嘉实汇达中短债债券型证券投资基金C类(007320)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0390

累计净值:1.0916 净值更新日期:2022-06-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.354亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 1,400,000 144,086,926.03 13.74
2 227703 22贴现国开03 1,400,000 139,339,747.83 13.29
3 170014 17附息国债14 500,000 51,490,397.26 4.91
4 160207 16国开07 500,000 50,570,342.47 4.82
5 102102056 21鲁高速MTN007 400,000 40,747,682.19 3.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210012 21附息国债12 1,200,000 120,120,000.00 6.77
2 092118002 21农发清发02 1,000,000 100,730,000.00 5.68
3 210013 21附息国债13 1,000,000 100,770,000.00 5.68
4 210015 21附息国债15 1,000,000 100,360,000.00 5.66
5 012102437 21广核电力SCP003 1,000,000 100,230,000.00 5.65
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 1,000,000 101,590,000.00 6.22
2 092118002 21农发清发02 1,000,000 100,600,000.00 6.16
3 012101907 21南电SCP008 1,000,000 100,160,000.00 6.14
4 210201 21国开01 1,000,000 100,060,000.00 6.13
5 012102437 21广核电力SCP003 1,000,000 100,030,000.00 6.13
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 3,000,000 300,270,000.00 18.50
2 2128005 21平安银行小微债01 1,000,000 100,890,000.00 6.22
3 012003577 20南京地铁SCP009 1,000,000 100,430,000.00 6.19
4 012100662 21中电投SCP008 1,000,000 100,190,000.00 6.17
5 012101033 21电网SCP011 1,000,000 100,140,000.00 6.17
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 1,000,000 100,640,000.00 4.29
2 200016 20附息国债16 1,000,000 100,690,000.00 4.29
3 012003577 20南京地铁SCP009 1,000,000 100,310,000.00 4.27
4 012003934 20深能源SCP002 1,000,000 100,260,000.00 4.27
5 012100559 21鲁高速股SCP002 1,000,000 100,280,000.00 4.27
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800016 18中化工MTN001 1,200,000 121,416,000.00 5.16
2 2028054 20华夏银行 1,200,000 120,420,000.00 5.12
3 042000186 20中电科CP001 1,200,000 120,084,000.00 5.10
4 012003178 20首都机场SCP001 1,200,000 120,000,000.00 5.10
5 200210 20国开10 1,200,000 115,080,000.00 4.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000483 20赣高速SCP003 1,100,000 110,187,000.00 4.80
2 101751041 17汇金MTN001 1,000,000 101,180,000.00 4.41
3 012000336 20国药控股SCP003 1,000,000 100,270,000.00 4.37
4 012000867 20中石化SCP003 1,000,000 100,130,000.00 4.36
5 012002702 20沪电力SCP013 1,000,000 99,970,000.00 4.35
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200403 20农发03 3,500,000 346,780,000.00 18.07
2 012000483 20赣高速SCP003 1,200,000 120,060,000.00 6.26
3 011903039 19南京地铁SCP008 1,000,000 100,370,000.00 5.23
4 012000336 20国药控股SCP003 1,000,000 100,180,000.00 5.22
5 012000209 20电网SCP005 1,000,000 100,190,000.00 5.22
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000483 20赣高速SCP003 1,200,000 120,024,000.00 7.00
2 200203 20国开03 1,100,000 113,157,000.00 6.60
3 1728009 17招商银行01 1,100,000 111,155,000.00 6.49
4 190203 19国开03 1,000,000 102,780,000.00 6.00
5 041900193 19电网CP002 1,000,000 100,630,000.00 5.87
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 1,000,000 100,600,000.00 8.76
2 101901662 19鲁高速MTN005 1,000,000 100,540,000.00 8.75
3 041900193 19电网CP002 1,000,000 100,400,000.00 8.74
4 011901643 19赣高速SCP006 1,000,000 100,220,000.00 8.72
5 011902148 19鲁高速股SCP007 1,000,000 100,190,000.00 8.72
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111911121 19平安银行CD121 1,500,000 145,500,000.00 11.30
2 1528010 15交通银行债 1,300,000 131,222,000.00 10.19
3 041900193 19电网CP002 1,300,000 130,286,000.00 10.12
4 011901643 19赣高速SCP006 1,300,000 129,987,000.00 10.09
5 041900252 19三峡CP001 1,000,000 100,180,000.00 7.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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