嘉实汇达中短债债券C (007320) 重仓股

单位净值： 1.0354	累计净值：1.1088	净值更新日期：2023-03-30 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈硕	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.367亿份(2023-01-20 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2019-06-05
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率（税后）20%

单位净值：

1.0354

累计净值：1.1088

净值更新日期：2023-03-30 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈硕

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.367亿份(2023-01-20 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2019-06-05

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

基本资料

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101661023	16甘公投MTN002	300,000	30,467,687.67	7.27
2	1928004	19农业银行二级02	200,000	20,980,335.34	5.00
3	102000582	20渝惠通MTN001A	200,000	20,528,357.26	4.90
4	1826006	18南洋银行02	200,000	20,430,657.53	4.87
5	102100972	21贵州高速MTN003	200,000	20,374,876.71	4.86

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200303	20进出03	400,000	40,484,920.55	6.57
2	101661023	16甘公投MTN002	300,000	30,531,739.73	4.95
3	1826006	18南洋银行02	200,000	21,265,210.96	3.45
4	102002241	20青岛城投MTN004	200,000	21,069,583.56	3.42
5	042180003	21滇池投资CP002	200,000	20,942,504.11	3.40

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210211	21国开11	2,500,000	254,901,095.89	23.77
2	163276	20中船01	400,000	40,432,734.25	3.77
3	210216	21国开16	300,000	30,485,136.99	2.84
4	220201	22国开01	300,000	30,317,309.59	2.83
5	220401	22农发01	300,000	30,155,802.74	2.81

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207	19国开07	1,400,000	144,086,926.03	13.74
2	227703	22贴现国开03	1,400,000	139,339,747.83	13.29
3	170014	17附息国债14	500,000	51,490,397.26	4.91
4	160207	16国开07	500,000	50,570,342.47	4.82
5	102102056	21鲁高速MTN007	400,000	40,747,682.19	3.89

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210012	21附息国债12	1,200,000	120,120,000.00	6.77
2	092118002	21农发清发02	1,000,000	100,730,000.00	5.68
3	210013	21附息国债13	1,000,000	100,770,000.00	5.68
4	210015	21附息国债15	1,000,000	100,360,000.00	5.66
5	012102437	21广核电力SCP003	1,000,000	100,230,000.00	5.65

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210210	21国开10	1,000,000	101,590,000.00	6.22
2	092118002	21农发清发02	1,000,000	100,600,000.00	6.16
3	012101907	21南电SCP008	1,000,000	100,160,000.00	6.14
4	210201	21国开01	1,000,000	100,060,000.00	6.13
5	012102437	21广核电力SCP003	1,000,000	100,030,000.00	6.13

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	3,000,000	300,270,000.00	18.50
2	2128005	21平安银行小微债01	1,000,000	100,890,000.00	6.22
3	012003577	20南京地铁SCP009	1,000,000	100,430,000.00	6.19
4	012100662	21中电投SCP008	1,000,000	100,190,000.00	6.17
5	012101033	21电网SCP011	1,000,000	100,140,000.00	6.17

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200215	20国开15	1,000,000	100,640,000.00	4.29
2	200016	20附息国债16	1,000,000	100,690,000.00	4.29
3	012003577	20南京地铁SCP009	1,000,000	100,310,000.00	4.27
4	012003934	20深能源SCP002	1,000,000	100,260,000.00	4.27
5	012100559	21鲁高速股SCP002	1,000,000	100,280,000.00	4.27

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800016	18中化工MTN001	1,200,000	121,416,000.00	5.16
2	2028054	20华夏银行	1,200,000	120,420,000.00	5.12
3	042000186	20中电科CP001	1,200,000	120,084,000.00	5.10
4	012003178	20首都机场SCP001	1,200,000	120,000,000.00	5.10
5	200210	20国开10	1,200,000	115,080,000.00	4.89

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012000483	20赣高速SCP003	1,100,000	110,187,000.00	4.80
2	101751041	17汇金MTN001	1,000,000	101,180,000.00	4.41
3	012000336	20国药控股SCP003	1,000,000	100,270,000.00	4.37
4	012000867	20中石化SCP003	1,000,000	100,130,000.00	4.36
5	012002702	20沪电力SCP013	1,000,000	99,970,000.00	4.35

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200403	20农发03	3,500,000	346,780,000.00	18.07
2	012000483	20赣高速SCP003	1,200,000	120,060,000.00	6.26
3	011903039	19南京地铁SCP008	1,000,000	100,370,000.00	5.23
4	012000336	20国药控股SCP003	1,000,000	100,180,000.00	5.22
5	012000209	20电网SCP005	1,000,000	100,190,000.00	5.22

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012000483	20赣高速SCP003	1,200,000	120,024,000.00	7.00
2	200203	20国开03	1,100,000	113,157,000.00	6.60
3	1728009	17招商银行01	1,100,000	111,155,000.00	6.49
4	190203	19国开03	1,000,000	102,780,000.00	6.00
5	041900193	19电网CP002	1,000,000	100,630,000.00	5.87

2019年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	1,000,000	100,600,000.00	8.76
2	101901662	19鲁高速MTN005	1,000,000	100,540,000.00	8.75
3	041900193	19电网CP002	1,000,000	100,400,000.00	8.74
4	011901643	19赣高速SCP006	1,000,000	100,220,000.00	8.72
5	011902148	19鲁高速股SCP007	1,000,000	100,190,000.00	8.72

2019年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	111911121	19平安银行CD121	1,500,000	145,500,000.00	11.30
2	1528010	15交通银行债	1,300,000	131,222,000.00	10.19
3	041900193	19电网CP002	1,300,000	130,286,000.00	10.12
4	011901643	19赣高速SCP006	1,300,000	129,987,000.00	10.09
5	041900252	19三峡CP001	1,000,000	100,180,000.00	7.78