易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金A类(007366)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0239

累计净值:1.1159 净值更新日期:2022-08-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.223亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-04

业绩比较基准: 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 100,000 10,518,104.11 38.24
2 210208 21国开08 50,000 5,119,475.34 18.61
3 200208 20国开08 50,000 5,041,063.01 18.33
4 220203 22国开03 50,000 5,016,602.74 18.24
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210305 21进出05 200,000 20,824,131.51 35.58
2 150210 15国开10 100,000 10,837,158.90 18.51
3 200212 20国开12 100,000 10,423,832.88 17.81
4 200315 20进出15 100,000 10,354,356.16 17.69
5 210408 21农发08 100,000 10,223,868.49 17.47
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200408 20农发08 200,000 20,502,000.00 35.86
2 200212 20国开12 100,000 10,212,000.00 17.86
3 190208 19国开08 100,000 10,202,000.00 17.84
4 200208 20国开08 100,000 10,063,000.00 17.60
5 210404 21农发04 100,000 9,999,000.00 17.49
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200305 20进出05 500,000 50,035,000.00 23.90
2 200208 20国开08 500,000 49,925,000.00 23.85
3 200203 20国开03 400,000 40,460,000.00 19.32
4 140215 14国开15 200,000 21,098,000.00 10.08
5 150218 15国开18 200,000 20,538,000.00 9.81
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 600,000 60,300,000.00 29.07
2 200203 20国开03 600,000 60,198,000.00 29.02
3 150210 15国开10 400,000 41,400,000.00 19.96
4 190203 19国开03 400,000 40,312,000.00 19.43
5 210201 21国开01 200,000 20,012,000.00 9.65
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 1,100,000 109,626,000.00 26.86
2 190208 19国开08 700,000 70,343,000.00 17.23
3 190203 19国开03 700,000 70,182,000.00 17.19
4 150205 15国开05 400,000 40,636,000.00 9.96
5 170208 17国开08 300,000 30,972,000.00 7.59
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 1,200,000 120,828,000.00 23.38
2 190404 19农发04 900,000 91,035,000.00 17.62
3 190208 19国开08 700,000 70,644,000.00 13.67
4 200203 20国开03 600,000 60,132,000.00 11.64
5 190305 19进出05 500,000 50,230,000.00 9.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 2,600,000 259,168,000.00 31.64
2 180211 18国开11 1,100,000 111,386,000.00 13.60
3 170201 17国开01 1,000,000 101,300,000.00 12.37
4 190208 19国开08 700,000 69,944,000.00 8.54
5 190305 19进出05 700,000 69,643,000.00 8.50
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190404 19农发04 1,900,000 193,306,000.00 15.77
2 190305 19进出05 1,800,000 181,980,000.00 14.85
3 180211 18国开11 1,700,000 174,811,000.00 14.26
4 170404 17农发04 1,600,000 164,640,000.00 13.43
5 170201 17国开01 1,300,000 133,614,000.00 10.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 3,300,000 338,316,000.00 17.00
2 190404 19农发04 2,700,000 279,234,000.00 14.03
3 180413 18农发13 2,200,000 227,964,000.00 11.45
4 190203 19国开03 1,800,000 185,004,000.00 9.29
5 170404 17农发04 1,600,000 166,928,000.00 8.39

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