嘉实汇达中短债债券型证券投资基金A类(007319)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0549

 累计净值：1.1332 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈硕 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：38.302亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-06-05

业绩比较基准： 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 2,700,000 274,029,657.53 6.72
2 092218001 22农发清发01 1,500,000 152,070,986.30 3.73
3 102101307 21北方工业MTN001 1,300,000 131,573,468.85 3.23
4 230012 23附息国债12 1,300,000 130,969,736.41 3.21
5 190208 19国开08 1,200,000 122,088,393.44 2.99
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012380384 23中化股SCP003 2,000,000 201,724,712.33 4.50
2 092218001 22农发清发01 1,500,000 151,362,739.73 3.38
3 230301 23进出01 1,500,000 151,426,967.21 3.38
4 220208 22国开08 1,500,000 151,065,368.85 3.37
5 230203 23国开03 1,450,000 148,101,530.14 3.31
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 1,500,000 150,213,821.92 15.17
2 220211 22国开11 1,410,000 142,448,746.03 14.38
3 230401 23农发01 1,200,000 120,297,468.49 12.15
4 200212 20国开12 900,000 93,616,495.89 9.45
5 190208 19国开08 800,000 82,998,378.08 8.38
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101661023 16甘公投MTN002 300,000 30,467,687.67 7.27
2 1928004 19农业银行二级02 200,000 20,980,335.34 5.00
3 102000582 20渝惠通MTN001A 200,000 20,528,357.26 4.90
4 1826006 18南洋银行02 200,000 20,430,657.53 4.87
5 102100972 21贵州高速MTN003 200,000 20,374,876.71 4.86
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 400,000 40,484,920.55 6.57
2 101661023 16甘公投MTN002 300,000 30,531,739.73 4.95
3 1826006 18南洋银行02 200,000 21,265,210.96 3.45
4 102002241 20青岛城投MTN004 200,000 21,069,583.56 3.42
5 042180003 21滇池投资CP002 200,000 20,942,504.11 3.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 2,500,000 254,901,095.89 23.77
2 163276 20中船01 400,000 40,432,734.25 3.77
3 210216 21国开16 300,000 30,485,136.99 2.84
4 220201 22国开01 300,000 30,317,309.59 2.83
5 220401 22农发01 300,000 30,155,802.74 2.81
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,400,000 144,086,926.03 13.74
2 227703 22贴现国开03 1,400,000 139,339,747.83 13.29
3 170014 17附息国债14 500,000 51,490,397.26 4.91
4 160207 16国开07 500,000 50,570,342.47 4.82
5 102102056 21鲁高速MTN007 400,000 40,747,682.19 3.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210012 21附息国债12 1,200,000 120,120,000.00 6.77
2 092118002 21农发清发02 1,000,000 100,730,000.00 5.68
3 210013 21附息国债13 1,000,000 100,770,000.00 5.68
4 210015 21附息国债15 1,000,000 100,360,000.00 5.66
5 012102437 21广核电力SCP003 1,000,000 100,230,000.00 5.65
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,000,000 101,590,000.00 6.22
2 092118002 21农发清发02 1,000,000 100,600,000.00 6.16
3 012101907 21南电SCP008 1,000,000 100,160,000.00 6.14
4 210201 21国开01 1,000,000 100,060,000.00 6.13
5 012102437 21广核电力SCP003 1,000,000 100,030,000.00 6.13
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 3,000,000 300,270,000.00 18.50
2 2128005 21平安银行小微债01 1,000,000 100,890,000.00 6.22
3 012003577 20南京地铁SCP009 1,000,000 100,430,000.00 6.19
4 012100662 21中电投SCP008 1,000,000 100,190,000.00 6.17
5 012101033 21电网SCP011 1,000,000 100,140,000.00 6.17
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 1,000,000 100,640,000.00 4.29
2 200016 20附息国债16 1,000,000 100,690,000.00 4.29
3 012003577 20南京地铁SCP009 1,000,000 100,310,000.00 4.27
4 012003934 20深能源SCP002 1,000,000 100,260,000.00 4.27
5 012100559 21鲁高速股SCP002 1,000,000 100,280,000.00 4.27
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800016 18中化工MTN001 1,200,000 121,416,000.00 5.16
2 2028054 20华夏银行 1,200,000 120,420,000.00 5.12
3 042000186 20中电科CP001 1,200,000 120,084,000.00 5.10
4 012003178 20首都机场SCP001 1,200,000 120,000,000.00 5.10
5 200210 20国开10 1,200,000 115,080,000.00 4.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000483 20赣高速SCP003 1,100,000 110,187,000.00 4.80
2 101751041 17汇金MTN001 1,000,000 101,180,000.00 4.41
3 012000336 20国药控股SCP003 1,000,000 100,270,000.00 4.37
4 012000867 20中石化SCP003 1,000,000 100,130,000.00 4.36
5 012002702 20沪电力SCP013 1,000,000 99,970,000.00 4.35
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200403 20农发03 3,500,000 346,780,000.00 18.07
2 012000483 20赣高速SCP003 1,200,000 120,060,000.00 6.26
3 011903039 19南京地铁SCP008 1,000,000 100,370,000.00 5.23
4 012000336 20国药控股SCP003 1,000,000 100,180,000.00 5.22
5 012000209 20电网SCP005 1,000,000 100,190,000.00 5.22
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000483 20赣高速SCP003 1,200,000 120,024,000.00 7.00
2 200203 20国开03 1,100,000 113,157,000.00 6.60
3 1728009 17招商银行01 1,100,000 111,155,000.00 6.49
4 190203 19国开03 1,000,000 102,780,000.00 6.00
5 041900193 19电网CP002 1,000,000 100,630,000.00 5.87

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