鹏华养老2045混合发起式(FOF)A (007271) 重仓股

单位净值： 1.2518	累计净值：1.2518	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：郑科,孙博斐	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.836亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-04-22
业绩比较基准：中证800 指数收益率X+中证全债指数收益率×(1-X)(X值见备注）

单位净值：

1.2518

累计净值：1.2518

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：郑科,孙博斐

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.836亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-04-22

业绩比较基准：中证800 指数收益率*X+中证全债指数收益率×*(1-X)(X值见备注）

基本资料

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601658	邮储银行	800,000	3,912,000.00	1.36

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300792	壹网壹创	32,866	1,610,434.00	2.14
2	300655	晶瑞电材	24,500	1,023,610.00	1.36
3	300525	博思软件	33,400	780,892.00	1.04
4	300035	中科电气	23,700	716,925.00	0.95
5	002254	泰和新材	33,900	664,779.00	0.88
6	688200	华峰测控	1,231	630,148.90	0.84
7	000792	盐湖股份	14,200	502,538.00	0.67
8	300769	德方纳米	1,000	491,160.00	0.65
9	600141	兴发集团	11,600	439,408.00	0.58
10	688536	思瑞浦	558	428,544.00	0.57

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300792	壹网壹创	40,866	2,316,693.54	3.15
2	300655	晶瑞电材	24,500	981,225.00	1.33
3	002254	泰和新材	33,900	654,270.00	0.89
4	300525	博思软件	33,400	627,920.00	0.85
5	300725	药石科技	2,904	594,390.72	0.81
6	300769	德方纳米	1,100	533,500.00	0.72
7	600141	兴发集团	11,600	520,260.00	0.71
8	600096	云天化	20,200	490,456.00	0.67
9	000792	盐湖股份	14,200	425,006.00	0.58
10	688536	思瑞浦	558	356,065.38	0.48

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300792	壹网壹创	40,866	2,085,391.98	2.88
2	603713	密尔克卫	7,800	842,244.00	1.16
3	300433	蓝思科技	27,600	811,716.00	1.12
4	300702	天宇股份	19,440	688,564.80	0.95
5	600556	天下秀	60,060	634,233.60	0.88
6	300525	博思软件	33,400	592,850.00	0.82
7	300369	绿盟科技	28,000	446,600.00	0.62
8	300348	长亮科技	16,300	298,290.00	0.41

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300792	壹网壹创	27,240	2,397,120.00	3.57
2	300463	迈克生物	49,700	2,019,311.00	3.01
3	300702	天宇股份	10,800	1,065,852.00	1.59
4	000488	晨鸣纸业	62,700	633,897.00	0.94
5	600556	天下秀	60,060	599,398.80	0.89
6	688029	南微医学	2,783	514,855.00	0.77
7	688396	华润微	9,315	519,870.15	0.77
8	600183	生益科技	19,800	449,856.00	0.67
9	688157	松井股份	5,184	443,854.08	0.66
10	300348	长亮科技	16,300	291,444.00	0.43

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300792	壹网壹创	27,240	3,007,568.40	4.24
2	300463	迈克生物	35,300	1,644,980.00	2.32
3	300464	星徽股份	73,000	1,346,120.00	1.90
4	601888	中国中免	4,000	1,129,800.00	1.59
5	600556	天下秀	60,060	729,729.00	1.03
6	603658	安图生物	4,400	638,792.00	0.90
7	300702	天宇股份	5,500	514,250.00	0.73
8	688157	松井股份	5,184	430,272.00	0.61
9	300348	长亮科技	16,300	309,700.00	0.44

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300792	壹网壹创	25,540	3,546,995.20	5.33
2	300463	迈克生物	35,300	1,870,194.00	2.81
3	601888	中国中免	5,900	1,315,346.00	1.98
4	600556	天下秀	60,060	949,548.60	1.43
5	002624	完美世界	15,400	512,820.00	0.77
6	002371	北方华创	3,200	508,992.00	0.76
7	300142	沃森生物	9,900	503,712.00	0.76
8	300702	天宇股份	5,500	500,060.00	0.75

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300792	壹网壹创	23,940	4,169,390.40	6.37
2	300463	迈克生物	42,100	2,451,483.00	3.74
3	300525	博思软件	42,520	1,563,460.40	2.39
4	300558	贝达药业	4,300	601,914.00	0.92
5	600556	天下秀	31,800	589,254.00	0.90
6	300078	思创医惠	23,000	311,190.00	0.48

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300792	壹网壹创	13,100	2,973,700.00	5.73
2	300463	迈克生物	48,000	1,335,840.00	2.57
3	002897	意华股份	18,500	554,630.00	1.07
4	600556	天下秀	31,800	390,504.00	0.75
5	600309	万华化学	8,900	367,125.00	0.71
6	600729	重庆百货	11,100	308,136.00	0.59
7	300558	贝达药业	4,300	301,860.00	0.58
8	300132	青松股份	20,200	250,076.00	0.48
9	601966	玲珑轮胎	12,400	245,148.00	0.47
10	000002	万科A	8,600	220,590.00	0.42

2019年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300792	壹网壹创	13,100	2,314,377.00	4.60
2	300463	迈克生物	32,200	868,434.00	1.73
3	600567	山鹰纸业	228,300	860,691.00	1.71
4	002838	道恩股份	46,800	500,292.00	0.99