方正富邦添利纯债债券型证券投资基金A类(007311)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0160

累计净值:1.1430 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田业钧 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-10-31

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 2,500,000 257,283,356.16 25.50
2 210207 21国开07 1,500,000 152,098,278.69 15.07
3 220202 22国开02 1,000,000 101,751,147.54 10.08
4 220216 22国开16 1,000,000 101,492,465.75 10.06
5 2080415 20黔开专项债 500,000 52,984,863.01 5.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 2,500,000 256,013,082.19 25.26
2 210207 21国开07 1,500,000 151,447,131.15 14.94
3 200207 20国开07 1,000,000 102,815,890.41 10.15
4 220202 22国开02 1,000,000 101,290,109.29 10.00
5 2220091 22威海银行小微债 700,000 71,385,328.77 7.04
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 2,500,000 253,486,506.85 25.05
2 210207 21国开07 1,500,000 154,540,684.93 15.27
3 200207 20国开07 1,000,000 102,217,945.21 10.10
4 220202 22国开02 1,000,000 100,196,147.54 9.90
5 2220091 22威海银行小微债 700,000 70,420,479.45 6.96
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 2,500,000 252,378,630.14 25.21
2 210207 21国开07 1,500,000 153,821,095.89 15.37
3 220202 22国开02 1,000,000 102,287,808.22 10.22
4 200207 20国开07 1,000,000 101,728,219.18 10.16
5 2220091 22威海银行小微债 700,000 69,663,232.88 6.96
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 3,500,000 361,841,698.63 35.58
2 190214 19国开14 1,500,000 154,297,068.49 15.17
3 200207 20国开07 1,500,000 152,043,082.19 14.95
4 220202 22国开02 1,000,000 102,034,986.30 10.03
5 1980077 19长顺社会债 700,000 59,311,843.84 5.83
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 2,500,000 255,513,082.19 25.48
2 200207 20国开07 1,500,000 155,423,835.62 15.50
3 190214 19国开14 1,500,000 153,624,164.38 15.32
4 1920057 19齐鲁银行绿色金融债 900,000 92,830,186.85 9.26
5 210211 21国开11 900,000 91,764,394.52 9.15
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 1,500,000 154,106,917.81 15.41
2 190214 19国开14 1,500,000 152,573,465.75 15.25
3 1920057 19齐鲁银行绿色金融债 900,000 92,158,757.26 9.21
4 210211 21国开11 900,000 91,243,676.71 9.12
5 1920030 19华融湘江小微债02 800,000 82,836,295.89 8.28
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 1,500,000 151,260,000.00 15.06
2 190214 19国开14 1,500,000 150,840,000.00 15.02
3 1920057 19齐鲁银行绿色金融债 900,000 90,747,000.00 9.04
4 210201 21国开01 900,000 90,027,000.00 8.96
5 1920030 19华融湘江小微债02 800,000 80,616,000.00 8.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 1,500,000 150,900,000.00 15.02
2 190214 19国开14 1,500,000 150,795,000.00 15.01
3 1920057 19齐鲁银行绿色金融债 900,000 90,621,000.00 9.02
4 210201 21国开01 900,000 90,054,000.00 8.96
5 1821046 18重庆农商小微债 800,000 80,688,000.00 8.03
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 1,500,000 150,570,000.00 14.97
2 200207 20国开07 1,500,000 150,420,000.00 14.95
3 200216 20国开16 1,200,000 120,204,000.00 11.95
4 1920057 19齐鲁银行绿色金融债 900,000 91,053,000.00 9.05
5 1821046 18重庆农商小微债 800,000 80,688,000.00 8.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 1,500,000 150,045,000.00 14.72
2 200207 20国开07 1,500,000 149,580,000.00 14.68
3 200216 20国开16 1,200,000 120,156,000.00 11.79
4 1920057 19齐鲁银行绿色金融债 900,000 90,630,000.00 8.89
5 1920030 19华融湘江小微债02 800,000 80,944,000.00 7.94
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 1,500,000 150,285,000.00 14.79
2 200207 20国开07 1,500,000 150,165,000.00 14.78
3 200201 20国开01 1,200,000 120,012,000.00 11.81
4 1920057 19齐鲁银行绿色金融债 900,000 90,180,000.00 8.88
5 1920030 19华融湘江小微债02 800,000 80,696,000.00 7.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 1,500,000 149,400,000.00 14.83
2 200201 20国开01 1,200,000 119,928,000.00 11.90
3 1920057 19齐鲁银行绿色金融债 900,000 89,892,000.00 8.92
4 1821046 18重庆农商小微债 800,000 80,888,000.00 8.03
5 1920030 19华融湘江小微债02 800,000 80,496,000.00 7.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 4,000,000 405,640,000.00 39.50
2 190214 19国开14 3,000,000 302,160,000.00 29.42
3 200201 20国开01 1,200,000 120,168,000.00 11.70
4 190208 19国开08 1,000,000 101,750,000.00 9.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190206 19国开06 1,200,000 120,096,000.00 11.61
2 190208 19国开08 1,000,000 103,340,000.00 9.99
3 1920057 19齐鲁银行绿色金融债 900,000 91,746,000.00 8.87
4 1920030 19华融湘江小微债02 800,000 81,904,000.00 7.92
5 1821046 18重庆农商小微债 800,000 81,720,000.00 7.90

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