十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230201 |
23国开01 |
600,000 |
60,846,540.98 |
3.98 |
2 |
152481 |
20海资01 |
500,000 |
50,930,780.82 |
3.33 |
3 |
102280542 |
22紫金矿业MTN001 |
500,000 |
50,972,704.92 |
3.33 |
4 |
185620 |
22集租02 |
500,000 |
50,808,953.43 |
3.32 |
5 |
102101724 |
21南通经开MTN003 |
500,000 |
50,441,584.70 |
3.30 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230201 |
23国开01 |
800,000 |
80,776,109.29 |
4.84 |
2 |
102101724 |
21南通经开MTN003 |
500,000 |
51,806,117.81 |
3.10 |
3 |
101900521 |
19宜昌城控MTN003 |
500,000 |
51,437,158.47 |
3.08 |
4 |
210202 |
21国开02 |
500,000 |
50,945,301.37 |
3.05 |
5 |
152481 |
20海资01 |
500,000 |
50,697,739.73 |
3.04 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000826 |
20越秀集团MTN002 |
900,000 |
91,911,649.32 |
4.06 |
2 |
101900721 |
19陕煤化MTN001 |
800,000 |
84,247,048.77 |
3.72 |
3 |
230205 |
23国开05 |
800,000 |
80,155,628.42 |
3.54 |
4 |
200303 |
20进出03 |
700,000 |
71,494,030.14 |
3.16 |
5 |
220404 |
22农发04 |
700,000 |
70,983,164.38 |
3.14 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102280932 |
22深业MTN001 |
900,000 |
91,606,443.29 |
5.09 |
2 |
101900721 |
19陕煤化MTN001 |
800,000 |
83,243,958.36 |
4.62 |
3 |
101900521 |
19宜昌城控MTN003 |
500,000 |
52,811,575.34 |
2.93 |
4 |
102100260 |
21国丰集团MTN001 |
500,000 |
52,219,027.40 |
2.90 |
5 |
102100344 |
21华为MTN002 |
500,000 |
51,928,000.00 |
2.88 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102280932 |
22深业MTN001 |
900,000 |
92,197,523.84 |
5.59 |
2 |
101900721 |
19陕煤化MTN001 |
800,000 |
83,601,332.60 |
5.07 |
3 |
101801549 |
18吉林高速MTN004 |
500,000 |
53,520,616.44 |
3.24 |
4 |
101900521 |
19宜昌城控MTN003 |
500,000 |
52,997,465.75 |
3.21 |
5 |
102100260 |
21国丰集团MTN001 |
500,000 |
52,254,813.70 |
3.17 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102280932 |
22深业MTN001 |
900,000 |
90,754,604.38 |
5.79 |
2 |
101900721 |
19陕煤化MTN001 |
800,000 |
82,502,706.85 |
5.26 |
3 |
101801549 |
18吉林高速MTN004 |
500,000 |
52,946,342.47 |
3.38 |
4 |
101900521 |
19宜昌城控MTN003 |
500,000 |
52,343,356.16 |
3.34 |
5 |
102101724 |
21南通经开MTN003 |
500,000 |
51,906,117.81 |
3.31 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220205 |
22国开05 |
1,800,000 |
180,518,794.52 |
14.56 |
2 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
1,200,000 |
121,707,826.85 |
9.82 |
3 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
1,200,000 |
121,584,591.78 |
9.81 |
4 |
2128046 |
21浦发银行02 |
1,200,000 |
121,290,134.79 |
9.78 |
5 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
1,000,000 |
102,117,331.51 |
8.24 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
1,400,000 |
146,636,000.00 |
11.02 |
2 |
2128046 |
21浦发银行02 |
1,300,000 |
130,520,000.00 |
9.81 |
3 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
1,200,000 |
122,340,000.00 |
9.20 |
4 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
1,200,000 |
120,720,000.00 |
9.07 |
5 |
210210 |
21国开10 |
1,100,000 |
112,376,000.00 |
8.45 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
1,300,000 |
135,486,000.00 |
12.72 |
2 |
2120071 |
21上海银行 |
1,000,000 |
100,030,000.00 |
9.39 |
3 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
1,000,000 |
99,720,000.00 |
9.36 |
4 |
2028047 |
20交通银行02 |
900,000 |
91,629,000.00 |
8.60 |
5 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
900,000 |
91,350,000.00 |
8.58 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200303 |
20进出03 |
1,500,000 |
148,350,000.00 |
11.39 |
2 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
1,300,000 |
128,817,000.00 |
9.89 |
3 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
1,200,000 |
120,960,000.00 |
9.29 |
4 |
2028047 |
20交通银行02 |
900,000 |
91,008,000.00 |
6.99 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
800,000 |
80,952,000.00 |
6.21 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200303 |
20进出03 |
2,800,000 |
275,184,000.00 |
17.87 |
2 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
1,500,000 |
148,290,000.00 |
9.63 |
3 |
1928005 |
19浦发银行小微债01 |
1,300,000 |
130,585,000.00 |
8.48 |
4 |
200215 |
20国开15 |
1,200,000 |
120,768,000.00 |
7.84 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,000,000 |
100,440,000.00 |
6.52 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028047 |
20交通银行02 |
1,500,000 |
150,480,000.00 |
6.61 |
2 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,500,000 |
150,525,000.00 |
6.61 |
3 |
200203 |
20国开03 |
1,500,000 |
150,330,000.00 |
6.61 |
4 |
200215 |
20国开15 |
1,300,000 |
131,768,000.00 |
5.79 |
5 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
100,690,000.00 |
4.42 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801004 |
18长发集团MTN004 |
1,000,000 |
101,710,000.00 |
4.23 |
2 |
012003037 |
20苏城投SCP002 |
1,000,000 |
99,680,000.00 |
4.14 |
3 |
200210 |
20国开10 |
1,000,000 |
94,950,000.00 |
3.95 |
4 |
101900105 |
19苏国资MTN002 |
800,000 |
81,240,000.00 |
3.38 |
5 |
041900446 |
19鲁钢铁CP006 |
800,000 |
80,520,000.00 |
3.35 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801004 |
18长发集团MTN004 |
1,000,000 |
103,260,000.00 |
3.77 |
2 |
101801449 |
18平安租赁MTN001 |
800,000 |
81,864,000.00 |
2.99 |
3 |
041900446 |
19鲁钢铁CP006 |
800,000 |
80,480,000.00 |
2.94 |
4 |
200201 |
20国开01 |
800,000 |
80,112,000.00 |
2.93 |
5 |
101900278 |
19云南交投MTN001 |
700,000 |
71,540,000.00 |
2.61 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800744 |
18云投MTN004 |
600,000 |
62,634,000.00 |
3.24 |
2 |
190215 |
19国开15 |
600,000 |
61,968,000.00 |
3.20 |
3 |
101800089 |
18川铁投MTN001 |
500,000 |
53,970,000.00 |
2.79 |
4 |
101778001 |
17吉林高速MTN002 |
500,000 |
52,675,000.00 |
2.72 |
5 |
101800270 |
18津城建MTN007 |
500,000 |
51,305,000.00 |
2.65 |