交银施罗德可转债债券型证券投资基金A类(007316)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0121

累计净值:1.0121 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超,魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.078亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-07-11

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 107,890 12,633,919.00 11.03
2 018007 国开1801 65,000 6,548,750.00 5.72
3 113020 桐昆转债 29,530 3,424,594.10 2.99
4 123041 东财转2 24,610 3,299,708.80 2.88
5 113542 好客转债 28,880 3,224,163.20 2.82
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 241,470 30,101,650.20 13.33
2 113021 中信转债 181,030 20,481,734.20 9.07
3 110059 浦发转债 154,950 16,926,738.00 7.49
4 018007 国开1801 164,790 16,602,592.50 7.35
5 128035 大族转债 97,389 11,322,445.14 5.01
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 320,770 36,413,810.40 7.98
2 018007 国开1801 326,470 33,038,764.00 7.24
3 128035 大族转债 167,840 17,923,633.60 3.93
4 113021 中信转债 153,730 16,316,902.20 3.57
5 113518 顾家转债 106,470 12,269,602.80 2.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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