安信鑫日享中短债债券型证券投资基金C类(007246)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0828

累计净值:1.1361 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:任凭,祝璐琛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.529亿份(2023-10-18 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-05-30

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220013 22附息国债13 700,000 70,415,601.09 3.52
2 092218005 22农发清发05 500,000 50,960,150.68 2.54
3 112311127 23平安银行CD127 500,000 49,725,620.88 2.48
4 019678 22国债13 449,000 45,167,296.47 2.25
5 019693 22国债28 400,000 40,722,684.93 2.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019703 23国债10 590,500 59,360,780.96 4.59
2 019693 22国债28 400,000 40,579,802.74 3.14
3 230202 23国开02 300,000 30,542,438.35 2.36
4 230406 23农发06 300,000 30,084,286.89 2.33
5 230010 23附息国债10 300,000 30,160,581.97 2.33
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 200,000 20,278,920.55 9.91
2 092218005 22农发清发05 200,000 20,073,479.45 9.81
3 112305044 23建设银行CD044 200,000 19,519,689.13 9.54
4 220023 22附息国债23 110,000 11,052,019.45 5.40
5 019694 23国债01 110,000 11,029,537.26 5.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220312 22进出12 200,000 20,275,643.84 12.16
2 220023 22附息国债23 200,000 19,996,224.66 11.99
3 190208 19国开08 100,000 10,323,468.49 6.19
4 012281449 22胶州城投SCP001 100,000 10,188,738.63 6.11
5 092218003 22农发清发03 100,000 10,120,668.49 6.07
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220014 22附息国债14 330,000 33,145,778.63 25.14
2 220312 22进出12 200,000 20,226,186.30 15.34
3 092218003 22农发清发03 200,000 20,187,863.01 15.31
4 019679 22国债14 120,000 12,053,010.41 9.14
5 220013 22附息国债13 100,000 10,068,531.51 7.64
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200009 20附息国债09 600,000 61,622,120.55 37.47
2 092118003 21农发清发03 200,000 20,578,657.53 12.51
3 220302 22进出02 200,000 20,196,904.11 12.28
4 019656 21国债08 200,000 20,163,145.21 12.26
5 210409 21农发09 200,000 20,023,130.43 12.18
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200003 20附息国债03 500,000 50,107,849.32 22.07
2 112110502 21兴业银行CD502 300,000 29,450,761.64 12.97
3 200207 20国开07 200,000 20,547,589.04 9.05
4 210008 21附息国债08 200,000 20,518,997.26 9.04
5 180204 18国开04 200,000 20,491,128.77 9.02
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 714,910 71,519,596.40 29.38
2 210004 21附息国债04 300,000 30,279,000.00 12.44
3 210013 21附息国债13 200,000 20,154,000.00 8.28
4 019641 20国债11 200,520 20,102,130.00 8.26
5 200011 20附息国债11 200,000 20,046,000.00 8.23
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200312 20进出12 700,000 70,329,000.00 19.20
2 019641 20国债11 648,420 65,004,105.00 17.75
3 210004 21附息国债04 300,000 30,228,000.00 8.25
4 200207 20国开07 300,000 30,180,000.00 8.24
5 210303 21进出03 200,000 20,170,000.00 5.51
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200312 20进出12 500,000 50,200,000.00 11.56
2 190207 19国开07 300,000 30,180,000.00 6.95
3 200018 20附息国债18 300,000 30,150,000.00 6.94
4 190202 19国开02 300,000 30,111,000.00 6.93
5 210202 21国开02 300,000 30,027,000.00 6.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 386,290 38,613,548.40 7.67
2 190207 19国开07 300,000 30,117,000.00 5.98
3 190202 19国开02 300,000 30,087,000.00 5.97
4 210201 21国开01 300,000 29,946,000.00 5.95
5 210301 21进出01 300,000 29,970,000.00 5.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072000293 20东吴证券CP014 1,000,000 100,060,000.00 5.24
2 012002518 20海尔智家SCP001 1,000,000 100,080,000.00 5.24
3 012001338 20金融街SCP003 1,000,000 100,220,000.00 5.24
4 019640 20国债10 710,000 70,907,700.00 3.71
5 019627 20国债01 659,340 65,927,406.60 3.45
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122723 12石油05 900,000 91,899,000.00 7.18
2 163520 20能投01 800,000 78,016,000.00 6.10
3 1580270 15湘江建开债 1,000,000 60,880,000.00 4.76
4 163476 20云投G1 600,000 58,416,000.00 4.57
5 019627 20国债01 559,340 55,878,066.00 4.37
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122723 12石油05 1,500,000 154,785,000.00 5.09
2 019627 20国债01 1,000,000 100,050,000.00 3.29
3 163520 20能投01 800,000 78,424,000.00 2.58
4 101777001 17新开元MTN001 600,000 61,992,000.00 2.04
5 1580270 15湘江建开债 1,000,000 60,960,000.00 2.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163225 20宝钢01 1,000,000 99,880,000.00 5.37
2 108602 国开1704 569,810 57,032,282.90 3.07
3 163085 19诚通01 500,000 50,700,000.00 2.73
4 019622 19国债12 500,000 50,200,000.00 2.70
5 163178 20中冶01 500,000 50,015,000.00 2.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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