东方红聚利债券型证券投资基金A类(007262)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2500

 累计净值：1.2500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孔令超 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：18.336亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-06

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*95%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 2,000,000 206,387,452.06 6.85
2 110059 浦发转债 1,550,000 168,664,375.35 5.60
3 110073 国投转债 1,400,000 156,871,380.82 5.21
4 113044 大秦转债 1,180,000 138,930,613.70 4.61
5 113623 凤21转债 1,089,250 128,298,131.91 4.26
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 2,435,300 247,701,835.69 6.64
2 012381941 23中电投SCP008 2,000,000 200,323,868.85 5.37
3 110059 浦发转债 1,621,080 175,226,223.49 4.70
4 110073 国投转债 1,530,000 165,515,022.73 4.44
5 113013 国君转债 1,444,160 151,454,400.61 4.06
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 2,375,300 240,744,464.20 8.02
2 110059 浦发转债 1,621,080 172,115,615.25 5.73
3 110073 国投转债 1,636,350 170,065,989.99 5.66
4 113044 大秦转债 1,250,980 141,256,548.79 4.71
5 127005 长证转债 1,154,799 123,861,051.48 4.13
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 2,130,680 222,893,061.67 5.81
2 113052 兴业转债 2,175,300 221,476,828.56 5.78
3 132015 18中油EB 2,020,770 213,746,697.61 5.58
4 110059 浦发转债 1,621,080 170,098,592.00 4.44
5 019679 22国债14 1,600,000 161,096,986.30 4.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 2,020,770 213,176,231.47 6.45
2 113011 光大转债 1,890,680 198,328,447.05 6.00
3 113052 兴业转债 1,779,740 189,705,802.27 5.74
4 019664 21国债16 1,700,000 173,579,827.39 5.25
5 110059 浦发转债 1,491,080 160,367,492.32 4.85
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 2,060,000 209,391,211.51 7.61
2 113052 兴业转债 1,350,000 150,756,571.24 5.48
3 132015 18中油EB 1,324,770 138,823,011.25 5.04
4 110059 浦发转债 1,215,080 128,796,981.95 4.68
5 132009 17中油EB 1,170,560 123,697,404.67 4.49
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 3,200,000 323,176,767.14 9.93
2 012280295 22中电投SCP006 2,000,000 200,806,980.82 6.17
3 113052 兴业转债 1,350,000 148,488,719.18 4.56
4 132009 17中油EB 1,361,080 142,973,623.14 4.39
5 132015 18中油EB 1,324,770 138,042,413.22 4.24
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 4,500,000 449,325,000.00 15.90
2 019649 21国债01 2,500,000 250,050,000.00 8.85
3 019654 21国债06 1,800,060 180,060,001.80 6.37
4 110059 浦发转债 1,133,560 119,760,614.00 4.24
5 012101908 21沪港务SCP002 1,000,000 100,290,000.00 3.55
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 2,500,000 250,200,000.00 13.03
2 012101908 21沪港务SCP002 1,000,000 100,130,000.00 5.22
3 110059 浦发转债 793,560 82,458,819.60 4.30
4 132009 17中油EB 733,940 77,313,239.60 4.03
5 132015 18中油EB 607,370 63,658,449.70 3.32
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132004 15国盛EB 370,000 37,851,000.00 6.35
2 110059 浦发转债 305,000 31,241,150.00 5.24
3 113021 中信转债 273,000 28,820,610.00 4.84
4 132015 18中油EB 273,730 27,988,892.50 4.70
5 110045 海澜转债 240,160 26,809,060.80 4.50
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132014 18中化EB 195,000 20,904,000.00 7.34
2 110059 浦发转债 200,000 20,540,000.00 7.21
3 132009 17中油EB 200,000 20,410,000.00 7.17
4 132004 15国盛EB 200,000 20,348,000.00 7.14
5 190202 19国开02 200,000 20,058,000.00 7.04
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 600,000 60,054,000.00 12.53
2 132009 17中油EB 455,000 46,086,950.00 9.62
3 110059 浦发转债 400,000 40,720,000.00 8.50
4 019640 20国债10 300,000 29,961,000.00 6.25
5 132014 18中化EB 250,000 26,125,000.00 5.45
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 600,000 60,042,000.00 9.39
2 110059 浦发转债 579,940 59,333,661.40 9.28
3 132013 17宝武EB 500,000 51,325,000.00 8.03
4 132009 17中油EB 500,000 50,220,000.00 7.85
5 132014 18中化EB 342,190 35,245,570.00 5.51
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132009 17中油EB 800,000 80,248,000.00 9.91
2 132013 17宝武EB 610,000 62,360,300.00 7.70
3 110059 浦发转债 609,940 62,122,389.00 7.67
4 160206 16国开06 600,000 60,294,000.00 7.45
5 113032 桐20转债 329,290 36,096,769.80 4.46
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132013 17宝武EB 901,310 91,924,606.90 8.87
2 132009 17中油EB 886,130 89,268,736.20 8.61
3 110059 浦发转债 609,940 64,787,826.80 6.25
4 160206 16国开06 600,000 60,600,000.00 5.84
5 143294 17银河G2 500,000 50,555,000.00 4.88

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