华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007385)

管理费: 0.400% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3511

累计净值:1.3511 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵旭照,周咏梅 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.490亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+中债总指数(全价)收益率*90%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 60,000 12,999,000.00 2.13
2 603369 今世缘 200,000 11,734,000.00 1.92
3 600754 锦江酒店 269,100 10,118,160.00 1.66
4 600919 江苏银行 1,300,000 9,334,000.00 1.53
5 603477 巨星农牧 330,000 9,065,100.00 1.48
6 688308 欧科亿 246,059 8,410,296.62 1.38
7 300408 三环集团 240,000 7,440,000.00 1.22
8 300442 润泽科技 240,000 5,844,000.00 0.96
9 002142 宁波银行 200,000 5,374,000.00 0.88
10 300957 贝泰妮 56,000 5,225,360.00 0.85
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300887 谱尼测试 298,800 11,826,504.00 1.94
2 300416 苏试试验 520,000 11,211,200.00 1.84
3 601577 长沙银行 1,350,000 10,476,000.00 1.72
4 300408 三环集团 240,000 7,044,000.00 1.16
5 601939 建设银行 1,109,968 6,948,399.68 1.14
6 300124 汇川技术 100,000 6,421,000.00 1.06
7 002078 太阳纸业 600,000 6,414,000.00 1.05
8 000568 泸州老窖 30,000 6,287,100.00 1.03
9 688308 欧科亿 142,615 5,704,600.00 0.94
10 601702 华峰铝业 400,000 5,472,000.00 0.90
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300887 谱尼测试 298,800 11,157,192.00 1.58
2 300416 苏试试验 400,000 11,076,000.00 1.57
3 601577 长沙银行 1,350,000 10,678,500.00 1.52
4 600011 华能国际 1,000,000 8,570,000.00 1.22
5 000568 泸州老窖 30,000 7,643,700.00 1.08
6 300408 三环集团 240,000 7,224,000.00 1.03
7 600399 抚顺特钢 500,000 6,025,000.00 0.85
8 002472 双环传动 220,000 5,810,200.00 0.82
9 300274 阳光电源 50,000 5,243,000.00 0.74
10 601702 华峰铝业 400,000 5,132,000.00 0.73
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002459 晶澳科技 324,980 19,528,048.20 3.55
2 300274 阳光电源 105,000 11,739,000.00 2.13
3 002311 海大集团 160,000 9,876,800.00 1.79
4 600519 贵州茅台 4,200 7,253,400.00 1.32
5 688526 科前生物 280,000 6,272,000.00 1.14
6 600011 华能国际 500,000 3,805,000.00 0.69
7 002966 苏州银行 450,000 3,501,000.00 0.64
8 002968 新大正 150,000 3,268,500.00 0.59
9 300416 苏试试验 100,000 3,015,000.00 0.55
10 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 229,000 12,485,080.00 1.84
2 002311 海大集团 160,000 9,644,800.00 1.42
3 002567 唐人神 950,000 7,571,500.00 1.12
4 002459 晶澳科技 100,000 6,404,000.00 0.94
5 600519 贵州茅台 3,200 5,992,000.00 0.88
6 688526 科前生物 280,000 5,810,000.00 0.86
7 002968 新大正 150,000 3,355,500.00 0.49
8 002142 宁波银行 100,000 3,155,000.00 0.47
9 688032 禾迈股份 928 1,019,213.12 0.15
10 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 800,000 17,032,000.00 2.67
2 002714 牧原股份 279,000 15,420,330.00 2.42
3 002244 滨江集团 1,000,000 8,650,000.00 1.36
4 603363 傲农生物 430,000 7,959,300.00 1.25
5 002567 唐人神 599,950 5,105,574.50 0.80
6 002142 宁波银行 100,000 3,581,000.00 0.56
7 600036 招商银行 80,000 3,376,000.00 0.53
8 601233 桐昆股份 200,000 3,176,000.00 0.50
9 300760 迈瑞医疗 10,000 3,132,000.00 0.49
10 688032 禾迈股份 928 808,288.00 0.13
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603363 傲农生物 1,600,000 38,080,000.00 5.34
2 002714 牧原股份 539,000 30,647,540.00 4.30
3 002567 唐人神 1,799,950 18,899,475.00 2.65
4 300498 温氏股份 800,000 17,640,000.00 2.47
5 002472 双环传动 700,000 14,553,000.00 2.04
6 601877 正泰电器 200,000 7,916,000.00 1.11
7 002241 歌尔股份 177,000 6,088,800.00 0.85
8 601702 华峰铝业 480,000 4,492,800.00 0.63
9 601117 中国化学 400,000 3,856,000.00 0.54
10 600036 招商银行 80,000 3,744,000.00 0.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 539,000 28,761,040.00 4.24
2 603363 傲农生物 1,600,000 20,320,000.00 3.00
3 300219 鸿利智汇 688,700 10,888,347.00 1.61
4 688667 菱电电控 58,836 10,128,617.40 1.49
5 601877 正泰电器 180,000 9,700,200.00 1.43
6 603259 药明康德 79,980 9,484,028.40 1.40
7 000858 五粮液 40,000 8,906,400.00 1.31
8 300498 温氏股份 400,000 7,704,000.00 1.14
9 688599 天合光能 90,000 7,101,000.00 1.05
10 601702 华峰铝业 480,000 5,913,600.00 0.87
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 2,888,200 17,242,554.00 2.68
2 000858 五粮液 70,000 15,357,300.00 2.39
3 601012 隆基股份 169,000 13,939,120.00 2.17
4 002459 晶澳科技 200,000 13,190,000.00 2.05
5 688599 天合光能 200,000 10,712,000.00 1.66
6 002821 凯莱英 18,000 8,026,200.00 1.25
7 600809 山西汾酒 20,000 6,310,000.00 0.98
8 300015 爱尔眼科 100,000 5,340,000.00 0.83
9 688103 国力股份 80,000 4,992,000.00 0.78
10 603259 药明康德 30,000 4,584,000.00 0.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 3,288,200 21,866,530.00 3.29
2 002727 一心堂 450,000 14,899,500.00 2.24
3 600519 贵州茅台 5,700 11,723,190.00 1.76
4 600036 招商银行 160,000 8,670,400.00 1.30
5 601012 隆基股份 94,000 8,350,960.00 1.26
6 603233 大参林 120,000 6,133,200.00 0.92
7 600690 海尔智家 230,000 5,959,300.00 0.90
8 600559 老白干酒 40,000 1,052,000.00 0.16
9 300957 贝泰妮 481 121,192.76 0.02
10 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 3,058,200 22,477,770.00 3.42
2 002727 一心堂 320,000 14,835,200.00 2.26
3 000651 格力电器 199,921 12,535,046.70 1.91
4 600519 贵州茅台 6,000 12,054,000.00 1.84
5 600036 招商银行 160,000 8,176,000.00 1.25
6 600690 海尔智家 230,000 7,171,400.00 1.09
7 601601 中国太保 150,000 5,676,000.00 0.86
8 601633 长城汽车 100,000 3,013,000.00 0.46
9 600754 锦江酒店 45,700 2,536,350.00 0.39
10 002968 新大正 22,300 1,538,700.00 0.23
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 840,000 16,245,600.00 3.07
2 300760 迈瑞医疗 30,973 13,194,498.00 2.49
3 002727 一心堂 381,300 12,701,103.00 2.40
4 000651 格力电器 199,921 12,383,106.74 2.34
5 601939 建设银行 1,948,200 12,234,696.00 2.31
6 601318 中国平安 128,000 11,133,440.00 2.10
7 002262 恩华药业 504,566 8,057,919.02 1.52
8 600036 招商银行 160,000 7,032,000.00 1.33
9 601233 桐昆股份 300,000 6,177,000.00 1.17
10 600519 贵州茅台 3,000 5,994,000.00 1.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,100,000 16,687,000.00 3.35
2 601939 建设银行 1,948,200 11,981,430.00 2.41
3 300760 迈瑞医疗 30,973 10,778,604.00 2.17
4 000651 格力电器 199,921 10,655,789.30 2.14
5 601818 光大银行 2,500,000 9,125,000.00 1.83
6 002262 恩华药业 504,566 7,740,042.44 1.56
7 002727 一心堂 160,000 6,265,600.00 1.26
8 601688 华泰证券 300,000 6,159,000.00 1.24
9 601318 中国平安 80,000 6,100,800.00 1.23
10 600036 招商银行 160,000 5,760,000.00 1.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,948,200 12,293,142.00 3.56
2 601288 农业银行 3,035,000 10,258,300.00 2.97
3 601186 中国铁建 860,764 7,213,202.32 2.09
4 600690 海尔智家 300,000 5,310,000.00 1.54
5 603658 安图生物 30,000 4,873,200.00 1.41
6 603939 益丰药房 45,220 4,115,020.00 1.19
7 000651 格力电器 64,921 3,672,580.97 1.06
8 601658 邮储银行 796,578 3,640,361.46 1.05
9 601238 广汽集团 400,000 3,600,000.00 1.04
10 601668 中国建筑 570,000 2,718,900.00 0.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,948,200 12,351,588.00 3.66
2 601288 农业银行 2,535,000 8,542,950.00 2.53
3 601186 中国铁建 560,764 5,512,310.12 1.63
4 603883 老百姓 60,000 4,674,000.00 1.39
5 603939 益丰药房 47,300 4,403,630.00 1.31
6 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.22
7 601933 永辉超市 382,800 3,919,872.00 1.16
8 601668 中国建筑 570,000 3,003,900.00 0.89
9 600036 招商银行 80,000 2,582,400.00 0.77
10 600048 保利地产 170,872 2,540,866.64 0.75

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