,518,997.26 |
9.04 |
5 |
180204 |
18国开04 |
200,000 |
20,491,128.77 |
9.02 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
714,910 |
71,519,596.40 |
29.38 |
2 |
210004 |
21附息国债04 |
300,000 |
30,279,000.00 |
12.44 |
3 |
210013 |
21附息国债13 |
200,000 |
20,154,000.00 |
8.28 |
4 |
019641 |
20国债11 |
200,520 |
20,102,130.00 |
8.26 |
5 |
200011 |
20附息国债11 |
200,000 |
20,046,000.00 |
8.23 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
700,000 |
70,329,000.00 |
19.20 |
2 |
019641 |
20国债11 |
648,420 |
65,004,105.00 |
17.75 |
3 |
210004 |
21附息国债04 |
300,000 |
30,228,000.00 |
8.25 |
4 |
200207 |
20国开07 |
300,000 |
30,180,000.00 |
8.24 |
5 |
210303 |
21进出03 |
200,000 |
20,170,000.00 |
5.51 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
500,000 |
50,200,000.00 |
11.56 |
2 |
190207 |
19国开07 |
300,000 |
30,180,000.00 |
6.95 |
3 |
200018 |
20附息国债18 |
300,000 |
30,150,000.00 |
6.94 |
4 |
190202 |
19国开02 |
300,000 |
30,111,000.00 |
6.93 |
5 |
210202 |
21国开02 |
300,000 |
30,027,000.00 |
6.91 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
386,290 |
38,613,548.40 |
7.67 |
2 |
190207 |
19国开07 |
300,000 |
30,117,000.00 |
5.98 |
3 |
190202 |
19国开02 |
300,000 |
30,087,000.00 |
5.97 |
4 |
210201 |
21国开01 |
300,000 |
29,946,000.00 |
5.95 |
5 |
210301 |
21进出01 |
300,000 |
29,970,000.00 |
5.95 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
072000293 |
20东吴证券CP014 |
1,000,000 |
100,060,000.00 |
5.24 |
2 |
012002518 |
20海尔智家SCP001 |
1,000,000 |
100,080,000.00 |
5.24 |
3 |
012001338 |
20金融街SCP003 |
1,000,000 |
100,220,000.00 |
5.24 |
4 |
019640 |
20国债10 |
710,000 |
70,907,700.00 |
3.71 |
5 |
019627 |
20国债01 |
659,340 |
65,927,406.60 |
3.45 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122723 |
12石油05 |
900,000 |
91,899,000.00 |
7.18 |
2 |
163520 |
20能投01 |
800,000 |
78,016,000.00 |
6.10 |
3 |
1580270 |
15湘江建开债 |
1,000,000 |
60,880,000.00 |
4.76 |
4 |
163476 |
20云投G1 |
600,000 |
58,416,000.00 |
4.57 |
5 |
019627 |
20国债01 |
559,340 |
55,878,066.00 |
4.37 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122723 |
12石油05 |
1,500,000 |
154,785,000.00 |
5.09 |
2 |
019627 |
20国债01 |
1,000,000 |
100,050,000.00 |
3.29 |
3 |
163520 |
20能投01 |
800,000 |
78,424,000.00 |
2.58 |
4 |
101777001 |
17新开元MTN001 |
600,000 |
61,992,000.00 |
2.04 |
5 |
1580270 |
15湘江建开债 |
1,000,000 |
60,960,000.00 |
2.00 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163225 |
20宝钢01 |
1,000,000 |
99,880,000.00 |
5.37 |
2 |
108602 |
国开1704 |
569,810 |
57,032,282.90 |
3.07 |
3 |
163085 |
19诚通01 |
500,000 |
50,700,000.00 |
2.73 |
4 |
019622 |
19国债12 |
500,000 |
50,200,000.00 |
2.70 |
5 |
163178 |
20中冶01 |
500,000 |
50,015,000.00 |
2.69 |