国融融信消费严选混合型证券投资基金A类(007381)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9207

 累计净值：0.9707 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：汪华春 管理人：国融基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.158亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2019-06-19

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 7,500 1,624,875.00 9.39
2 600519 贵州茅台 900 1,618,695.00 9.36
3 000858 五粮液 10,100 1,576,610.00 9.11
4 000786 北新建材 40,700 1,223,035.00 7.07
5 000596 古井贡酒 4,400 1,195,920.00 6.91
6 600809 山西汾酒 4,600 1,101,700.00 6.37
7 000333 美的集团 19,800 1,098,504.00 6.35
8 600600 青岛啤酒 11,200 979,552.00 5.66
9 600285 羚锐制药 51,700 925,947.00 5.35
10 002372 伟星新材 41,600 759,200.00 4.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 8,100 1,697,517.00 9.13
2 600519 贵州茅台 1,000 1,691,000.00 9.09
3 000858 五粮液 10,300 1,684,771.00 9.06
4 600600 青岛啤酒 11,700 1,212,471.00 6.52
5 000333 美的集团 19,800 1,166,616.00 6.27
6 002304 洋河股份 8,700 1,142,745.00 6.14
7 000423 东阿阿胶 19,000 1,015,550.00 5.46
8 002372 伟星新材 44,300 909,922.00 4.89
9 600285 羚锐制药 56,600 908,996.00 4.89
10 000596 古井贡酒 3,500 865,830.00 4.65
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 8,400 2,140,236.00 9.77
2 000858 五粮液 10,700 2,107,900.00 9.62
3 600519 贵州茅台 1,100 2,002,000.00 9.14
4 002304 洋河股份 11,300 1,869,698.00 8.53
5 600809 山西汾酒 6,500 1,770,600.00 8.08
6 002372 伟星新材 54,300 1,320,033.00 6.03
7 601888 中国中免 6,800 1,246,032.00 5.69
8 600600 青岛啤酒 9,800 1,181,880.00 5.39
9 300896 爱美客 1,900 1,061,625.00 4.85
10 002271 东方雨虹 25,800 863,784.00 3.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 12,300 2,222,487.00 9.75
2 000568 泸州老窖 9,500 2,130,660.00 9.35
3 600519 贵州茅台 1,200 2,072,400.00 9.09
4 600809 山西汾酒 7,100 2,023,429.00 8.88
5 002304 洋河股份 11,800 1,893,900.00 8.31
6 601888 中国中免 6,400 1,382,592.00 6.07
7 600600 青岛啤酒 12,700 1,365,250.00 5.99
8 002372 伟星新材 63,000 1,344,420.00 5.90
9 300896 爱美客 1,800 1,019,430.00 4.47
10 603517 绝味食品 16,000 977,440.00 4.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 13,300 2,250,759.00 9.68
2 600519 贵州茅台 1,200 2,247,000.00 9.66
3 002304 洋河股份 12,000 1,897,800.00 8.16
4 000568 泸州老窖 8,200 1,891,412.00 8.14
5 600809 山西汾酒 5,300 1,605,317.00 6.90
6 601888 中国中免 8,000 1,586,000.00 6.82
7 002372 伟星新材 61,700 1,271,020.00 5.47
8 600600 青岛啤酒 11,800 1,253,160.00 5.39
9 603517 绝味食品 23,900 1,197,390.00 5.15
10 600985 淮北矿业 52,600 886,310.00 3.81
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 49,200 1,916,340.00 6.81
2 600519 贵州茅台 600 1,227,000.00 4.36
3 601318 中国平安 25,800 1,204,602.00 4.28
4 603517 绝味食品 18,900 1,092,798.00 3.88
5 600298 安琪酵母 22,100 1,077,375.00 3.83
6 603486 科沃斯 8,600 1,048,254.00 3.72
7 002507 涪陵榨菜 29,100 1,004,532.00 3.57
8 600315 上海家化 22,200 949,050.00 3.37
9 000977 浪潮信息 34,200 905,616.00 3.22
10 000001 平安银行 59,800 895,804.00 3.18
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 47,400 1,748,586.00 6.41
2 600036 招商银行 30,400 1,422,720.00 5.22
3 601318 中国平安 22,300 1,080,435.00 3.96
4 600519 贵州茅台 600 1,031,400.00 3.78
5 002507 涪陵榨菜 29,100 946,041.00 3.47
6 000001 平安银行 56,100 862,818.00 3.16
7 601012 隆基股份 11,100 801,309.00 2.94
8 600976 健民集团 12,000 735,480.00 2.70
9 000977 浪潮信息 26,900 730,335.00 2.68
10 002236 大华股份 41,100 680,205.00 2.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 39,700 1,645,962.00 4.75
2 002216 三全食品 77,600 1,568,296.00 4.53
3 000858 五粮液 5,600 1,246,896.00 3.60
4 002677 浙江美大 70,700 1,226,645.00 3.54
5 601012 隆基股份 12,000 1,034,400.00 2.99
6 600036 招商银行 20,500 998,555.00 2.88
7 600690 海尔智家 31,000 926,590.00 2.67
8 603816 顾家家居 11,800 910,488.00 2.63
9 603486 科沃斯 6,000 905,700.00 2.61
10 600588 用友网络 24,900 893,412.00 2.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 31,600 1,172,360.00 3.05
2 601689 拓普集团 27,700 1,009,388.00 2.62
3 603658 安图生物 15,900 847,470.00 2.20
4 600900 长江电力 38,400 844,800.00 2.20
5 002327 富安娜 100,800 833,616.00 2.17
6 601098 中南传媒 92,000 824,320.00 2.14
7 600461 洪城环境 97,100 821,466.00 2.14
8 300244 迪安诊断 27,200 804,304.00 2.09
9 600036 招商银行 15,800 797,110.00 2.07
10 000858 五粮液 3,600 789,804.00 2.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 34,220 5,358,509.80 9.41
2 000858 五粮液 13,800 4,110,882.00 7.22
3 600276 恒瑞医药 55,560 3,776,413.20 6.63
4 300408 三环集团 65,300 2,770,026.00 4.87
5 600309 万华化学 22,000 2,394,040.00 4.20
6 600036 招商银行 42,800 2,319,332.00 4.07
7 002353 杰瑞股份 51,500 2,302,050.00 4.04
8 300699 光威复材 30,200 2,293,690.00 4.03
9 688111 金山办公 5,268 2,079,806.40 3.65
10 688561 奇安信 21,900 2,021,589.00 3.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 585,800 4,106,458.00 6.27
2 600886 国投电力 411,700 4,088,181.00 6.24
3 600585 海螺水泥 78,711 4,031,577.42 6.16
4 600048 保利地产 279,900 3,982,977.00 6.08
5 601398 工商银行 711,100 3,939,494.00 6.01
6 600377 宁沪高速 394,900 3,929,255.00 6.00
7 600170 上海建工 1,295,800 3,926,274.00 5.99
8 600373 中文传媒 370,500 3,916,185.00 5.98
9 600519 贵州茅台 1,900 3,817,100.00 5.83
10 601318 中国平安 34,700 2,730,890.00 4.17
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,400 2,797,200.00 6.91
2 600276 恒瑞医药 24,360 2,715,165.60 6.71
3 600036 招商银行 46,700 2,052,465.00 5.07
4 000333 美的集团 18,020 1,773,888.80 4.39
5 601318 中国平安 19,000 1,652,620.00 4.09
6 601012 隆基股份 17,800 1,641,160.00 4.06
7 600309 万华化学 16,200 1,474,848.00 3.65
8 000002 万科A 48,600 1,394,820.00 3.45
9 002179 中航光电 17,400 1,362,246.00 3.37
10 688561 奇安信 10,586 1,334,894.60 3.30
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 28,460 2,556,277.20 5.98
2 600519 贵州茅台 1,500 2,502,750.00 5.86
3 000858 五粮液 7,900 1,745,900.00 4.09
4 000333 美的集团 23,620 1,714,812.00 4.01
5 002352 顺丰控股 17,700 1,437,240.00 3.36
6 000002 万科A 48,600 1,361,772.00 3.19
7 601012 隆基股份 17,800 1,335,178.00 3.12
8 002475 立讯精密 22,900 1,308,277.00 3.06
9 601318 中国平安 16,800 1,281,168.00 3.00
10 002142 宁波银行 40,200 1,265,496.00 2.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 6,144,096.00 9.24
2 600276 恒瑞医药 65,160 6,014,268.00 9.04
3 601888 中国中免 38,500 5,930,155.00 8.91
4 601100 恒立液压 71,800 5,758,360.00 8.66
5 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 8.41
6 000333 美的集团 93,420 5,585,581.80 8.40
7 300760 迈瑞医疗 13,100 4,004,670.00 6.02
8 000002 万科A 119,300 3,118,502.00 4.69
9 000858 五粮液 15,856 2,713,278.72 4.08
10 600009 上海机场 32,800 2,363,896.00 3.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,100 13,443,100.00 10.27
2 600276 恒瑞医药 140,300 12,911,809.00 9.87
3 000568 泸州老窖 171,854 12,657,047.10 9.67
4 300760 迈瑞医疗 41,800 10,939,060.00 8.36
5 000333 美的集团 197,220 9,549,392.40 7.30
6 000425 徐工机械 1,755,900 8,867,295.00 6.78
7 000002 万科A 306,300 7,856,595.00 6.00
8 600031 三一重工 428,800 7,418,240.00 5.67
9 601816 京沪高铁 1,154,136 6,629,852.32 5.07
10 002007 华兰生物 110,900 5,314,328.00 4.06

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