嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金C类(007267)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1536

累计净值:1.1536 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:顾晶菁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.007亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×85%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 100 179,855.00 0.34
2 688023 安恒信息 200 28,754.00 0.05
3 688083 中望软件 200 24,208.00 0.05
4 300454 深信服 200 18,662.00 0.04
5 688066 航天宏图 400 20,412.00 0.04
6 300795 米奥会展 500 17,230.00 0.03
7 002223 鱼跃医疗 500 17,220.00 0.03
8 603298 杭叉集团 700 17,899.00 0.03
9 002138 顺络电子 600 17,256.00 0.03
10 001215 千味央厨 300 17,565.00 0.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000921 海信家电 6,100 164,395.00 0.28
2 600519 贵州茅台 100 169,100.00 0.28
3 002847 盐津铺子 1,900 161,595.00 0.27
4 002959 小熊电器 1,800 150,300.00 0.25
5 603208 江山欧派 3,900 142,038.00 0.24
6 301004 嘉益股份 3,400 131,920.00 0.22
7 605300 佳禾食品 6,000 130,440.00 0.22
8 603757 大元泵业 4,200 125,328.00 0.21
9 605266 健之佳 1,400 117,362.00 0.20
10 688033 天宜上佳 5,926 113,305.12 0.19
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300033 同花顺 100 20,430.00 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603517 绝味食品 1,000 61,090.00 0.11
2 601728 中国电信 10,500 43,995.00 0.08
3 301165 锐捷网络 1,300 44,343.00 0.08
4 002791 坚朗五金 400 41,580.00 0.07
5 301101 明月镜片 600 37,812.00 0.07
6 603885 吉祥航空 1,800 29,124.00 0.05
7 000975 银泰黄金 2,500 27,600.00 0.05
8 300347 泰格医药 300 31,440.00 0.05
9 688201 信安世纪 496 28,162.88 0.05
10 603076 乐惠国际 700 25,760.00 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603076 乐惠国际 1,700 64,022.00 0.11
2 603833 欧派家居 400 45,444.00 0.08
3 002001 新和成 2,200 48,818.00 0.08
4 688041 海光信息 736 43,291.52 0.07
5 301101 明月镜片 600 34,470.00 0.06
6 300122 智飞生物 400 34,572.00 0.06
7 002475 立讯精密 1,100 32,340.00 0.06
8 603866 桃李面包 2,700 36,045.00 0.06
9 688138 清溢光电 1,681 33,653.62 0.06
10 300795 米奥会展 1,200 31,188.00 0.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601155 新城控股 23,600 600,148.00 0.91
2 300666 江丰电子 8,400 512,400.00 0.78
3 300750 宁德时代 900 480,600.00 0.73
4 002120 韵达股份 27,800 474,268.00 0.72
5 002984 森麒麟 15,300 475,983.00 0.72
6 300122 智飞生物 4,200 466,242.00 0.71
7 300795 米奥会展 19,900 469,043.00 0.71
8 603885 吉祥航空 24,500 440,755.00 0.67
9 002508 老板电器 11,600 417,948.00 0.64
10 603008 喜临门 11,200 411,040.00 0.63
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 39,800 704,460.00 1.10
2 601155 新城控股 19,900 640,183.00 1.00
3 601658 邮储银行 93,300 502,887.00 0.79
4 002120 韵达股份 22,700 398,612.00 0.62
5 002984 森麒麟 13,100 393,917.00 0.62
6 601898 中煤能源 49,100 397,219.00 0.62
7 601899 紫金矿业 34,300 388,962.00 0.61
8 688033 天宜上佳 20,007 356,124.60 0.56
9 300750 宁德时代 700 358,610.00 0.56
10 002092 中泰化学 38,800 350,364.00 0.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601155 新城控股 17,900 521,427.00 0.80
2 600426 华鲁恒升 15,450 483,585.00 0.74
3 002508 老板电器 12,700 457,454.00 0.70
4 600703 三安光电 11,500 431,940.00 0.66
5 603833 欧派家居 2,800 413,000.00 0.63
6 300666 江丰电子 7,800 410,124.00 0.63
7 300083 创世纪 25,600 365,568.00 0.56
8 002120 韵达股份 17,600 360,096.00 0.55
9 300982 苏文电能 4,800 353,232.00 0.54
10 000661 长春高新 1,300 352,820.00 0.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 700 368,011.00 0.57
2 600563 法拉电子 1,500 268,140.00 0.42
3 601155 新城控股 6,500 242,320.00 0.38
4 688559 海目星 4,000 228,160.00 0.35
5 300077 国民技术 8,100 227,691.00 0.35
6 002541 鸿路钢构 4,500 197,550.00 0.31
7 300661 圣邦股份 600 199,638.00 0.31
8 688116 天奈科技 1,200 180,096.00 0.28
9 000998 隆平高科 8,500 182,155.00 0.28
10 600426 华鲁恒升 5,050 166,296.50 0.26
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002791 坚朗五金 20,900 4,055,645.00 4.17
2 600036 招商银行 73,200 3,966,708.00 4.08
3 000001 平安银行 119,100 2,694,042.00 2.77
4 000858 五粮液 5,800 1,727,762.00 1.78
5 600486 扬农化工 13,700 1,531,249.00 1.57
6 000333 美的集团 20,900 1,491,633.00 1.53
7 600690 海尔智家 51,900 1,344,729.00 1.38
8 601012 隆基股份 14,840 1,318,385.60 1.36
9 600426 华鲁恒升 40,950 1,267,402.50 1.30
10 000002 万科A 47,600 1,133,356.00 1.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 73,200 3,740,520.00 3.89
2 002791 坚朗五金 20,900 3,465,847.00 3.61
3 000001 平安银行 119,100 2,621,391.00 2.73
4 000333 美的集团 20,900 1,718,607.00 1.79
5 600486 扬农化工 13,700 1,642,904.00 1.71
6 600690 海尔智家 51,900 1,618,242.00 1.68
7 000858 五粮液 5,800 1,554,284.00 1.62
8 000002 万科A 47,600 1,428,000.00 1.49
9 600426 华鲁恒升 31,500 1,182,825.00 1.23
10 002444 巨星科技 32,700 1,147,770.00 1.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 73,200 3,217,140.00 3.37
2 002791 坚朗五金 20,900 3,009,600.00 3.16
3 000001 平安银行 119,100 2,303,394.00 2.42
4 000333 美的集团 20,900 2,057,396.00 2.16
5 600486 扬农化工 13,700 1,808,400.00 1.90
6 000858 五粮液 5,800 1,692,730.00 1.78
7 600690 海尔智家 51,900 1,515,999.00 1.59
8 000002 万科A 47,600 1,366,120.00 1.43
9 600426 华鲁恒升 31,500 1,174,950.00 1.23
10 002444 巨星科技 32,700 1,017,297.00 1.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 146,300 5,266,800.00 5.92
2 600438 通威股份 142,492 3,787,437.36 4.26
3 000001 平安银行 240,700 3,651,419.00 4.10
4 002791 坚朗五金 20,900 2,702,161.00 3.04
5 601818 光大银行 383,200 1,398,680.00 1.57
6 600690 海尔智家 61,400 1,339,748.00 1.51
7 000858 五粮液 5,800 1,281,800.00 1.44
8 300003 乐普医疗 6,000 202,260.00 0.23
9 605358 立昂微 693 16,950.78 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300003 乐普医疗 195,300 7,132,356.00 2.13
2 002541 鸿路钢构 179,824 5,258,053.76 1.57
3 600900 长江电力 189,300 3,585,342.00 1.07
4 600438 通威股份 142,492 2,476,510.96 0.74
5 688200 华峰测控 2,352 635,087.04 0.19
6 688178 万德斯 3,704 147,789.60 0.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688200 华峰测控 2,352 347,790.24 0.11
2 688399 硕世生物 2,290 158,239.00 0.05
3 688178 万德斯 3,704 118,083.52 0.04
4 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
5 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
6 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00

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