易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(007379)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2679

累计净值:1.2679 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕,成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.569亿份(2020-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-09

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688278 特宝生物 7,772 526,397.56 0.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688278 特宝生物 7,772 164,377.80 0.12
2 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 117,800 10,067,188.00 9.03
2 600519 贵州茅台 5,900 6,979,700.00 6.26
3 601166 兴业银行 161,200 3,191,760.00 2.86
4 600276 恒瑞医药 31,000 2,713,120.00 2.43
5 600030 中信证券 86,800 2,196,040.00 1.97
6 600887 伊利股份 68,200 2,110,108.00 1.89
7 600016 民生银行 272,800 1,721,368.00 1.54
8 601328 交通银行 303,800 1,710,394.00 1.53
9 600000 浦发银行 130,200 1,610,574.00 1.44
10 601288 农业银行 421,600 1,555,704.00 1.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034