十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210305 |
21进出05 |
4,000,000 |
412,766,775.96 |
19.53 |
2 |
220203 |
22国开03 |
2,500,000 |
255,075,000.00 |
12.07 |
3 |
220208 |
22国开08 |
2,000,000 |
202,532,841.53 |
9.58 |
4 |
210203 |
21国开03 |
1,900,000 |
197,640,803.28 |
9.35 |
5 |
112317171 |
23光大银行CD171 |
2,000,000 |
196,156,872.13 |
9.28 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210305 |
21进出05 |
4,000,000 |
410,329,180.33 |
19.50 |
2 |
220203 |
22国开03 |
2,500,000 |
253,655,136.99 |
12.05 |
3 |
220208 |
22国开08 |
2,000,000 |
201,420,491.80 |
9.57 |
4 |
112302034 |
23工商银行CD034 |
2,000,000 |
196,810,404.37 |
9.35 |
5 |
190204 |
19国开04 |
1,500,000 |
156,765,410.96 |
7.45 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210305 |
21进出05 |
4,000,000 |
417,602,630.14 |
20.08 |
2 |
220203 |
22国开03 |
3,500,000 |
349,129,794.52 |
16.78 |
3 |
220208 |
22国开08 |
2,000,000 |
203,319,780.82 |
9.77 |
4 |
112302034 |
23工商银行CD034 |
2,000,000 |
195,113,639.34 |
9.38 |
5 |
2122021 |
21交银租赁债02 |
1,500,000 |
155,836,438.36 |
7.49 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190409 |
19农发09 |
4,800,000 |
492,253,150.68 |
22.64 |
2 |
190208 |
19国开08 |
2,500,000 |
258,086,712.33 |
11.87 |
3 |
112205116 |
22建设银行CD116 |
2,000,000 |
197,397,981.37 |
9.08 |
4 |
2122021 |
21交银租赁债02 |
1,500,000 |
154,365,616.44 |
7.10 |
5 |
092118002 |
21农发清发02 |
1,500,000 |
154,007,876.71 |
7.08 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190409 |
19农发09 |
4,800,000 |
491,021,194.52 |
22.60 |
2 |
190208 |
19国开08 |
2,500,000 |
257,356,643.84 |
11.84 |
3 |
180205 |
18国开05 |
1,500,000 |
170,082,821.92 |
7.83 |
4 |
2122021 |
21交银租赁债02 |
1,500,000 |
154,672,109.59 |
7.12 |
5 |
092118002 |
21农发清发02 |
1,500,000 |
153,379,726.03 |
7.06 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190409 |
19农发09 |
4,800,000 |
501,213,238.36 |
23.43 |
2 |
112204023 |
22中国银行CD023 |
3,500,000 |
342,841,082.74 |
16.02 |
3 |
190205 |
19国开05 |
3,000,000 |
312,656,876.71 |
14.61 |
4 |
210209 |
21国开09 |
3,000,000 |
309,509,506.85 |
14.47 |
5 |
190208 |
19国开08 |
2,500,000 |
263,401,575.34 |
12.31 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190409 |
19农发09 |
4,800,000 |
496,519,890.41 |
23.47 |
2 |
190205 |
19国开05 |
3,000,000 |
309,304,027.40 |
14.62 |
3 |
210209 |
21国开09 |
3,000,000 |
306,178,356.16 |
14.47 |
4 |
190208 |
19国开08 |
2,500,000 |
260,944,931.51 |
12.33 |
5 |
112203004 |
22农业银行CD004 |
2,000,000 |
195,598,847.12 |
9.25 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
219963 |
21贴现国债63 |
5,000,000 |
494,700,000.00 |
15.30 |
2 |
200207 |
20国开07 |
4,000,000 |
403,360,000.00 |
12.47 |
3 |
112103017 |
21农业银行CD017 |
2,000,000 |
194,120,000.00 |
6.00 |
4 |
160404 |
16农发04 |
1,300,000 |
131,209,000.00 |
4.06 |
5 |
112104014 |
21中国银行CD014 |
1,000,000 |
97,070,000.00 |
3.00 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150314 |
15进出14 |
500,000 |
51,595,000.00 |
26.27 |
2 |
150218 |
15国开18 |
200,000 |
20,538,000.00 |
10.46 |
3 |
160404 |
16农发04 |
200,000 |
20,188,000.00 |
10.28 |
4 |
018008 |
国开1802 |
187,000 |
19,182,460.00 |
9.77 |
5 |
018006 |
国开1702 |
120,000 |
12,097,200.00 |
6.16 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160404 |
16农发04 |
200,000 |
20,158,000.00 |
10.33 |
2 |
018008 |
国开1802 |
187,000 |
19,141,320.00 |
9.81 |
3 |
018006 |
国开1702 |
120,000 |
12,141,600.00 |
6.22 |
4 |
1928017 |
19兴业绿色金融01 |
100,000 |
10,138,000.00 |
5.20 |
5 |
1920068 |
19长沙银行小微债01 |
100,000 |
10,130,000.00 |
5.19 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
400,000 |
40,256,000.00 |
20.85 |
2 |
160404 |
16农发04 |
200,000 |
20,098,000.00 |
10.41 |
3 |
018008 |
国开1802 |
187,000 |
19,094,570.00 |
9.89 |
4 |
018006 |
国开1702 |
120,000 |
12,150,000.00 |
6.29 |
5 |
1920029 |
19江苏银行绿色金融01 |
100,000 |
10,118,000.00 |
5.24 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200210 |
20国开10 |
300,000 |
28,770,000.00 |
15.00 |
2 |
180203 |
18国开03 |
200,000 |
20,084,000.00 |
10.47 |
3 |
160206 |
16国开06 |
200,000 |
20,018,000.00 |
10.44 |
4 |
112094164 |
20徽商银行CD018 |
200,000 |
19,498,000.00 |
10.17 |
5 |
018008 |
国开1802 |
187,000 |
19,195,550.00 |
10.01 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180203 |
18国开03 |
200,000 |
20,156,000.00 |
10.35 |
2 |
112094164 |
20徽商银行CD018 |
200,000 |
19,454,000.00 |
9.99 |
3 |
018008 |
国开1802 |
187,000 |
19,189,940.00 |
9.85 |
4 |
018006 |
国开1702 |
120,000 |
12,229,200.00 |
6.28 |
5 |
1820086 |
18厦门国际银行 |
100,000 |
10,116,000.00 |
5.19 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180203 |
18国开03 |
200,000 |
20,328,000.00 |
10.15 |
2 |
200205 |
20国开05 |
200,000 |
19,886,000.00 |
9.93 |
3 |
112094164 |
20徽商银行CD018 |
200,000 |
19,510,000.00 |
9.74 |
4 |
018008 |
国开1802 |
187,000 |
19,330,190.00 |
9.65 |
5 |
018006 |
国开1702 |
120,000 |
12,309,600.00 |
6.15 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
400,000 |
41,712,000.00 |
15.62 |
2 |
190303 |
19进出03 |
300,000 |
30,390,000.00 |
11.38 |
3 |
018008 |
国开1802 |
201,830 |
21,127,564.40 |
7.91 |
4 |
190210 |
19国开10 |
200,000 |
20,854,000.00 |
7.81 |
5 |
200204 |
20国开04 |
200,000 |
20,482,000.00 |
7.67 |