易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)A类美元现汇(007362)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1484

累计净值:0.1484 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:QDII
基金经理:祁广东,周怡 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex)(按照估值汇率折算)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2019年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS201988 GSHIAV 3 22,633,280 22,746,672.73 3.47
2 XS1555076162 HRINTH 4 1/2 PERP 21,218,700 21,489,450.61 3.27
3 XS1733860362 YZHINV 4 3/812/19/20 21,218,700 21,348,346.26 3.25
4 XS1596795275 HRINTH 0 04/27/20 21,218,700 21,265,593.33 3.24
5 XS2051351893 ZZREAL 3.9510/09/22 21,218,700 21,264,744.58 3.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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