上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(007390)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218005 | 22农发清发05 | 800,000 | 81,536,241.10 | 25.94 |
| 2 | 092318002 | 23农发清发02 | 800,000 | 81,314,754.10 | 25.87 |
| 3 | 092218003 | 22农发清发03 | 700,000 | 70,502,278.69 | 22.43 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 500,000 | 50,458,442.62 | 16.06 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218005 | 22农发清发05 | 4,000,000 | 405,503,780.82 | 22.43 |
| 2 | 092318002 | 23农发清发02 | 2,000,000 | 202,269,836.07 | 11.19 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 1,500,000 | 154,886,506.85 | 8.57 |
| 4 | 092318003 | 23农发清发03 | 1,397,000 | 139,675,762.43 | 7.72 |
| 5 | 210402 | 21农发02 | 1,200,000 | 122,095,081.97 | 6.75 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218005 | 22农发清发05 | 2,500,000 | 250,918,493.15 | 35.66 |
| 2 | 220411 | 22农发11 | 1,500,000 | 150,859,150.68 | 21.44 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 1,200,000 | 121,119,311.48 | 17.21 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 500,000 | 51,167,287.67 | 7.27 |
| 5 | 092218003 | 22农发清发03 | 500,000 | 50,855,534.25 | 7.23 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220408 | 22农发08 | 4,500,000 | 450,825,410.96 | 25.31 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 3,200,000 | 331,478,005.48 | 18.61 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 2,000,000 | 203,678,191.78 | 11.43 |
| 4 | 200407 | 20农发07 | 1,800,000 | 183,148,471.23 | 10.28 |
| 5 | 220411 | 22农发11 | 1,000,000 | 100,117,561.64 | 5.62 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200407 | 20农发07 | 1,000,000 | 101,407,863.01 | 29.05 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 900,000 | 92,981,539.73 | 26.63 |
| 3 | 092118003 | 21农发清发03 | 800,000 | 80,850,871.23 | 23.16 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 100,000 | 10,159,838.36 | 2.91 |
| 5 | 112280776 | 22潍坊银行CD056 | 100,000 | 9,893,469.16 | 2.83 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 1,500,000 | 152,511,575.34 | 21.69 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 1,000,000 | 103,756,575.34 | 14.76 |
| 3 | 092118003 | 21农发清发03 | 1,000,000 | 102,893,287.67 | 14.63 |
| 4 | 200402 | 20农发02 | 1,000,000 | 100,658,493.15 | 14.32 |
| 5 | 210402 | 21农发02 | 600,000 | 61,421,260.27 | 8.74 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118003 | 21农发清发03 | 2,000,000 | 203,940,109.59 | 20.47 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 1,500,000 | 154,265,506.85 | 15.48 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 1,500,000 | 153,165,000.00 | 15.37 |
| 4 | 092118002 | 21农发清发02 | 1,500,000 | 151,385,958.90 | 15.19 |
| 5 | 092018003 | 20农发清发03 | 1,200,000 | 122,649,041.10 | 12.31 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118003 | 21农发清发03 | 5,500,000 | 550,385,000.00 | 17.69 |
| 2 | 200402 | 20农发02 | 4,700,000 | 468,825,000.00 | 15.07 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 4,500,000 | 454,140,000.00 | 14.60 |
| 4 | 092018003 | 20农发清发03 | 3,900,000 | 392,457,000.00 | 12.62 |
| 5 | 092118002 | 21农发清发02 | 3,600,000 | 362,628,000.00 | 11.66 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018003 | 20农发清发03 | 5,800,000 | 584,408,000.00 | 40.71 |
| 2 | 210404 | 21农发04 | 2,400,000 | 239,760,000.00 | 16.70 |
| 3 | 092118002 | 21农发清发02 | 2,000,000 | 201,200,000.00 | 14.02 |
| 4 | 092018001 | 20农发清发01 | 800,000 | 79,976,000.00 | 5.57 |
| 5 | 200402 | 20农发02 | 800,000 | 79,432,000.00 | 5.53 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018003 | 20农发清发03 | 5,000,000 | 503,350,000.00 | 34.47 |
| 2 | 092018001 | 20农发清发01 | 4,500,000 | 449,370,000.00 | 30.77 |
| 3 | 180412 | 18农发12 | 500,000 | 50,220,000.00 | 3.44 |
| 4 | 092118002 | 21农发清发02 | 500,000 | 50,175,000.00 | 3.44 |
| 5 | 190407 | 19农发07 | 300,000 | 30,165,000.00 | 2.07 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018003 | 20农发清发03 | 4,500,000 | 451,665,000.00 | 34.06 |
| 2 | 092018001 | 20农发清发01 | 4,000,000 | 398,160,000.00 | 30.02 |
| 3 | 092118002 | 21农发清发02 | 1,000,000 | 99,940,000.00 | 7.54 |
| 4 | 200402 | 20农发02 | 1,000,000 | 98,320,000.00 | 7.41 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 800,000 | 79,824,000.00 | 6.02 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 9,400,000 | 933,890,000.00 | 46.79 |
| 2 | 190407 | 19农发07 | 1,800,000 | 180,648,000.00 | 9.05 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 1,300,000 | 127,816,000.00 | 6.40 |
| 4 | 200403 | 20农发03 | 1,000,000 | 99,570,000.00 | 4.99 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 900,000 | 90,054,000.00 | 4.51 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 24,400,000 | 2,411,452,000.00 | 57.38 |
| 2 | 190407 | 19农发07 | 5,800,000 | 579,710,000.00 | 13.79 |
| 3 | 200406 | 20农发06 | 3,300,000 | 328,251,000.00 | 7.81 |
| 4 | 091918001 | 19农发清发01 | 800,000 | 80,136,000.00 | 1.91 |
| 5 | 160421 | 16农发21 | 500,000 | 50,055,000.00 | 1.19 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 29,000,000 | 2,885,210,000.00 | 44.57 |
| 2 | 190407 | 19农发07 | 22,600,000 | 2,283,956,000.00 | 35.28 |
| 3 | 091918001 | 19农发清发01 | 14,100,000 | 1,420,857,000.00 | 21.95 |
| 4 | 140409 | 14农发09 | 1,500,000 | 153,045,000.00 | 2.36 |
| 5 | 180409 | 18农发09 | 1,400,000 | 142,562,000.00 | 2.20 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091918001 | 19农发清发01 | 35,900,000 | 3,632,362,000.00 | 43.91 |
| 2 | 190407 | 19农发07 | 18,600,000 | 1,895,712,000.00 | 22.92 |
| 3 | 180409 | 18农发09 | 16,200,000 | 1,660,986,000.00 | 20.08 |
| 4 | 160416 | 16农发16 | 7,300,000 | 739,709,000.00 | 8.94 |
| 5 | 140409 | 14农发09 | 6,000,000 | 619,380,000.00 | 7.49 |
