方正富邦添利纯债债券型证券投资基金C类(007312)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0097

累计净值:1.0297 净值更新日期:2020-12-02 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-10-31

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 1,500,000 149,400,000.00 14.83
2 200201 20国开01 1,200,000 119,928,000.00 11.90
3 1920057 19齐鲁银行绿色金融债 900,000 89,892,000.00 8.92
4 1821046 18重庆农商小微债 800,000 80,888,000.00 8.03
5 1920030 19华融湘江小微债02 800,000 80,496,000.00 7.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 4,000,000 405,640,000.00 39.50
2 190214 19国开14 3,000,000 302,160,000.00 29.42
3 200201 20国开01 1,200,000 120,168,000.00 11.70
4 190208 19国开08 1,000,000 101,750,000.00 9.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190206 19国开06 1,200,000 120,096,000.00 11.61
2 190208 19国开08 1,000,000 103,340,000.00 9.99
3 1920057 19齐鲁银行绿色金融债 900,000 91,746,000.00 8.87
4 1920030 19华融湘江小微债02 800,000 81,904,000.00 7.92
5 1821046 18重庆农商小微债 800,000 81,720,000.00 7.90
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190206 19国开06 1,200,000 120,192,000.00 11.92
2 190208 19国开08 1,000,000 100,600,000.00 9.98
3 1920057 19齐鲁银行绿色金融债 900,000 90,342,000.00 8.96
4 1821046 18重庆农商小微债 800,000 80,832,000.00 8.02
5 1920030 19华融湘江小微债02 800,000 80,824,000.00 8.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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