长信利信灵活配置混合型证券投资基金C类(007293)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1750

累计净值:1.1750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆晓锋 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600026 中远海能 132,600 1,792,752.00 8.37
2 600519 贵州茅台 700 1,258,985.00 5.88
3 000100 TCL科技 216,200 882,096.00 4.12
4 000921 海信家电 37,200 875,316.00 4.09
5 601872 招商轮船 130,700 840,401.00 3.92
6 002536 飞龙股份 63,200 799,480.00 3.73
7 002475 立讯精密 21,400 638,148.00 2.98
8 688276 百克生物 9,773 630,163.04 2.94
9 601857 中国石油 61,200 488,376.00 2.28
10 688279 峰岹科技 4,199 461,890.00 2.16
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600026 中远海能 87,300 1,103,472.00 4.87
2 000921 海信家电 33,900 913,605.00 4.03
3 000858 五粮液 5,200 850,564.00 3.75
4 603517 绝味食品 22,000 817,300.00 3.60
5 600150 中国船舶 21,900 720,729.00 3.18
6 002475 立讯精密 21,400 694,430.00 3.06
7 688121 卓然股份 17,548 656,295.20 2.89
8 688279 峰岹科技 4,400 580,800.00 2.56
9 002468 申通快递 50,000 541,000.00 2.39
10 002138 顺络电子 19,700 471,027.00 2.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601872 招商轮船 426,200 2,987,662.00 6.57
2 600026 中远海能 209,100 2,831,214.00 6.23
3 600009 上海机场 50,100 2,792,073.00 6.14
4 002415 海康威视 53,600 2,286,576.00 5.03
5 601899 紫金矿业 103,300 1,279,887.00 2.82
6 000858 五粮液 6,000 1,182,000.00 2.60
7 002475 立讯精密 38,600 1,169,966.00 2.57
8 600481 双良节能 73,300 1,150,077.00 2.53
9 301179 泽宇智能 21,200 1,140,348.00 2.51
10 000768 中航西飞 40,300 1,036,919.00 2.28
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603056 德邦股份 187,300 3,901,459.00 7.72
2 600009 上海机场 50,900 2,937,439.00 5.81
3 002475 立讯精密 46,000 1,460,500.00 2.89
4 300286 安科瑞 44,200 1,314,508.00 2.60
5 603517 绝味食品 19,800 1,209,582.00 2.39
6 002138 顺络电子 45,000 1,178,100.00 2.33
7 000858 五粮液 6,000 1,084,140.00 2.15
8 603128 华贸物流 96,600 1,037,484.00 2.05
9 601899 紫金矿业 103,300 1,033,000.00 2.04
10 688239 航宇科技 12,854 998,627.26 1.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 57,000 3,293,460.00 6.15
2 600026 中远海能 160,300 2,899,827.00 5.42
3 001979 招商蛇口 142,700 2,331,718.00 4.36
4 603056 德邦股份 98,000 1,612,100.00 3.01
5 002475 立讯精密 46,000 1,352,400.00 2.53
6 600519 贵州茅台 698 1,307,005.00 2.44
7 600048 保利发展 68,500 1,233,000.00 2.30
8 601975 招商南油 242,000 1,205,160.00 2.25
9 002372 伟星新材 55,600 1,145,360.00 2.14
10 603517 绝味食品 22,900 1,147,290.00 2.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603517 绝味食品 204,900 11,847,318.00 5.30
2 601111 中国国航 718,826 8,345,569.86 3.73
3 002475 立讯精密 228,300 7,714,257.00 3.45
4 601975 招商南油 1,850,600 7,457,918.00 3.33
5 600519 贵州茅台 3,098 6,335,410.00 2.83
6 600233 圆通速递 271,300 5,531,807.00 2.47
7 600029 南方航空 715,200 5,228,112.00 2.34
8 000858 五粮液 24,800 5,007,864.00 2.24
9 002572 索菲亚 170,400 4,686,000.00 2.09
10 300573 兴齐眼药 27,100 4,154,972.00 1.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002120 韵达股份 688,200 12,084,792.00 4.14
2 600233 圆通速递 684,500 11,807,625.00 4.05
3 603128 华贸物流 965,100 11,291,670.00 3.87
4 002008 大族激光 269,200 10,326,512.00 3.54
5 002475 立讯精密 315,000 9,985,500.00 3.42
6 600519 贵州茅台 3,898 6,700,662.00 2.30
7 002415 海康威视 149,487 6,128,967.00 2.10
8 600383 金地集团 422,800 6,037,584.00 2.07
9 000736 中交地产 409,800 5,794,572.00 1.99
10 603236 移远通信 27,200 4,870,432.00 1.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603128 华贸物流 782,400 10,703,232.00 3.14
2 002475 立讯精密 216,800 10,666,560.00 3.12
3 002120 韵达股份 488,100 9,986,526.00 2.93
4 002415 海康威视 174,887 9,150,087.84 2.68
5 300750 宁德时代 13,900 8,173,200.00 2.39
6 600519 贵州茅台 3,898 7,990,900.00 2.34
7 600048 保利发展 470,700 7,357,041.00 2.16
8 600233 圆通速递 380,500 6,346,740.00 1.86
9 603236 移远通信 27,200 5,546,080.00 1.62
10 001979 招商蛇口 335,200 4,471,568.00 1.31
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002120 韵达股份 868,000 16,709,000.00 4.49
2 603128 华贸物流 766,500 9,749,880.00 2.62
3 300750 宁德时代 15,500 8,148,815.00 2.19
4 002415 海康威视 147,687 8,122,785.00 2.18
5 002475 立讯精密 216,800 7,741,928.00 2.08
6 600519 贵州茅台 3,898 7,133,340.00 1.91
7 600233 圆通速递 476,300 6,634,859.00 1.78
8 600048 保利发展 470,700 6,603,921.00 1.77
9 603236 移远通信 27,200 4,414,288.00 1.18
10 000002 万科A 202,100 4,306,751.00 1.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,098 16,655,156.60 3.04
2 000858 五粮液 51,089 15,218,902.21 2.77
3 000001 平安银行 535,800 12,119,796.00 2.21
4 002415 海康威视 165,887 10,699,711.50 1.95
5 603369 今世缘 158,000 8,557,280.00 1.56
6 000596 古井贡酒 25,400 6,083,300.00 1.11
7 603259 药明康德 37,800 5,919,102.00 1.08
8 002372 伟星新材 296,438 5,863,373.46 1.07
9 601658 邮储银行 1,000,000 5,020,000.00 0.91
10 600690 海尔智家 182,500 4,728,575.00 0.86
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002372 伟星新材 326,038 8,235,719.88 1.41
2 000001 平安银行 357,300 7,864,173.00 1.34
3 600690 海尔智家 202,800 6,323,304.00 1.08
4 600521 华海药业 223,584 5,748,344.64 0.98
5 000858 五粮液 21,089 5,651,430.22 0.96
6 603816 顾家家居 58,100 4,680,536.00 0.80
7 600486 扬农化工 34,600 4,149,232.00 0.71
8 002352 顺丰控股 50,400 4,083,408.00 0.70
9 600519 贵州茅台 1,998 4,013,982.00 0.69
10 603233 大参林 43,200 3,626,208.00 0.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,809 23,594,382.00 3.20
2 000568 泸州老窖 85,100 19,246,216.00 2.61
3 600176 中国巨石 941,000 18,782,360.00 2.55
4 000858 五粮液 62,000 18,094,700.00 2.46
5 000333 美的集团 145,300 14,303,332.00 1.94
6 600521 华海药业 370,600 12,529,986.00 1.70
7 002304 洋河股份 45,200 10,666,748.00 1.45
8 600600 青岛啤酒 103,400 10,277,960.00 1.40
9 002415 海康威视 169,800 8,236,998.00 1.12
10 601888 中国中免 27,400 7,739,130.00 1.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 62,000 13,702,000.00 2.17
2 600519 贵州茅台 8,209 13,696,716.50 2.17
3 000568 泸州老窖 85,100 12,216,105.00 1.94
4 600521 华海药业 370,600 11,885,142.00 1.89
5 600176 中国巨石 750,000 10,830,000.00 1.72
6 000333 美的集团 145,300 10,548,780.00 1.67
7 600887 伊利股份 221,800 8,539,300.00 1.35
8 603369 今世缘 186,700 8,293,214.00 1.32
9 002352 顺丰控股 91,100 7,397,320.00 1.17
10 002332 仙琚制药 472,200 7,238,826.00 1.15
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 407,000 13,809,510.00 3.47
2 600519 贵州茅台 8,909 13,032,797.92 3.27
3 000858 五粮液 68,000 11,636,160.00 2.92
4 603369 今世缘 200,000 7,958,000.00 2.00
5 603233 大参林 90,000 7,309,800.00 1.84
6 600276 恒瑞医药 73,700 6,802,510.00 1.71
7 600900 长江电力 339,913 6,437,952.22 1.62
8 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 1.40
9 600377 宁沪高速 522,200 5,122,782.00 1.29
10 002475 立讯精密 100,000 5,135,000.00 1.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 200,000 5,140,000.00 1.76
2 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 1.75
3 600276 恒瑞医药 50,000 4,601,500.00 1.58
4 603233 大参林 20,000 1,260,000.00 0.43
5 600377 宁沪高速 122,200 1,200,004.00 0.41
6 688007 光峰科技 26,857 632,213.78 0.22
7 688139 海尔生物 13,249 395,880.12 0.14
8 688026 洁特生物 4,433 268,684.13 0.09
9 688051 佳华科技 3,126 260,020.68 0.09
10 688186 广大特材 8,033 241,953.96 0.08

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