嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金(007281)

管理费: 1.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0043

累计净值:1.5543 净值更新日期:2022-07-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.242亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-06-14

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 9,800 2,252,040.00 9.27
2 601012 隆基股份 27,800 2,006,882.00 8.26
3 600763 通策医疗 13,500 1,931,580.00 7.95
4 300142 沃森生物 32,900 1,805,223.00 7.43
5 000661 长春高新 9,800 1,644,930.00 6.77
6 000963 华东医药 36,800 1,229,856.00 5.06
7 600519 贵州茅台 700 1,203,300.00 4.95
8 002230 科大讯飞 25,800 1,201,506.00 4.94
9 603185 上机数控 8,500 1,165,350.00 4.80
10 300014 亿纬锂能 12,700 1,024,509.00 4.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,300 2,665,000.00 8.92
2 002594 比亚迪 9,800 2,627,576.00 8.80
3 300014 亿纬锂能 21,500 2,540,870.00 8.51
4 000568 泸州老窖 9,800 2,487,926.00 8.33
5 300142 沃森生物 37,900 2,129,980.00 7.13
6 000858 五粮液 8,300 1,848,078.00 6.19
7 000963 华东医药 36,800 1,479,360.00 4.95
8 600600 青岛啤酒 14,800 1,465,200.00 4.91
9 000661 长春高新 5,300 1,438,420.00 4.82
10 688363 华熙生物 8,800 1,366,640.00 4.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,500 2,745,000.00 9.23
2 002594 比亚迪 9,800 2,445,198.00 8.22
3 000661 长春高新 8,800 2,417,008.00 8.12
4 300142 沃森生物 32,900 2,078,622.00 6.99
5 300014 亿纬锂能 20,800 2,059,824.00 6.92
6 000568 泸州老窖 9,000 1,994,220.00 6.70
7 002304 洋河股份 10,600 1,760,448.00 5.92
8 601012 隆基股份 20,000 1,649,600.00 5.54
9 002727 一心堂 48,000 1,445,760.00 4.86
10 300896 爱美客 2,400 1,422,744.00 4.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 13,800 3,463,800.00 9.97
2 000661 长春高新 7,700 2,979,900.00 8.58
3 300014 亿纬锂能 19,800 2,057,814.00 5.93
4 600519 贵州茅台 1,000 2,056,700.00 5.92
5 600771 广誉远 48,800 1,908,080.00 5.49
6 603589 口子窖 26,800 1,814,092.00 5.22
7 300142 沃森生物 28,900 1,783,130.00 5.13
8 600085 同仁堂 40,000 1,634,000.00 4.71
9 603259 药明康德 10,360 1,622,272.40 4.67
10 600332 白云山 43,000 1,455,550.00 4.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 8,000 3,621,840.00 9.79
2 600519 贵州茅台 1,800 3,616,200.00 9.77
3 601012 隆基股份 35,800 3,150,400.00 8.51
4 002594 比亚迪 17,800 2,928,278.00 7.91
5 600276 恒瑞医药 25,080 2,309,617.20 6.24
6 601888 中国中免 6,800 2,081,344.00 5.62
7 002727 一心堂 41,000 1,900,760.00 5.14
8 000963 华东医药 49,800 1,836,624.00 4.96
9 600383 金地集团 128,900 1,548,089.00 4.18
10 000681 视觉中国 100,800 1,466,640.00 3.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,200 2,397,600.00 8.22
2 000661 长春高新 5,300 2,379,223.00 8.16
3 601012 隆基股份 25,000 2,305,000.00 7.90
4 000568 泸州老窖 10,000 2,261,600.00 7.76
5 300274 阳光电源 30,800 2,226,224.00 7.63
6 002594 比亚迪 11,300 2,195,590.00 7.53
7 600276 恒瑞医药 18,380 2,048,634.80 7.03
8 300014 亿纬锂能 22,800 1,858,200.00 6.37
9 300999 金龙鱼 15,800 1,711,456.00 5.87
10 002304 洋河股份 6,500 1,533,935.00 5.26
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 4,800 1,774,272.00 6.81
2 600276 恒瑞医药 18,380 1,650,891.60 6.33
3 000568 泸州老窖 10,000 1,435,500.00 5.51
4 002594 比亚迪 12,300 1,429,752.00 5.49
5 601012 隆基股份 19,000 1,425,190.00 5.47
6 600867 通化东宝 91,000 1,238,510.00 4.75
7 600809 山西汾酒 6,000 1,189,140.00 4.56
8 600597 光明乳业 64,000 1,070,720.00 4.11
9 600048 保利地产 65,000 1,032,850.00 3.96
10 600588 用友网络 24,980 954,485.80 3.66
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 4,600 2,002,380.00 8.59
2 600519 贵州茅台 1,100 1,609,168.00 6.90
3 600867 通化东宝 91,000 1,586,130.00 6.80
4 600276 恒瑞医药 16,680 1,539,564.00 6.60
5 000858 五粮液 8,000 1,368,960.00 5.87
6 600588 用友网络 24,980 1,101,618.00 4.73
7 600809 山西汾酒 7,000 1,015,000.00 4.35
8 000063 中兴通讯 24,800 995,224.00 4.27
9 000568 泸州老窖 10,000 911,200.00 3.91
10 600048 保利地产 56,000 827,680.00 3.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 14,500 1,334,435.00 7.45
2 600519 贵州茅台 1,100 1,222,100.00 6.82
3 000661 长春高新 2,000 1,096,000.00 6.12
4 000858 五粮液 9,000 1,036,800.00 5.79
5 600585 海螺水泥 16,200 892,620.00 4.98
6 600867 通化东宝 81,700 866,837.00 4.84
7 002157 正邦科技 38,000 724,280.00 4.04
8 600809 山西汾酒 7,000 631,260.00 3.52
9 002714 牧原股份 5,000 611,050.00 3.41
10 600004 白云机场 48,000 602,400.00 3.36
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 12,500 1,121,250.00 6.71
2 300601 康泰生物 12,000 1,053,480.00 6.30
3 600585 海螺水泥 16,000 876,800.00 5.25
4 600519 贵州茅台 700 828,100.00 4.95
5 002157 正邦科技 51,000 826,200.00 4.94
6 600276 恒瑞医药 9,000 787,680.00 4.71
7 002624 完美世界 17,500 772,450.00 4.62
8 000661 长春高新 1,300 581,100.00 3.48
9 600004 白云机场 33,000 575,850.00 3.45
10 600801 华新水泥 20,000 528,600.00 3.16
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 18,757 1,745,526.42 9.67
2 600519 贵州茅台 1,500 1,725,000.00 9.56
3 601318 中国平安 19,500 1,697,280.00 9.40
4 600276 恒瑞医药 15,920 1,284,425.60 7.12
5 002714 牧原股份 17,000 1,198,500.00 6.64
6 300601 康泰生物 15,500 1,150,720.00 6.38
7 600036 招商银行 30,000 1,042,500.00 5.78
8 300347 泰格医药 13,800 856,290.00 4.74
9 002157 正邦科技 49,500 747,945.00 4.14
10 000651 格力电器 12,700 727,710.00 4.03

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