国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金A类(007342)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1053

累计净值:1.1453 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李鸥 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.140亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-08-21

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210305 21进出05 4,000,000 412,766,775.96 19.53
2 220203 22国开03 2,500,000 255,075,000.00 12.07
3 220208 22国开08 2,000,000 202,532,841.53 9.58
4 210203 21国开03 1,900,000 197,640,803.28 9.35
5 112317171 23光大银行CD171 2,000,000 196,156,872.13 9.28
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210305 21进出05 4,000,000 410,329,180.33 19.50
2 220203 22国开03 2,500,000 253,655,136.99 12.05
3 220208 22国开08 2,000,000 201,420,491.80 9.57
4 112302034 23工商银行CD034 2,000,000 196,810,404.37 9.35
5 190204 19国开04 1,500,000 156,765,410.96 7.45
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210305 21进出05 4,000,000 417,602,630.14 20.08
2 220203 22国开03 3,500,000 349,129,794.52 16.78
3 220208 22国开08 2,000,000 203,319,780.82 9.77
4 112302034 23工商银行CD034 2,000,000 195,113,639.34 9.38
5 2122021 21交银租赁债02 1,500,000 155,836,438.36 7.49
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190409 19农发09 4,800,000 492,253,150.68 22.64
2 190208 19国开08 2,500,000 258,086,712.33 11.87
3 112205116 22建设银行CD116 2,000,000 197,397,981.37 9.08
4 2122021 21交银租赁债02 1,500,000 154,365,616.44 7.10
5 092118002 21农发清发02 1,500,000 154,007,876.71 7.08
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190409 19农发09 4,800,000 491,021,194.52 22.60
2 190208 19国开08 2,500,000 257,356,643.84 11.84
3 180205 18国开05 1,500,000 170,082,821.92 7.83
4 2122021 21交银租赁债02 1,500,000 154,672,109.59 7.12
5 092118002 21农发清发02 1,500,000 153,379,726.03 7.06
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190409 19农发09 4,800,000 501,213,238.36 23.43
2 112204023 22中国银行CD023 3,500,000 342,841,082.74 16.02
3 190205 19国开05 3,000,000 312,656,876.71 14.61
4 210209 21国开09 3,000,000 309,509,506.85 14.47
5 190208 19国开08 2,500,000 263,401,575.34 12.31
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190409 19农发09 4,800,000 496,519,890.41 23.47
2 190205 19国开05 3,000,000 309,304,027.40 14.62
3 210209 21国开09 3,000,000 306,178,356.16 14.47
4 190208 19国开08 2,500,000 260,944,931.51 12.33
5 112203004 22农业银行CD004 2,000,000 195,598,847.12 9.25
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 219963 21贴现国债63 5,000,000 494,700,000.00 15.30
2 200207 20国开07 4,000,000 403,360,000.00 12.47
3 112103017 21农业银行CD017 2,000,000 194,120,000.00 6.00
4 160404 16农发04 1,300,000 131,209,000.00 4.06
5 112104014 21中国银行CD014 1,000,000 97,070,000.00 3.00
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150314 15进出14 500,000 51,595,000.00 26.27
2 150218 15国开18 200,000 20,538,000.00 10.46
3 160404 16农发04 200,000 20,188,000.00 10.28
4 018008 国开1802 187,000 19,182,460.00 9.77
5 018006 国开1702 120,000 12,097,200.00 6.16
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160404 16农发04 200,000 20,158,000.00 10.33
2 018008 国开1802 187,000 19,141,320.00 9.81
3 018006 国开1702 120,000 12,141,600.00 6.22
4 1928017 19兴业绿色金融01 100,000 10,138,000.00 5.20
5 1920068 19长沙银行小微债01 100,000 10,130,000.00 5.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 400,000 40,256,000.00 20.85
2 160404 16农发04 200,000 20,098,000.00 10.41
3 018008 国开1802 187,000 19,094,570.00 9.89
4 018006 国开1702 120,000 12,150,000.00 6.29
5 1920029 19江苏银行绿色金融01 100,000 10,118,000.00 5.24
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200210 20国开10 300,000 28,770,000.00 15.00
2 180203 18国开03 200,000 20,084,000.00 10.47
3 160206 16国开06 200,000 20,018,000.00 10.44
4 112094164 20徽商银行CD018 200,000 19,498,000.00 10.17
5 018008 国开1802 187,000 19,195,550.00 10.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 200,000 20,156,000.00 10.35
2 112094164 20徽商银行CD018 200,000 19,454,000.00 9.99
3 018008 国开1802 187,000 19,189,940.00 9.85
4 018006 国开1702 120,000 12,229,200.00 6.28
5 1820086 18厦门国际银行 100,000 10,116,000.00 5.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 200,000 20,328,000.00 10.15
2 200205 20国开05 200,000 19,886,000.00 9.93
3 112094164 20徽商银行CD018 200,000 19,510,000.00 9.74
4 018008 国开1802 187,000 19,330,190.00 9.65
5 018006 国开1702 120,000 12,309,600.00 6.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 400,000 41,712,000.00 15.62
2 190303 19进出03 300,000 30,390,000.00 11.38
3 018008 国开1802 201,830 21,127,564.40 7.91
4 190210 19国开10 200,000 20,854,000.00 7.81
5 200204 20国开04 200,000 20,482,000.00 7.67

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