嘉实科技创新混合型证券投资基金(007343)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8785

 累计净值：1.8785 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王贵重 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.616亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-07

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 3,634,338 122,840,624.40 10.07
2 01801 信达生物 3,357,500 117,846,059.23 9.66
3 000526 学大教育 2,526,300 74,930,058.00 6.14
4 01024 快手-W 1,236,900 71,335,789.98 5.85
5 300002 神州泰岳 6,753,200 67,937,192.00 5.57
6 02013 微盟集团 19,984,000 62,165,541.75 5.10
7 300033 同花顺 415,286 62,068,645.56 5.09
8 09626 哔哩哔哩-W 608,400 60,462,383.76 4.96
9 00268 金蝶国际 6,621,000 58,569,056.14 4.80
10 09926 康方生物 1,700,000 56,158,956.00 4.61
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 3,743,738 123,955,165.18 9.51
2 00700 腾讯控股 330,200 100,951,573.15 7.75
3 01024 快手-W 1,522,200 75,154,102.54 5.77
4 03888 金山软件 2,534,600 72,091,838.17 5.53
5 02013 微盟集团 19,984,000 70,014,423.62 5.37
6 01801 信达生物 2,527,500 68,977,011.72 5.29
7 300002 神州泰岳 4,870,700 68,189,800.00 5.23
8 000526 学大教育 2,526,300 67,123,791.00 5.15
9 300033 同花顺 373,086 65,394,514.08 5.02
10 00268 金蝶国际 6,621,000 63,974,422.00 4.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 330,200 111,519,495.38 8.81
2 002415 海康威视 2,602,838 111,037,069.08 8.77
3 300002 神州泰岳 9,109,000 85,806,780.00 6.78
4 03888 金山软件 2,534,600 85,757,168.29 6.78
5 01801 信达生物 2,527,500 77,772,846.94 6.15
6 02013 微盟集团 17,434,000 74,172,823.99 5.86
7 01024 快手-W 1,352,200 71,556,442.35 5.65
8 00268 金蝶国际 5,951,000 66,265,665.66 5.24
9 603039 ST泛微 696,932 52,667,151.24 4.16
10 002410 广联达 610,400 45,352,720.00 3.58
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,602,838 90,266,421.84 5.99
2 300750 宁德时代 205,467 80,834,827.14 5.37
3 01801 信达生物 2,327,500 69,649,378.49 4.62
4 002475 立讯精密 2,027,389 64,369,600.75 4.27
5 00700 腾讯控股 200,200 59,730,106.44 3.96
6 01797 新东方在线 1,262,500 59,207,052.19 3.93
7 002812 恩捷股份 432,032 56,721,481.28 3.76
8 03888 金山软件 2,007,200 46,796,557.30 3.11
9 600893 航发动力 1,052,700 44,508,156.00 2.95
10 01024 快手-W 652,200 41,393,068.81 2.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 4,109,813 125,020,511.46 7.48
2 300750 宁德时代 243,967 97,803,930.63 5.85
3 01024 快手-W 1,590,000 73,269,136.62 4.38
4 002812 恩捷股份 407,232 70,907,235.84 4.24
5 002475 立讯精密 2,290,389 67,337,436.60 4.03
6 300666 江丰电子 737,992 66,519,395.60 3.98
7 00700 腾讯控股 250,200 60,283,892.56 3.61
8 002025 航天电器 681,544 49,071,168.00 2.93
9 300395 菲利华 662,250 39,655,530.00 2.37
10 300496 中科创达 365,981 37,776,199.68 2.26
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 4,109,813 148,775,230.60 8.99
2 300750 宁德时代 274,967 146,832,378.00 8.88
3 002475 立讯精密 3,795,789 128,259,710.31 7.75
4 03690 美团-W 748,800 124,359,130.02 7.52
5 002812 恩捷股份 370,132 92,699,559.40 5.60
6 01024 快手-W 1,100,000 82,217,966.60 4.97
7 01801 信达生物 2,587,000 77,211,940.90 4.67
8 00700 腾讯控股 250,200 75,830,449.87 4.58
9 002025 航天电器 987,000 68,912,340.00 4.17
10 300666 江丰电子 980,245 59,794,945.00 3.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 277,867 142,351,264.10 9.30
2 002475 立讯精密 3,602,489 114,198,901.30 7.46
3 002371 北方华创 329,455 89,918,441.20 5.88
4 600563 法拉电子 424,000 85,219,760.00 5.57
5 002025 航天电器 1,360,700 83,723,871.00 5.47
6 002938 鹏鼎控股 2,341,900 67,493,558.00 4.41
7 002812 恩捷股份 264,432 58,175,040.00 3.80
8 600641 万业企业 2,538,280 54,319,192.00 3.55
9 300037 新宙邦 627,700 51,188,935.00 3.34
10 300666 江丰电子 909,745 50,909,330.20 3.33
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 262,467 154,330,596.00 8.77
2 002475 立讯精密 2,836,563 139,558,899.60 7.93
3 002371 北方华创 295,255 101,583,821.35 5.77
4 600641 万业企业 2,538,280 84,448,575.60 4.80
5 002938 鹏鼎控股 1,891,900 80,273,317.00 4.56
6 600563 法拉电子 341,500 79,364,600.00 4.51
7 300037 新宙邦 627,700 70,930,100.00 4.03
8 002025 航天电器 759,900 63,793,605.00 3.62
9 300263 隆华科技 6,192,263 63,161,082.60 3.59
10 600905 三峡能源 8,036,800 60,356,368.00 3.43
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 293,267 154,179,259.91 8.78
2 002415 海康威视 2,353,387 129,436,285.00 7.37
3 300037 新宙邦 829,700 128,603,500.00 7.33
4 603259 药明康德 639,786 97,759,300.80 5.57
5 002371 北方华创 261,900 95,774,211.00 5.46
6 300077 国民技术 2,686,340 75,513,017.40 4.30
7 603659 璞泰来 420,700 72,360,400.00 4.12
8 600641 万业企业 2,538,280 68,279,732.00 3.89
9 300263 隆华科技 5,722,763 55,224,662.95 3.15
10 603690 至纯科技 992,754 48,227,989.32 2.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 504,000 134,365,609.73 8.61
2 002415 海康威视 2,007,100 129,457,950.00 8.30
3 300750 宁德时代 238,167 127,371,711.60 8.16
4 688368 晶丰明源 330,908 110,940,216.08 7.11
5 300760 迈瑞医疗 177,115 85,024,055.75 5.45
6 603259 药明康德 453,360 70,991,642.40 4.55
7 002475 立讯精密 1,437,628 66,130,888.00 4.24
8 002410 广联达 944,800 64,435,360.00 4.13
9 00700 腾讯控股 128,200 62,296,831.10 3.99
10 03888 金山软件 1,234,000 47,796,921.82 3.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,007,100 112,196,890.00 8.75
2 00700 腾讯控股 198,200 102,183,952.36 7.97
3 03690 美团-W 404,000 101,821,201.10 7.94
4 300760 迈瑞医疗 194,415 77,592,970.65 6.05
5 300750 宁德时代 238,167 76,730,262.39 5.99
6 688368 晶丰明源 330,908 65,354,330.00 5.10
7 002475 立讯精密 1,860,528 62,941,662.24 4.91
8 002410 广联达 944,800 62,725,272.00 4.89
9 03888 金山软件 1,234,000 53,816,329.39 4.20
10 02333 长城汽车 2,780,000 50,633,888.62 3.95
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 370,000 91,740,443.28 8.09
2 002415 海康威视 1,783,000 86,493,330.00 7.63
3 00700 腾讯控股 177,200 84,114,174.91 7.42
4 300750 宁德时代 213,267 74,880,176.37 6.60
5 002410 广联达 893,700 70,369,938.00 6.21
6 002475 立讯精密 1,192,228 66,907,835.36 5.90
7 688368 晶丰明源 330,908 56,945,957.72 5.02
8 300037 新宙邦 547,649 55,531,608.60 4.90
9 03888 金山软件 1,095,000 46,079,790.00 4.06
10 01810 小米集团-W 1,580,000 44,149,067.84 3.89
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团点评-W 350,000 74,366,073.60 8.55
2 002475 立讯精密 1,239,928 70,837,086.64 8.15
3 002410 广联达 823,600 60,081,620.00 6.91
4 600570 恒生电子 571,220 56,316,579.80 6.48
5 688368 晶丰明源 330,908 49,268,892.12 5.67
6 300750 宁德时代 213,267 44,615,456.40 5.13
7 00700 腾讯控股 85,200 38,294,441.86 4.40
8 03888 金山软件 1,065,000 36,170,092.32 4.16
9 300037 新宙邦 601,849 33,900,923.71 3.90
10 300413 芒果超媒 407,690 27,478,306.00 3.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,239,928 63,670,302.80 7.42
2 600570 恒生电子 571,220 61,520,394.00 7.17
3 03690 美团点评-W 350,000 54,957,117.60 6.40
4 002410 广联达 694,300 48,392,710.00 5.64
5 03888 金山软件 1,065,000 35,069,930.28 4.08
6 300750 宁德时代 195,267 34,046,754.12 3.97
7 300037 新宙邦 601,849 32,290,968.65 3.76
8 300253 卫宁健康 1,369,290 31,411,512.60 3.66
9 000063 中兴通讯 709,700 28,480,261.00 3.32
10 688368 晶丰明源 330,908 26,975,620.16 3.14
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 953,812 36,397,465.92 5.19
2 300253 卫宁健康 1,662,100 34,854,237.00 4.97
3 000063 中兴通讯 709,700 30,375,160.00 4.33
4 002410 广联达 694,300 29,625,781.00 4.22
5 03888 金山软件 1,250,000 28,895,762.50 4.12
6 300750 宁德时代 195,267 23,508,194.13 3.35
7 688368 晶丰明源 330,908 22,812,797.52 3.25
8 300207 欣旺达 1,558,700 22,024,431.00 3.14
9 300271 华宇软件 850,446 21,941,506.80 3.13
10 03690 美团点评-W 250,000 21,392,001.25 3.05

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