嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金C类(007333)

管理费： 0.400% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0756

 累计净值：1.1456 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：季慧娟 管理人：嘉合基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.188亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：徽商银行股份有限公司 成立日期：2019-11-15

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012380999 23国电SCP002 400,000 40,477,945.36 9.40
2 138737 22华泰12 300,000 30,812,906.30 7.15
3 155088 18粤控02 300,000 30,635,942.47 7.11
4 012380984 23中化股SCP009 300,000 30,355,459.02 7.05
5 019709 23国债16 300,000 29,975,219.18 6.96
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072310114 23渤海证券CP006 310,000 31,094,029.95 7.33
2 072210145 22招商证券CP008 300,000 30,484,150.68 7.19
3 148244 23长城04 300,000 30,490,479.45 7.19
4 148318 23申宏02 300,000 30,135,011.51 7.10
5 012382387 23东航股SCP008 300,000 29,991,655.74 7.07
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 400,000 40,341,298.36 8.99
2 012381206 23华能集SCP004 400,000 40,001,464.48 8.91
3 230301 23进出01 300,000 30,040,377.05 6.69
4 112311031 23平安银行CD031 300,000 29,287,837.38 6.52
5 012380631 23临港控股SCP002 250,000 25,014,764.38 5.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 300,000 30,573,846.58 8.61
2 200305 20进出05 250,000 25,804,589.04 7.26
3 210203 21国开03 200,000 20,955,698.63 5.90
4 150314 15进出14 200,000 20,881,139.73 5.88
5 170208 17国开08 200,000 20,891,369.86 5.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 500,000 50,800,328.77 12.89
2 188128 21国君G4 300,000 31,277,949.04 7.93
3 102101993 21苏国信MTN009 300,000 30,469,300.27 7.73
4 170208 17国开08 200,000 20,860,602.74 5.29
5 102102079 21国电MTN005 200,000 20,797,764.38 5.28
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 570,000 57,375,341.10 13.46
2 112206062 22交通银行CD062 500,000 49,352,475.34 11.58
3 102101993 21苏国信MTN009 300,000 31,050,287.67 7.29
4 188128 21国君G4 300,000 30,710,939.18 7.21
5 2128046 21浦发银行02 300,000 30,665,245.48 7.20
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206062 22交通银行CD062 500,000 48,896,988.36 12.40
2 188106 21华泰G4 300,000 31,153,185.20 7.90
3 188128 21国君G4 300,000 31,114,142.47 7.89
4 102101993 21苏国信MTN009 300,000 30,686,625.21 7.78
5 012105548 21电网SCP036 300,000 30,151,860.82 7.65
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210016 21附息国债16 400,000 40,016,000.00 10.03
2 102101993 21苏国信MTN009 300,000 30,348,000.00 7.61
3 127208 15国网01 300,000 30,165,000.00 7.56
4 112857 19广发03 300,000 30,039,000.00 7.53
5 155211 19建材03 300,000 30,045,000.00 7.53
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106246 21交通银行CD246 500,000 48,675,000.00 12.97
2 200315 20进出15 300,000 30,456,000.00 8.11
3 102101172 21中银投资MTN001 300,000 30,354,000.00 8.09
4 102101794 21中车集MTN001 300,000 29,916,000.00 7.97
5 188730 21穂建03 250,000 24,937,500.00 6.64
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 400,000 40,152,000.00 12.35
2 102101172 21中银投资MTN001 300,000 30,120,000.00 9.26
3 210301 21进出01 300,000 30,036,000.00 9.24
4 188246 国电投05 300,000 30,039,000.00 9.24
5 019654 21国债06 300,000 30,009,000.00 9.23
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106081 21交通银行CD081 500,000 48,510,000.00 14.49
2 102100018 21深圳地铁MTN001 300,000 29,967,000.00 8.95
3 200402 20农发02 300,000 29,496,000.00 8.81
4 101900627 19重庆交投MTN002 200,000 20,684,000.00 6.18
5 180204 18国开04 200,000 20,620,000.00 6.16
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143576 18光证G2 380,000 38,193,800.00 9.71
2 190208 19国开08 300,000 30,276,000.00 7.70
3 200315 20进出15 300,000 30,273,000.00 7.70
4 012004264 20华电江苏SCP022 300,000 29,907,000.00 7.61
5 200402 20农发02 300,000 29,496,000.00 7.50
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 400,000 39,820,000.00 11.57
2 200313 20进出13 300,000 30,033,000.00 8.73
3 101901191 19紫金矿业MTN003 300,000 29,925,000.00 8.70
4 019640 20国债10 300,000 29,895,000.00 8.69
5 200010 20附息国债10 300,000 29,901,000.00 8.69
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200403 20农发03 1,000,000 99,080,000.00 18.08
2 101900218 19南电MTN003 500,000 50,930,000.00 9.30
3 101901191 19紫金矿业MTN003 500,000 50,680,000.00 9.25
4 190305 19进出05 500,000 50,550,000.00 9.23
5 2080162 20厦门轨道债02 500,000 50,010,000.00 9.13
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800784 18光明MTN001 300,000 30,837,000.00 9.54
2 101900733 19中铝MTN001 200,000 20,672,000.00 6.40
3 101900936 19苏交通MTN003 200,000 20,684,000.00 6.40
4 101901249 19北排水MTN001 200,000 20,604,000.00 6.37
5 101901616 19大横琴MTN001 200,000 20,600,000.00 6.37

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