华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金A类(007306)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7737

 累计净值：1.7737 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：牛勇 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.973亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-06-05

业绩比较基准： 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00013 和黄医药 614,289 15,022,338.90 7.07
2 000625 长安汽车 1,000,352 13,444,730.88 6.32
3 002919 名臣健康 429,074 13,241,223.64 6.23
4 300494 盛天网络 706,880 10,150,796.80 4.77
5 02015 理想汽车-W 72,318 9,177,749.30 4.32
6 002624 完美世界 628,300 8,293,560.00 3.90
7 03759 康龙化成 444,850 7,608,991.63 3.58
8 01548 金斯瑞生物科技 397,581 7,533,786.02 3.54
9 002846 英联股份 577,600 6,538,432.00 3.08
10 301045 天禄科技 265,400 6,512,916.00 3.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 1,030,200 17,400,078.00 6.60
2 002919 名臣健康 352,174 15,883,047.40 6.03
3 300896 爱美客 33,800 15,039,310.00 5.71
4 00013 和黄医药 877,500 14,918,650.58 5.66
5 300494 盛天网络 601,380 14,908,210.20 5.66
6 03759 康龙化成 609,600 13,601,343.99 5.16
7 02367 巨子生物 416,200 13,353,737.04 5.07
8 01548 金斯瑞生物科技 792,000 12,851,663.62 4.88
9 02015 理想汽车-W 88,118 11,008,431.06 4.18
10 605117 德业股份 67,880 10,151,454.00 3.85
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 319,100 33,460,826.00 6.09
2 002368 太极股份 760,660 32,084,638.80 5.84
3 02269 药明生物 739,000 31,440,700.32 5.72
4 300693 盛弘股份 363,800 21,500,580.00 3.91
5 03759 康龙化成 722,000 20,825,916.36 3.79
6 603589 口子窖 239,000 16,825,600.00 3.06
7 03347 泰格医药 259,800 16,761,702.87 3.05
8 01548 金斯瑞生物科技 1,125,676 16,555,190.86 3.01
9 300308 中际旭创 280,942 16,547,483.80 3.01
10 002558 巨人网络 1,138,200 15,001,476.00 2.73
11 300759 康龙化成 254,700 12,472,659.00 2.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688390 固德威 198,113 64,008,329.17 8.33
2 002865 钧达股份 335,238 62,052,553.80 8.08
3 300750 宁德时代 135,706 53,389,454.52 6.95
4 688348 昱能科技 92,862 52,792,047.00 6.87
5 600809 山西汾酒 179,523 51,162,259.77 6.66
6 000568 泸州老窖 203,100 45,551,268.00 5.93
7 600199 金种子酒 1,681,400 44,927,008.00 5.85
8 688700 东威科技 309,690 44,332,123.50 5.77
9 300014 亿纬锂能 389,400 34,228,260.00 4.46
10 300769 德方纳米 140,240 32,197,701.60 4.19
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 694,080 58,719,168.00 9.95
2 300750 宁德时代 135,206 54,202,733.34 9.19
3 002865 钧达股份 233,888 43,970,944.00 7.45
4 688599 天合光能 678,361 43,489,723.71 7.37
5 300274 阳光电源 302,300 33,440,426.00 5.67
6 600522 中天科技 1,205,400 27,085,338.00 4.59
7 300073 当升科技 408,900 26,991,489.00 4.58
8 300769 德方纳米 91,840 25,880,512.00 4.39
9 301021 英诺激光 629,190 20,335,420.80 3.45
10 300763 锦浪科技 83,706 18,494,840.70 3.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300073 当升科技 469,800 42,441,732.00 7.95
2 300750 宁德时代 76,506 40,854,204.00 7.65
3 300014 亿纬锂能 392,253 38,244,667.50 7.16
4 688599 天合光能 573,514 37,421,788.50 7.01
5 600809 山西汾酒 111,643 36,261,646.40 6.79
6 002812 恩捷股份 107,400 26,898,330.00 5.04
7 300769 德方纳米 65,140 26,621,415.20 4.99
8 000799 酒鬼酒 131,500 24,434,015.00 4.58
9 002459 晶澳科技 255,220 20,136,858.00 3.77
10 002074 国轩高科 385,800 17,592,480.00 3.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 65,800 33,709,340.00 9.52
2 300014 亿纬锂能 408,753 32,974,104.51 9.31
3 300073 当升科技 400,800 30,140,160.00 8.51
4 002812 恩捷股份 128,500 28,270,000.00 7.98
5 600522 中天科技 1,315,800 22,368,600.00 6.32
6 300769 德方纳米 36,800 20,928,160.00 5.91
7 000799 酒鬼酒 129,800 19,197,420.00 5.42
8 600809 山西汾酒 66,543 16,961,810.70 4.79
9 002074 国轩高科 448,100 15,419,121.00 4.35
10 002960 青鸟消防 354,678 14,747,511.24 4.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 349,053 41,251,083.54 9.67
2 002812 恩捷股份 144,400 36,157,760.00 8.48
3 300750 宁德时代 56,700 33,339,600.00 7.82
4 600809 山西汾酒 97,543 30,802,128.54 7.22
5 300073 当升科技 336,800 29,257,816.00 6.86
6 000799 酒鬼酒 133,800 28,432,500.00 6.66
7 600522 中天科技 1,580,200 26,800,192.00 6.28
8 002960 青鸟消防 307,178 14,913,491.90 3.50
9 002459 晶澳科技 152,000 14,090,400.00 3.30
10 002074 国轩高科 274,100 14,047,625.00 3.29
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 50,400 26,496,792.00 9.61
2 300014 亿纬锂能 265,853 26,327,422.59 9.55
3 002709 天赐材料 169,100 25,723,492.00 9.33
4 002812 恩捷股份 91,500 25,630,980.00 9.30
5 600809 山西汾酒 67,443 21,278,266.50 7.72
6 000799 酒鬼酒 82,900 20,536,817.00 7.45
7 601877 正泰电器 241,800 13,685,880.00 4.97
8 300769 德方纳米 27,600 13,386,000.00 4.86
9 300432 富临精工 271,100 11,071,724.00 4.02
10 002460 赣锋锂业 65,400 10,656,276.00 3.87
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 39,800 21,285,040.00 9.73
2 002812 恩捷股份 89,100 20,858,310.00 9.53
3 300014 亿纬锂能 196,953 20,469,325.29 9.35
4 002709 天赐材料 191,300 20,388,754.00 9.32
5 600809 山西汾酒 42,300 18,950,400.00 8.66
6 600438 通威股份 389,300 16,845,011.00 7.70
7 300347 泰格医药 84,666 16,365,937.80 7.48
8 000799 酒鬼酒 59,400 15,182,640.00 6.94
9 300450 先导智能 171,300 10,301,982.00 4.71
10 603799 华友钴业 81,050 9,255,910.00 4.23
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 40,700 13,112,319.00 9.58
2 600438 通威股份 379,200 12,415,008.00 9.07
3 300014 亿纬锂能 159,753 12,005,437.95 8.78
4 600809 山西汾酒 31,100 10,350,080.00 7.57
5 300347 泰格医药 63,672 9,557,803.92 6.99
6 300450 先导智能 107,500 8,491,425.00 6.21
7 000858 五粮液 31,400 8,414,572.00 6.15
8 603259 药明康德 55,020 7,713,804.00 5.64
9 000799 酒鬼酒 34,100 5,188,656.00 3.79
10 300529 健帆生物 59,900 4,552,400.00 3.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 22,100 7,759,531.00 9.40
2 600809 山西汾酒 20,600 7,730,974.00 9.37
3 300014 亿纬锂能 92,953 7,575,669.50 9.18
4 000858 五粮液 17,100 4,990,635.00 6.05
5 600438 通威股份 127,300 4,893,412.00 5.93
6 002459 晶澳科技 92,000 3,746,240.00 4.54
7 603799 华友钴业 45,900 3,639,870.00 4.41
8 002756 永兴材料 66,500 3,605,630.00 4.37
9 688567 孚能科技 71,933 3,290,934.75 3.99
10 300751 迈为股份 4,400 2,978,844.00 3.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 47,500 3,562,975.00 7.85
2 600809 山西汾酒 17,400 3,448,506.00 7.60
3 600519 贵州茅台 1,900 3,170,150.00 6.98
4 300750 宁德时代 14,000 2,928,800.00 6.45
5 000858 五粮液 11,600 2,563,600.00 5.65
6 300122 智飞生物 17,800 2,479,718.00 5.46
7 002475 立讯精密 35,839 2,047,482.07 4.51
8 300759 康龙化成 16,600 1,726,400.00 3.80
9 603605 珀莱雅 10,600 1,526,824.00 3.36
10 300740 御家汇 75,400 1,342,874.00 2.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 24,372 2,483,019.36 7.04
2 000661 长春高新 5,200 2,263,560.00 6.41
3 002475 立讯精密 41,339 2,122,757.65 6.01
4 300014 亿纬锂能 43,653 2,088,796.05 5.92
5 603605 珀莱雅 11,400 2,052,228.00 5.81
6 300601 康泰生物 10,638 1,725,058.08 4.89
7 600519 贵州茅台 1,100 1,609,168.00 4.56
8 001914 招商积余 46,700 1,435,091.00 4.07
9 300750 宁德时代 7,700 1,342,572.00 3.80
10 000858 五粮液 6,000 1,026,720.00 2.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 43,000 2,498,730.00 9.13
2 000858 五粮液 16,300 1,877,760.00 6.86
3 300750 宁德时代 13,300 1,601,187.00 5.85
4 600519 贵州茅台 1,400 1,555,400.00 5.68
5 002475 立讯精密 39,100 1,492,056.00 5.45
6 300601 康泰生物 12,238 1,402,474.80 5.12
7 600872 中炬高新 21,200 1,013,360.00 3.70
8 000661 长春高新 1,800 986,400.00 3.60
9 002456 欧菲光 70,300 958,892.00 3.50
10 002714 牧原股份 7,600 928,796.00 3.39

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