易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(007364)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9961

累计净值:1.0171 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:27.087亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-12-03

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190403 19农发03 4,200,000 427,728,000.00 15.45
2 180313 18进出13 3,900,000 398,931,000.00 14.41
3 160421 16农发21 3,100,000 313,565,000.00 11.33
4 180212 18国开12 2,900,000 296,322,000.00 10.71
5 170206 17国开06 2,800,000 289,744,000.00 10.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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