国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金(007260)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0114

累计净值:1.0114 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:宋璐,李鸥 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.001亿份(2019-10-23) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-09

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 500,000 50,010,000.00 16.56
2 180204 18国开04 400,000 41,872,000.00 13.87
3 190205 19国开05 400,000 39,300,000.00 13.02
4 018006 国开1702 247,630 25,354,835.70 8.40
5 1820009 18宁波银行01 200,000 20,658,000.00 6.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034