国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金C类(007326)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4366

 累计净值：1.6873 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：殷瑞飞,桑俊,敬夏玺 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.926亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2019-05-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 99,600 2,215,104.00 1.12
2 601898 中煤能源 200,500 1,752,370.00 0.89
3 600690 海尔智家 74,400 1,755,840.00 0.89
4 601318 中国平安 36,600 1,767,780.00 0.89
5 600030 中信证券 79,100 1,713,306.00 0.87
6 001979 招商蛇口 136,200 1,687,518.00 0.85
7 601658 邮储银行 339,800 1,688,806.00 0.85
8 000596 古井贡酒 6,100 1,657,980.00 0.84
9 300251 光线传媒 156,200 1,343,320.00 0.68
10 603939 益丰药房 31,400 1,101,198.00 0.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600004 白云机场 433,912 6,222,298.08 2.93
2 600900 长江电力 192,000 4,235,520.00 1.99
3 300760 迈瑞医疗 8,200 2,458,360.00 1.16
4 600690 海尔智家 90,500 2,124,940.00 1.00
5 601816 京沪高铁 240,800 1,266,608.00 0.60
6 001979 招商蛇口 91,400 1,190,942.00 0.56
7 002050 三花智控 35,800 1,083,308.00 0.51
8 000921 海信家电 39,700 1,069,915.00 0.50
9 000625 长安汽车 81,500 1,053,795.00 0.50
10 000928 中钢国际 108,600 1,047,990.00 0.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600004 白云机场 648,200 10,131,366.00 2.51
2 600009 上海机场 160,700 8,955,811.00 2.22
3 300760 迈瑞医疗 28,700 8,946,077.00 2.22
4 002311 海大集团 139,100 8,113,703.00 2.01
5 600900 长江电力 251,900 5,352,875.00 1.33
6 001979 招商蛇口 392,500 5,345,850.00 1.33
7 600426 华鲁恒升 137,826 4,858,366.50 1.20
8 601689 拓普集团 74,900 4,802,588.00 1.19
9 600754 锦江酒店 71,600 4,504,356.00 1.12
10 300122 智飞生物 53,600 4,391,448.00 1.09
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 165,000 10,185,450.00 1.45
2 002352 顺丰控股 151,600 8,756,416.00 1.25
3 300015 爱尔眼科 266,000 8,264,620.00 1.18
4 600309 万华化学 87,800 8,134,670.00 1.16
5 300347 泰格医药 73,038 7,654,382.40 1.09
6 600809 山西汾酒 25,700 7,324,243.00 1.05
7 300760 迈瑞医疗 23,300 7,362,101.00 1.05
8 601985 中国核电 1,223,700 7,342,200.00 1.05
9 300037 新宙邦 164,200 7,137,774.00 1.02
10 300750 宁德时代 18,000 7,081,560.00 1.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 189,800 11,441,144.00 1.28
2 600009 上海机场 183,600 10,608,408.00 1.18
3 001979 招商蛇口 594,200 9,709,228.00 1.08
4 600600 青岛啤酒 87,700 9,313,740.00 1.04
5 000596 古井贡酒 33,900 9,219,105.00 1.03
6 000568 泸州老窖 39,500 9,111,070.00 1.02
7 002891 中宠股份 311,418 9,124,547.40 1.02
8 002142 宁波银行 289,300 9,127,415.00 1.02
9 601898 中煤能源 857,200 9,120,608.00 1.02
10 600004 白云机场 633,100 9,028,006.00 1.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000089 深圳机场 1,200,063 9,264,486.36 1.32
2 002466 天齐锂业 64,600 8,062,080.00 1.15
3 600519 贵州茅台 3,800 7,771,000.00 1.10
4 002311 海大集团 125,600 7,537,256.00 1.07
5 600600 青岛啤酒 69,900 7,264,008.00 1.03
6 600900 长江电力 314,600 7,273,552.00 1.03
7 600009 上海机场 122,200 6,928,740.00 0.98
8 600036 招商银行 156,800 6,616,960.00 0.94
9 600132 重庆啤酒 44,800 6,567,680.00 0.93
10 000568 泸州老窖 25,800 6,360,732.00 0.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000089 深圳机场 1,200,063 8,316,436.59 1.23
2 600900 长江电力 360,800 7,937,600.00 1.18
3 600036 招商银行 163,600 7,656,480.00 1.14
4 002142 宁波银行 187,160 6,997,912.40 1.04
5 300498 温氏股份 304,500 6,714,225.00 1.00
6 601985 中国核电 761,600 6,176,576.00 0.92
7 600887 伊利股份 166,600 6,145,874.00 0.91
8 600905 三峡能源 972,663 5,972,150.82 0.89
9 002311 海大集团 108,000 5,929,200.00 0.88
10 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.84
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 196,460 7,520,488.80 1.16
2 600900 长江电力 315,500 7,161,850.00 1.11
3 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 1.11
4 000089 深圳机场 954,663 6,988,133.16 1.08
5 600036 招商银行 141,800 6,907,078.00 1.07
6 601985 中国核电 823,500 6,835,050.00 1.06
7 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 1.05
8 000333 美的集团 86,500 6,384,565.00 0.99
9 300498 温氏股份 315,300 6,072,678.00 0.94
10 603288 海天味业 56,500 5,938,715.00 0.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 407,100 8,956,200.00 1.31
2 600905 三峡能源 1,201,863 8,467,392.22 1.24
3 600036 招商银行 141,800 7,153,810.00 1.04
4 000089 深圳机场 954,663 7,074,052.83 1.03
5 002415 海康威视 117,600 6,468,000.00 0.94
6 601288 农业银行 2,177,200 6,400,968.00 0.93
7 002142 宁波银行 178,600 6,277,790.00 0.92
8 600690 海尔智家 236,100 6,174,015.00 0.90
9 000333 美的集团 72,700 5,059,920.00 0.74
10 300413 芒果超媒 114,000 4,969,260.00 0.73
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 141,800 7,684,142.00 1.43
2 300124 汇川技术 89,300 6,631,418.00 1.24
3 600900 长江电力 312,200 6,443,808.00 1.20
4 002415 海康威视 95,700 6,172,650.00 1.15
5 002142 宁波银行 156,533 6,100,091.01 1.14
6 300122 智飞生物 32,400 6,050,052.00 1.13
7 603816 顾家家居 72,700 5,618,256.00 1.05
8 600885 宏发股份 86,900 5,448,630.00 1.02
9 002460 赣锋锂业 42,800 5,182,652.00 0.97
10 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 141,800 7,245,980.00 1.25
2 600900 长江电力 312,200 6,693,568.00 1.16
3 002311 海大集团 82,100 6,403,800.00 1.11
4 000651 格力电器 102,300 6,414,210.00 1.11
5 600887 伊利股份 152,500 6,104,575.00 1.06
6 002142 宁波银行 156,533 6,086,003.04 1.05
7 000002 万科A 200,700 6,021,000.00 1.04
8 000089 深圳机场 603,100 5,355,528.00 0.93
9 601601 中国太保 140,800 5,327,872.00 0.92
10 002078 太阳纸业 283,600 4,458,192.00 0.77
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 206,000 9,140,220.00 1.42
2 600519 贵州茅台 3,400 6,793,200.00 1.06
3 000568 泸州老窖 27,800 6,287,248.00 0.98
4 600009 上海机场 82,900 6,272,214.00 0.98
5 600036 招商银行 141,800 6,232,110.00 0.97
6 002142 宁波银行 174,733 6,175,064.22 0.96
7 300124 汇川技术 62,600 5,840,580.00 0.91
8 600031 三一重工 158,800 5,554,824.00 0.86
9 601318 中国平安 63,200 5,497,136.00 0.85
10 000333 美的集团 53,500 5,266,540.00 0.82
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 206,000 7,931,000.00 1.31
2 300124 汇川技术 116,900 6,768,510.00 1.12
3 002475 立讯精密 103,700 5,924,381.00 0.98
4 002142 宁波银行 174,733 5,500,594.84 0.91
5 600036 招商银行 141,800 5,104,800.00 0.85
6 601318 中国平安 63,200 4,819,632.00 0.80
7 002078 太阳纸业 325,500 4,589,550.00 0.76
8 600276 恒瑞医药 46,860 4,208,965.20 0.70
9 600009 上海机场 61,100 4,202,458.00 0.70
10 000333 美的集团 53,500 3,884,100.00 0.64
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603659 璞泰来 70,400 7,252,608.00 1.89
2 600887 伊利股份 206,000 6,412,780.00 1.68
3 300124 汇川技术 155,200 5,896,048.00 1.54
4 600900 长江电力 290,400 5,500,176.00 1.44
5 600036 招商银行 141,800 4,781,496.00 1.25
6 600436 片仔癀 27,050 4,605,262.50 1.20
7 601888 中国中免 29,900 4,605,497.00 1.20
8 002850 科达利 57,700 3,992,840.00 1.04
9 603369 今世缘 98,100 3,903,399.00 1.02
10 002311 海大集团 80,300 3,821,477.00 1.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 290,400 5,021,016.00 2.04
2 601939 建设银行 777,500 4,929,350.00 2.00
3 600036 招商银行 141,800 4,577,304.00 1.86
4 600195 中牧股份 313,000 4,090,910.00 1.66
5 600887 伊利股份 125,500 3,747,430.00 1.52
6 600585 海螺水泥 68,100 3,752,310.00 1.52
7 600436 片仔癀 27,050 3,362,315.00 1.37
8 002311 海大集团 80,300 3,228,060.00 1.31
9 600030 中信证券 143,300 3,175,528.00 1.29
10 601398 工商银行 563,900 2,904,085.00 1.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034