富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金(007345)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3431

 累计净值：1.3431 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李元博 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.524亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-05-06

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债总指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 2,997,700 65,050,090.00 8.43
2 002027 分众传媒 5,663,900 40,496,885.00 5.25
3 603699 纽威股份 2,622,072 40,091,480.88 5.20
4 000528 柳工 5,279,700 37,908,246.00 4.91
5 002475 立讯精密 915,000 27,285,300.00 3.54
6 002223 鱼跃医疗 757,600 26,091,744.00 3.38
7 603259 药明康德 300,100 25,862,618.00 3.35
8 000338 潍柴动力 2,021,900 25,334,407.00 3.28
9 002048 宁波华翔 1,603,200 22,861,632.00 2.96
10 000786 北新建材 760,100 22,841,005.00 2.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603699 纽威股份 3,981,572 59,245,791.36 7.00
2 000528 柳工 5,599,500 44,236,050.00 5.22
3 002044 美年健康 5,787,400 41,148,414.00 4.86
4 002027 分众传媒 5,969,500 40,652,295.00 4.80
5 002475 立讯精密 915,000 29,691,750.00 3.51
6 603338 浙江鼎力 482,812 27,042,300.12 3.19
7 600031 三一重工 1,553,600 25,836,368.00 3.05
8 000338 潍柴动力 2,021,900 25,192,874.00 2.97
9 300349 金卡智能 1,537,400 21,339,112.00 2.52
10 600570 恒生电子 474,990 21,037,307.10 2.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603699 纽威股份 3,981,572 49,291,861.36 5.52
2 002044 美年健康 5,975,000 44,932,000.00 5.04
3 600031 三一重工 2,349,100 40,146,119.00 4.50
4 002475 立讯精密 1,157,300 35,077,763.00 3.93
5 600570 恒生电子 614,590 32,708,479.80 3.67
6 688111 金山办公 62,755 29,683,115.00 3.33
7 688103 国力股份 490,055 29,623,824.75 3.32
8 002463 沪电股份 1,269,280 27,276,827.20 3.06
9 603338 浙江鼎力 482,812 26,453,269.48 2.97
10 000690 宝新能源 4,359,600 26,375,580.00 2.96
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603699 纽威股份 3,981,572 44,195,449.20 5.00
2 000690 宝新能源 6,614,900 42,996,850.00 4.86
3 600031 三一重工 2,628,500 41,530,300.00 4.70
4 002475 立讯精密 1,157,300 36,744,275.00 4.15
5 688103 国力股份 490,055 31,530,138.70 3.57
6 300750 宁德时代 64,100 25,218,222.00 2.85
7 600570 恒生电子 614,590 24,866,311.40 2.81
8 688112 鼎阳科技 265,810 24,786,782.50 2.80
9 688337 普源精电 242,276 23,667,942.44 2.68
10 603676 卫信康 1,413,800 22,507,696.00 2.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 2,591,563 84,044,388.09 8.68
2 600690 海尔智家 2,801,948 69,404,251.96 7.17
3 300487 蓝晓科技 632,750 46,108,492.50 4.76
4 603876 鼎胜新材 478,100 26,811,848.00 2.77
5 300666 江丰电子 291,500 26,870,470.00 2.77
6 300633 开立医疗 567,310 26,255,106.80 2.71
7 603871 嘉友国际 1,380,169 26,181,805.93 2.70
8 002518 科士达 499,000 22,844,220.00 2.36
9 688268 华特气体 192,652 21,652,158.28 2.24
10 300260 新莱应材 206,819 20,367,535.12 2.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06969 思摩尔国际 4,550,000 94,164,970.90 7.61
2 002459 晶澳科技 851,760 67,203,864.00 5.43
3 000661 长春高新 265,768 62,035,566.56 5.01
4 002605 姚记科技 3,279,000 54,595,350.00 4.41
5 688008 澜起科技 626,273 37,939,618.34 3.06
6 002508 老板电器 1,050,700 37,856,721.00 3.06
7 603986 兆易创新 263,600 37,486,556.00 3.03
8 000651 格力电器 1,102,300 37,169,556.00 3.00
9 600487 亨通光电 2,163,301 31,454,396.54 2.54
10 603612 索通发展 809,100 29,815,335.00 2.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 4,698,991 110,191,338.95 8.74
2 603236 移远通信 451,706 80,882,476.36 6.42
3 600111 北方稀土 1,740,827 67,422,229.71 5.35
4 605168 三人行 395,061 61,866,552.60 4.91
5 002605 姚记科技 3,279,000 61,841,940.00 4.91
6 002475 立讯精密 1,812,004 57,440,526.80 4.56
7 002709 天赐材料 581,100 54,623,400.00 4.33
8 002463 沪电股份 3,661,788 48,482,073.12 3.85
9 603259 药明康德 395,200 44,412,576.00 3.52
10 300122 智飞生物 321,129 44,315,802.00 3.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 866,169 130,748,210.55 7.87
2 002555 三七互娱 3,322,000 89,760,440.00 5.41
3 603236 移远通信 398,506 81,255,373.40 4.89
4 002371 北方华创 176,100 61,110,222.00 3.68
5 603290 斯达半导 148,013 56,392,953.00 3.40
6 603986 兆易创新 287,100 50,486,535.00 3.04
7 300059 东方财富 1,335,300 49,552,983.00 2.98
8 603129 春风动力 279,050 48,275,650.00 2.91
9 688008 澜起科技 539,998 45,289,632.26 2.73
10 002709 天赐材料 394,600 45,240,890.00 2.72
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 623,751 94,747,776.90 5.51
2 600487 亨通光电 5,856,980 80,826,324.00 4.70
3 300059 东方财富 2,040,900 70,145,733.00 4.08
4 000063 中兴通讯 1,664,852 55,156,546.76 3.21
5 603236 移远通信 325,086 52,758,206.94 3.07
6 002371 北方华创 141,700 51,818,273.00 3.01
7 000988 华工科技 1,754,300 51,243,103.00 2.98
8 300627 华测导航 1,186,140 50,351,643.00 2.93
9 300502 新易盛 1,491,040 50,203,316.80 2.92
10 002396 星网锐捷 2,025,248 50,104,635.52 2.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 796,551 181,677,352.08 9.30
2 002138 顺络电子 4,018,836 155,810,271.72 7.98
3 002241 歌尔股份 2,413,594 103,157,007.56 5.28
4 300679 电连技术 3,112,582 89,704,613.24 4.59
5 002833 弘亚数控 2,108,116 81,689,495.00 4.18
6 09992 泡泡玛特 1,181,000 75,666,858.96 3.87
7 300750 宁德时代 130,200 69,630,960.00 3.56
8 002409 雅克科技 816,500 66,136,500.00 3.39
9 300408 三环集团 1,459,900 61,928,958.00 3.17
10 601678 滨化股份 7,660,188 60,592,087.08 3.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,854,500 145,949,150.00 8.62
2 603486 科沃斯 961,351 131,224,411.50 7.75
3 000636 风华高科 4,053,157 126,296,372.12 7.46
4 002138 顺络电子 3,513,000 116,561,340.00 6.88
5 002250 联化科技 3,177,269 78,764,498.51 4.65
6 688608 恒玄科技 313,234 74,233,325.66 4.38
7 00941 中国移动 1,606,004 69,157,617.37 4.08
8 002833 弘亚数控 1,024,340 59,790,725.80 3.53
9 300146 汤臣倍健 1,952,300 55,874,826.00 3.30
10 600497 驰宏锌锗 11,514,140 55,498,154.80 3.28
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 9,954,591 98,251,813.17 7.78
2 002008 大族激光 2,266,291 96,883,940.25 7.67
3 002833 弘亚数控 2,176,780 94,842,304.60 7.51
4 000636 风华高科 2,669,477 89,961,374.90 7.12
5 600426 华鲁恒升 2,355,160 87,847,468.00 6.95
6 300059 东方财富 2,165,300 67,124,300.00 5.31
7 002493 荣盛石化 2,362,092 63,736,303.38 5.04
8 601899 紫金矿业 6,722,900 62,455,741.00 4.94
9 300015 爱尔眼科 815,250 61,054,072.50 4.83
10 600309 万华化学 618,000 56,262,720.00 4.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 3,261,144 94,149,227.28 9.45
2 300124 汇川技术 1,579,630 91,460,577.00 9.18
3 002027 分众传媒 11,029,691 89,009,606.37 8.93
4 601899 紫金矿业 11,138,000 68,498,700.00 6.88
5 002859 洁美科技 1,822,244 50,202,822.20 5.04
6 002493 荣盛石化 1,893,986 35,531,177.36 3.57
7 603757 大元泵业 1,372,100 34,110,406.00 3.42
8 002315 焦点科技 1,760,010 32,454,584.40 3.26
9 600563 法拉电子 459,200 32,088,896.00 3.22
10 601968 宝钢包装 3,624,485 29,503,307.90 2.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 235,826 80,553,445.08 7.59
2 300014 亿纬锂能 1,648,057 78,859,527.45 7.43
3 603129 春风动力 1,152,963 78,643,606.23 7.41
4 300750 宁德时代 439,282 76,593,209.52 7.21
5 688208 道通科技 1,156,409 65,394,928.95 6.16
6 600570 恒生电子 577,590 62,206,443.00 5.86
7 300661 圣邦股份 169,761 51,785,593.05 4.88
8 002859 洁美科技 1,614,544 48,404,029.12 4.56
9 002410 广联达 647,816 45,152,775.20 4.25
10 300760 迈瑞医疗 129,124 39,473,206.80 3.72
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 1,384,984 45,233,577.44 7.21
2 300760 迈瑞医疗 146,300 38,286,710.00 6.10
3 600216 浙江医药 1,806,330 33,868,687.50 5.40
4 002475 立讯精密 881,110 33,623,157.60 5.36
5 603259 药明康德 357,160 32,319,408.40 5.15
6 603444 吉比特 78,449 32,194,685.11 5.13
7 600522 中天科技 3,095,480 29,747,562.80 4.74
8 688111 金山办公 131,678 29,561,711.00 4.71
9 603501 韦尔股份 186,040 29,003,636.00 4.62
10 600570 恒生电子 318,700 28,013,730.00 4.46

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