民生加银兴盈债券型证券投资基金(007292)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0724

 累计净值：1.1362 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚航 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.981亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：徽商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-21

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112318225 23华夏银行CD225 1,000,000 97,695,956.28 11.02
2 2220079 22江苏银行 600,000 61,563,254.79 6.95
3 2120071 21上海银行 600,000 60,460,898.36 6.82
4 2220031 22浙商银行小微债02 500,000 50,873,978.14 5.74
5 2228015 22浦发银行03 500,000 50,905,185.79 5.74
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2320013 23上海银行01 700,000 70,798,573.77 8.02
2 2220079 22江苏银行 600,000 61,266,493.15 6.94
3 2220031 22浙商银行小微债02 500,000 50,649,377.05 5.74
4 2228015 22浦发银行03 500,000 50,685,666.67 5.74
5 2320019 23北京银行小微债02 500,000 50,254,207.65 5.69
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220031 22浙商银行小微债02 500,000 51,494,890.41 5.91
2 2228015 22浦发银行03 500,000 50,104,185.79 5.75
3 101900633 19嘉公路MTN001 400,000 41,536,767.12 4.76
4 101801032 18陕煤化MTN003 400,000 41,459,064.11 4.75
5 2228026 22华夏银行02 400,000 41,081,496.99 4.71
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220031 22浙商银行小微债02 500,000 51,110,904.11 5.92
2 2228015 22浦发银行03 500,000 51,117,252.05 5.92
3 101801032 18陕煤化MTN003 400,000 41,103,644.93 4.76
4 102001593 20诚通控股MTN001A 400,000 40,765,924.38 4.72
5 220201 22国开01 400,000 40,808,515.07 4.72
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128013 21交通银行小微债 600,000 62,010,936.99 7.14
2 2228009 22光大银行小微债 500,000 51,104,175.34 5.89
3 2228016 22华夏银行01 500,000 51,146,967.12 5.89
4 2220031 22浙商银行小微债02 500,000 51,145,495.89 5.89
5 2228007 22浦发银行01 500,000 51,149,038.36 5.89
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228016 22华夏银行01 500,000 50,461,682.19 5.87
2 2228007 22浦发银行01 500,000 50,482,827.40 5.87
3 101801032 18陕煤化MTN003 400,000 42,618,787.95 4.96
4 101900633 19嘉公路MTN001 400,000 42,323,868.49 4.92
5 102001593 20诚通控股MTN001A 400,000 41,839,340.27 4.87
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 500,000 52,119,164.38 6.13
2 210207 21国开07 500,000 51,643,561.64 6.07
3 112206085 22交通银行CD085 500,000 48,819,841.51 5.74
4 101801032 18陕煤化MTN003 400,000 42,147,064.11 4.96
5 101900633 19嘉公路MTN001 400,000 41,700,767.12 4.90
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900633 19嘉公路MTN001 500,000 51,205,000.00 6.05
2 210207 21国开07 500,000 50,525,000.00 5.97
3 101801032 18陕煤化MTN003 400,000 41,304,000.00 4.88
4 102001593 20诚通控股MTN001A 400,000 40,624,000.00 4.80
5 102101694 21新静安MTN001 400,000 40,236,000.00 4.75
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900633 19嘉公路MTN001 500,000 50,805,000.00 6.02
2 101801032 18陕煤化MTN003 400,000 41,172,000.00 4.88
3 102001593 20诚通控股MTN001A 400,000 40,460,000.00 4.79
4 102101311 21中化股MTN002 400,000 40,012,000.00 4.74
5 210206 21国开06 400,000 40,024,000.00 4.74
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900633 19嘉公路MTN001 500,000 50,925,000.00 6.10
2 101900644 19三峡平湖MTN002 500,000 50,580,000.00 6.05
3 136733 16穗建06 460,000 46,041,400.00 5.51
4 101900981 19建安投资MTN003 400,000 40,700,000.00 4.87
5 210206 21国开06 400,000 40,004,000.00 4.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900644 19三峡平湖MTN002 500,000 50,430,000.00 6.11
2 101900633 19嘉公路MTN001 500,000 50,290,000.00 6.09
3 136733 16穗建06 460,000 46,018,400.00 5.57
4 101900981 19建安投资MTN003 400,000 40,380,000.00 4.89
5 180208 18国开08 400,000 40,064,000.00 4.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900644 19三峡平湖MTN002 500,000 50,135,000.00 6.14
2 101900633 19嘉公路MTN001 500,000 49,920,000.00 6.11
3 136733 16穗建06 460,000 45,972,400.00 5.63
4 180208 18国开08 400,000 40,196,000.00 4.92
5 101900981 19建安投资MTN003 400,000 40,204,000.00 4.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900644 19三峡平湖MTN002 500,000 50,180,000.00 6.03
2 101900633 19嘉公路MTN001 500,000 49,900,000.00 6.00
3 136733 16穗建06 460,000 45,935,600.00 5.52
4 101900981 19建安投资MTN003 400,000 40,560,000.00 4.88
5 180208 18国开08 400,000 40,268,000.00 4.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901049 19豫水利MTN001 500,000 51,065,000.00 4.92
2 180208 18国开08 500,000 50,755,000.00 4.90
3 101900644 19三峡平湖MTN002 500,000 50,820,000.00 4.90
4 101901072 19奉贤南桥MTN001 500,000 50,840,000.00 4.90
5 101900633 19嘉公路MTN001 500,000 50,640,000.00 4.88
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 500,000 52,135,000.00 5.03
2 101901049 19豫水利MTN001 500,000 51,440,000.00 4.96
3 101901072 19奉贤南桥MTN001 500,000 51,315,000.00 4.95
4 101900633 19嘉公路MTN001 500,000 51,210,000.00 4.94
5 101901041 19中交房产MTN002 500,000 50,940,000.00 4.92

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