华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金C类(007307)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2785

累计净值:1.2785 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:牛勇 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.026亿份(2020-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2019年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,100 2,484,300.00 6.24
2 300014 亿纬锂能 47,000 2,357,520.00 5.92
3 000661 长春高新 5,200 2,324,400.00 5.84
4 300347 泰格医药 33,472 2,113,756.80 5.31
5 300601 康泰生物 22,638 1,987,390.02 4.99
6 600115 东方航空 342,000 1,987,020.00 4.99
7 600801 华新水泥 60,622 1,602,239.46 4.03
8 600048 保利地产 78,800 1,274,984.00 3.20
9 002475 立讯精密 34,100 1,244,650.00 3.13
10 300750 宁德时代 11,600 1,234,240.00 3.10
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,100 9,315,000.00 9.50
2 600276 恒瑞医药 77,368 6,242,050.24 6.36
3 603501 韦尔股份 49,700 4,876,067.00 4.97
4 300601 康泰生物 61,771 4,585,879.04 4.68
5 600745 闻泰科技 61,800 4,368,642.00 4.45
6 603605 珀莱雅 45,800 3,717,586.00 3.79
7 002273 水晶光电 250,451 3,674,116.17 3.75
8 600845 宝信软件 98,064 3,506,768.64 3.58
9 603986 兆易创新 23,700 3,445,506.00 3.51
10 300347 泰格医药 54,772 3,398,602.60 3.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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