国融融信消费严选混合型证券投资基金A类(007381)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3918

累计净值:1.4418 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:冯赟 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.370亿份(2020-07-20) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2019-06-19

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,200 6,144,096.00 9.24
2 600276 恒瑞医药 65,160 6,014,268.00 9.04
3 601888 中国中免 38,500 5,930,155.00 8.91
4 601100 恒立液压 71,800 5,758,360.00 8.66
5 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 8.41
6 000333 美的集团 93,420 5,585,581.80 8.40
7 300760 迈瑞医疗 13,100 4,004,670.00 6.02
8 000002 万科A 119,300 3,118,502.00 4.69
9 000858 五粮液 15,856 2,713,278.72 4.08
10 600009 上海机场 32,800 2,363,896.00 3.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,100 13,443,100.00 10.27
2 600276 恒瑞医药 140,300 12,911,809.00 9.87
3 000568 泸州老窖 171,854 12,657,047.10 9.67
4 300760 迈瑞医疗 41,800 10,939,060.00 8.36
5 000333 美的集团 197,220 9,549,392.40 7.30
6 000425 徐工机械 1,755,900 8,867,295.00 6.78
7 000002 万科A 306,300 7,856,595.00 6.00
8 600031 三一重工 428,800 7,418,240.00 5.67
9 601816 京沪高铁 1,154,136 6,629,852.32 5.07
10 002007 华兰生物 110,900 5,314,328.00 4.06
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 17,300 20,465,900.00 8.46
2 000002 万科A 626,000 20,144,680.00 8.33
3 601888 中国国旅 182,768 16,257,213.60 6.72
4 000333 美的集团 264,320 15,396,640.00 6.37
5 600276 恒瑞医药 168,600 14,755,872.00 6.10
6 000568 泸州老窖 165,254 14,324,216.72 5.92
7 600887 伊利股份 443,800 13,731,172.00 5.68
8 600009 上海机场 153,900 12,119,625.00 5.01
9 300760 迈瑞医疗 59,600 10,841,240.00 4.48
10 601658 邮储银行 1,519,768 8,786,353.78 3.63
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 21,400 24,610,000.00 9.83
2 300760 迈瑞医疗 90,500 16,693,630.00 6.67
3 000002 万科A 626,600 16,228,940.00 6.48
4 601318 中国平安 176,100 15,327,744.00 6.12
5 000333 美的集团 266,420 13,614,062.00 5.44
6 600887 伊利股份 471,500 13,447,180.00 5.37
7 601888 中国国旅 143,700 13,372,722.00 5.34
8 000001 平安银行 740,202 11,539,749.18 4.61
9 600763 通策医疗 108,531 11,124,427.50 4.44
10 600276 恒瑞医药 132,200 10,665,896.00 4.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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