天弘安益债券型证券投资基金A类(007295)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0491

 累计净值：1.1604 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵鼎龙,程仕湘 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.414亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2019-05-14

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230201 23国开01 600,000 60,846,540.98 3.98
2 152481 20海资01 500,000 50,930,780.82 3.33
3 102280542 22紫金矿业MTN001 500,000 50,972,704.92 3.33
4 185620 22集租02 500,000 50,808,953.43 3.32
5 102101724 21南通经开MTN003 500,000 50,441,584.70 3.30
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230201 23国开01 800,000 80,776,109.29 4.84
2 102101724 21南通经开MTN003 500,000 51,806,117.81 3.10
3 101900521 19宜昌城控MTN003 500,000 51,437,158.47 3.08
4 210202 21国开02 500,000 50,945,301.37 3.05
5 152481 20海资01 500,000 50,697,739.73 3.04
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000826 20越秀集团MTN002 900,000 91,911,649.32 4.06
2 101900721 19陕煤化MTN001 800,000 84,247,048.77 3.72
3 230205 23国开05 800,000 80,155,628.42 3.54
4 200303 20进出03 700,000 71,494,030.14 3.16
5 220404 22农发04 700,000 70,983,164.38 3.14
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280932 22深业MTN001 900,000 91,606,443.29 5.09
2 101900721 19陕煤化MTN001 800,000 83,243,958.36 4.62
3 101900521 19宜昌城控MTN003 500,000 52,811,575.34 2.93
4 102100260 21国丰集团MTN001 500,000 52,219,027.40 2.90
5 102100344 21华为MTN002 500,000 51,928,000.00 2.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280932 22深业MTN001 900,000 92,197,523.84 5.59
2 101900721 19陕煤化MTN001 800,000 83,601,332.60 5.07
3 101801549 18吉林高速MTN004 500,000 53,520,616.44 3.24
4 101900521 19宜昌城控MTN003 500,000 52,997,465.75 3.21
5 102100260 21国丰集团MTN001 500,000 52,254,813.70 3.17
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280932 22深业MTN001 900,000 90,754,604.38 5.79
2 101900721 19陕煤化MTN001 800,000 82,502,706.85 5.26
3 101801549 18吉林高速MTN004 500,000 52,946,342.47 3.38
4 101900521 19宜昌城控MTN003 500,000 52,343,356.16 3.34
5 102101724 21南通经开MTN003 500,000 51,906,117.81 3.31
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 1,800,000 180,518,794.52 14.56
2 2128041 21广发银行小微债 1,200,000 121,707,826.85 9.82
3 2128010 21光大银行小微债 1,200,000 121,584,591.78 9.81
4 2128046 21浦发银行02 1,200,000 121,290,134.79 9.78
5 2028020 20兴业银行小微债03 1,000,000 102,117,331.51 8.24
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 1,400,000 146,636,000.00 11.02
2 2128046 21浦发银行02 1,300,000 130,520,000.00 9.81
3 2128010 21光大银行小微债 1,200,000 122,340,000.00 9.20
4 2128041 21广发银行小微债 1,200,000 120,720,000.00 9.07
5 210210 21国开10 1,100,000 112,376,000.00 8.45
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 1,300,000 135,486,000.00 12.72
2 2120071 21上海银行 1,000,000 100,030,000.00 9.39
3 2028020 20兴业银行小微债03 1,000,000 99,720,000.00 9.36
4 2028047 20交通银行02 900,000 91,629,000.00 8.60
5 2128010 21光大银行小微债 900,000 91,350,000.00 8.58
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 1,500,000 148,350,000.00 11.39
2 2028020 20兴业银行小微债03 1,300,000 128,817,000.00 9.89
3 2128010 21光大银行小微债 1,200,000 120,960,000.00 9.29
4 2028047 20交通银行02 900,000 91,008,000.00 6.99
5 2028054 20华夏银行 800,000 80,952,000.00 6.21
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 2,800,000 275,184,000.00 17.87
2 2028020 20兴业银行小微债03 1,500,000 148,290,000.00 9.63
3 1928005 19浦发银行小微债01 1,300,000 130,585,000.00 8.48
4 200215 20国开15 1,200,000 120,768,000.00 7.84
5 2028054 20华夏银行 1,000,000 100,440,000.00 6.52
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028047 20交通银行02 1,500,000 150,480,000.00 6.61
2 2028054 20华夏银行 1,500,000 150,525,000.00 6.61
3 200203 20国开03 1,500,000 150,330,000.00 6.61
4 200215 20国开15 1,300,000 131,768,000.00 5.79
5 190203 19国开03 1,000,000 100,690,000.00 4.42
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801004 18长发集团MTN004 1,000,000 101,710,000.00 4.23
2 012003037 20苏城投SCP002 1,000,000 99,680,000.00 4.14
3 200210 20国开10 1,000,000 94,950,000.00 3.95
4 101900105 19苏国资MTN002 800,000 81,240,000.00 3.38
5 041900446 19鲁钢铁CP006 800,000 80,520,000.00 3.35
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801004 18长发集团MTN004 1,000,000 103,260,000.00 3.77
2 101801449 18平安租赁MTN001 800,000 81,864,000.00 2.99
3 041900446 19鲁钢铁CP006 800,000 80,480,000.00 2.94
4 200201 20国开01 800,000 80,112,000.00 2.93
5 101900278 19云南交投MTN001 700,000 71,540,000.00 2.61
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800744 18云投MTN004 600,000 62,634,000.00 3.24
2 190215 19国开15 600,000 61,968,000.00 3.20
3 101800089 18川铁投MTN001 500,000 53,970,000.00 2.79
4 101778001 17吉林高速MTN002 500,000 52,675,000.00 2.72
5 101800270 18津城建MTN007 500,000 51,305,000.00 2.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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