长信利信灵活配置混合型证券投资基金E类(007294)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3570

 累计净值：1.3570 净值更新日期：2021-04-16 基金类型：开放式基金
基金经理：黄韵 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：3.512亿份(2021-03-30) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-04-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,809 23,594,382.00 3.20
2 000568 泸州老窖 85,100 19,246,216.00 2.61
3 600176 中国巨石 941,000 18,782,360.00 2.55
4 000858 五粮液 62,000 18,094,700.00 2.46
5 000333 美的集团 145,300 14,303,332.00 1.94
6 600521 华海药业 370,600 12,529,986.00 1.70
7 002304 洋河股份 45,200 10,666,748.00 1.45
8 600600 青岛啤酒 103,400 10,277,960.00 1.40
9 002415 海康威视 169,800 8,236,998.00 1.12
10 601888 中国中免 27,400 7,739,130.00 1.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 62,000 13,702,000.00 2.17
2 600519 贵州茅台 8,209 13,696,716.50 2.17
3 000568 泸州老窖 85,100 12,216,105.00 1.94
4 600521 华海药业 370,600 11,885,142.00 1.89
5 600176 中国巨石 750,000 10,830,000.00 1.72
6 000333 美的集团 145,300 10,548,780.00 1.67
7 600887 伊利股份 221,800 8,539,300.00 1.35
8 603369 今世缘 186,700 8,293,214.00 1.32
9 002352 顺丰控股 91,100 7,397,320.00 1.17
10 002332 仙琚制药 472,200 7,238,826.00 1.15
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 407,000 13,809,510.00 3.47
2 600519 贵州茅台 8,909 13,032,797.92 3.27
3 000858 五粮液 68,000 11,636,160.00 2.92
4 603369 今世缘 200,000 7,958,000.00 2.00
5 603233 大参林 90,000 7,309,800.00 1.84
6 600276 恒瑞医药 73,700 6,802,510.00 1.71
7 600900 长江电力 339,913 6,437,952.22 1.62
8 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 1.40
9 600377 宁沪高速 522,200 5,122,782.00 1.29
10 002475 立讯精密 100,000 5,135,000.00 1.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 200,000 5,140,000.00 1.76
2 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 1.75
3 600276 恒瑞医药 50,000 4,601,500.00 1.58
4 603233 大参林 20,000 1,260,000.00 0.43
5 600377 宁沪高速 122,200 1,200,004.00 0.41
6 688007 光峰科技 26,857 632,213.78 0.22
7 688139 海尔生物 13,249 395,880.12 0.14
8 688026 洁特生物 4,433 268,684.13 0.09
9 688051 佳华科技 3,126 260,020.68 0.09
10 688186 广大特材 8,033 241,953.96 0.08
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600377 宁沪高速 760,500 8,532,810.00 2.94
2 600548 深高速 664,183 7,638,104.50 2.63
3 600519 贵州茅台 5,981 7,075,523.00 2.44
4 601939 建设银行 886,200 6,407,226.00 2.21
5 601398 工商银行 973,200 5,722,416.00 1.97
6 600132 重庆啤酒 85,200 4,426,992.00 1.52
7 603259 药明康德 43,600 4,016,432.00 1.38
8 600887 伊利股份 100,000 3,094,000.00 1.07
9 300144 宋城演艺 99,800 3,084,818.00 1.06
10 000333 美的集团 42,200 2,458,150.00 0.85
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600377 宁沪高速 760,500 7,901,595.00 3.13
2 600519 贵州茅台 5,781 6,648,150.00 2.64
3 600548 深高速 544,200 5,659,680.00 2.24
4 601939 建设银行 686,200 4,796,538.00 1.90
5 600872 中炬高新 94,950 4,028,728.50 1.60
6 600132 重庆啤酒 85,200 3,495,756.00 1.39
7 603259 药明康德 40,000 3,468,000.00 1.38
8 601398 工商银行 623,200 3,446,296.00 1.37
9 600887 伊利股份 110,000 3,137,200.00 1.24
10 601888 中国国旅 30,000 2,791,800.00 1.11
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,653,600 15,629,704.00 7.19
2 601939 建设银行 2,070,700 15,406,008.00 7.09
3 601988 中国银行 4,070,500 15,223,670.00 7.01
4 601328 交通银行 2,329,700 14,257,764.00 6.56
5 601288 农业银行 3,613,200 13,007,520.00 5.99
6 600377 宁沪高速 1,000,000 10,740,000.00 4.94
7 600548 深高速 444,200 4,171,038.00 1.92
8 600887 伊利股份 110,000 3,675,100.00 1.69
9 600690 海尔智家 100,000 1,729,000.00 0.80
10 603808 歌力思 99,995 1,526,923.65 0.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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