国融融信消费严选混合型证券投资基金A类(007381)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0998

累计净值:1.0998 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:田宏伟 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.870亿份(2019-10-23) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2019-06-19

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2019年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 21,400 24,610,000.00 9.83
2 300760 迈瑞医疗 90,500 16,693,630.00 6.67
3 000002 万科A 626,600 16,228,940.00 6.48
4 601318 中国平安 176,100 15,327,744.00 6.12
5 000333 美的集团 266,420 13,614,062.00 5.44
6 600887 伊利股份 471,500 13,447,180.00 5.37
7 601888 中国国旅 143,700 13,372,722.00 5.34
8 000001 平安银行 740,202 11,539,749.18 4.61
9 600763 通策医疗 108,531 11,124,427.50 4.44
10 600276 恒瑞医药 132,200 10,665,896.00 4.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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