上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金A类(007393)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1374

累计净值:1.1374 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈博 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.263亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-07-15

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688012 中微公司 9,559 1,439,107.45 4.80
2 688123 聚辰股份 24,771 1,366,120.65 4.55
3 600584 长电科技 42,200 1,287,100.00 4.29
4 688268 华特气体 18,914 1,280,477.80 4.27
5 688598 金博股份 15,949 1,267,307.54 4.22
6 688008 澜起科技 25,365 1,260,640.50 4.20
7 688049 炬芯科技 37,582 1,229,683.04 4.10
8 688018 乐鑫科技 11,485 1,166,876.00 3.89
9 300458 全志科技 48,600 1,154,250.00 3.85
10 688037 芯源微 8,600 1,139,328.00 3.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,900 3,212,900.00 4.41
2 603816 顾家家居 81,250 3,099,687.50 4.25
3 002867 周大生 170,675 3,034,601.50 4.16
4 002304 洋河股份 23,000 3,021,050.00 4.15
5 600276 恒瑞医药 58,380 2,796,402.00 3.84
6 600048 保利发展 195,295 2,544,693.85 3.49
7 600009 上海机场 55,100 2,502,642.00 3.43
8 300408 三环集团 85,100 2,497,685.00 3.43
9 002648 卫星化学 164,601 2,462,430.96 3.38
10 600153 建发股份 214,600 2,341,286.00 3.21
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,300 4,186,000.00 4.68
2 002867 周大生 234,650 3,716,856.00 4.16
3 603816 顾家家居 81,250 3,297,125.00 3.69
4 600009 上海机场 55,100 3,070,723.00 3.43
5 600276 恒瑞医药 67,380 2,885,211.60 3.23
6 300760 迈瑞医疗 8,880 2,767,984.80 3.10
7 600048 保利发展 195,295 2,759,518.35 3.09
8 603259 药明康德 34,283 2,725,498.50 3.05
9 600900 长江电力 127,800 2,715,750.00 3.04
10 002648 卫星化学 164,601 2,633,616.00 2.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,219 5,559,213.00 6.74
2 000858 五粮液 22,700 4,101,663.00 4.97
3 002304 洋河股份 23,900 3,835,950.00 4.65
4 603816 顾家家居 81,250 3,470,187.50 4.21
5 300408 三环集团 111,200 3,414,952.00 4.14
6 002867 周大生 234,650 3,292,139.50 3.99
7 002415 海康威视 88,800 3,079,584.00 3.74
8 000002 万科A 161,405 2,937,571.00 3.56
9 300760 迈瑞医疗 8,880 2,805,813.60 3.40
10 600048 保利发展 178,595 2,702,142.35 3.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,419 6,402,077.50 7.10
2 000858 五粮液 22,200 3,756,906.00 4.17
3 603816 顾家家居 81,250 3,245,125.00 3.60
4 300760 迈瑞医疗 10,080 3,013,920.00 3.34
5 300408 三环集团 111,200 2,895,648.00 3.21
6 002304 洋河股份 17,600 2,783,440.00 3.09
7 002867 周大生 234,650 2,721,940.00 3.02
8 002415 海康威视 88,800 2,701,296.00 3.00
9 002244 滨江集团 232,000 2,429,040.00 2.69
10 600702 舍得酒业 16,300 2,268,634.00 2.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,419 6,991,855.00 6.24
2 600690 海尔智家 205,500 5,643,030.00 5.04
3 000333 美的集团 90,537 5,467,529.43 4.88
4 603816 顾家家居 81,250 4,601,187.50 4.11
5 000858 五粮液 22,200 4,482,846.00 4.00
6 603801 志邦家居 142,600 3,847,348.00 3.43
7 002867 周大生 234,650 3,644,114.50 3.25
8 600741 华域汽车 149,900 3,447,700.00 3.08
9 600036 招商银行 81,247 3,428,623.40 3.06
10 300408 三环集团 111,200 3,347,120.00 2.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 144,347 6,755,439.60 6.44
2 600519 贵州茅台 3,419 5,877,261.00 5.60
3 000333 美的集团 90,537 5,160,609.00 4.92
4 600690 海尔智家 205,500 4,747,050.00 4.53
5 603816 顾家家居 62,500 3,831,875.00 3.65
6 002415 海康威视 88,800 3,640,800.00 3.47
7 000858 五粮液 22,200 3,442,332.00 3.28
8 002867 周大生 234,650 3,177,161.00 3.03
9 300408 三环集团 111,200 3,112,488.00 2.97
10 603365 水星家纺 202,200 3,107,814.00 2.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 100,337 7,405,873.97 5.20
2 600036 招商银行 151,547 7,381,854.37 5.19
3 600519 贵州茅台 3,419 7,008,950.00 4.93
4 600690 海尔智家 195,500 5,843,495.00 4.11
5 000858 五粮液 22,200 4,943,052.00 3.47
6 300760 迈瑞医疗 11,580 4,409,664.00 3.10
7 600741 华域汽车 151,700 4,293,110.00 3.02
8 002415 海康威视 81,500 4,264,080.00 3.00
9 300408 三环集团 93,800 4,183,480.00 2.94
10 603816 顾家家居 48,500 3,742,260.00 2.63
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 110,337 7,679,455.20 5.03
2 600036 招商银行 151,547 7,645,546.15 5.00
3 002867 周大生 381,050 7,601,947.50 4.97
4 600519 贵州茅台 3,919 7,171,770.00 4.69
5 603886 元祖股份 370,600 7,078,460.00 4.63
6 002142 宁波银行 196,231 6,897,519.65 4.51
7 600690 海尔智家 232,700 6,085,105.00 3.98
8 000858 五粮液 25,800 5,660,262.00 3.70
9 002557 洽洽食品 106,700 4,959,416.00 3.25
10 002372 伟星新材 268,700 4,538,343.00 2.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 165,800 11,833,146.00 4.80
2 002372 伟星新材 456,900 9,444,123.00 3.83
3 600036 招商银行 151,547 8,212,331.93 3.33
4 002867 周大生 389,450 7,699,426.50 3.12
5 002142 宁波银行 196,231 7,647,122.07 3.10
6 603180 金牌厨柜 147,172 7,018,632.68 2.85
7 600519 贵州茅台 3,419 7,031,857.30 2.85
8 600900 长江电力 329,073 6,792,066.72 2.76
9 603886 元祖股份 374,600 6,529,278.00 2.65
10 600761 安徽合力 510,500 5,646,130.00 2.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 212,347 10,850,931.70 4.88
2 000333 美的集团 108,700 8,938,401.00 4.02
3 600519 贵州茅台 4,219 8,475,971.00 3.81
4 601318 中国平安 90,900 7,153,830.00 3.21
5 603700 宁水集团 275,300 6,959,584.00 3.13
6 002867 周大生 194,500 6,803,610.00 3.06
7 603886 元祖股份 374,900 6,583,244.00 2.96
8 603180 金牌厨柜 85,380 6,197,734.20 2.79
9 002508 老板电器 165,100 6,029,452.00 2.71
10 000002 万科A 189,005 5,670,150.00 2.55
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 118,800 11,694,672.00 5.30
2 600036 招商银行 212,347 9,332,650.65 4.23
3 601318 中国平安 103,400 8,993,732.00 4.08
4 600519 贵州茅台 3,919 7,830,162.00 3.55
5 600025 华能水电 1,644,900 7,336,254.00 3.32
6 000002 万科A 219,705 6,305,533.50 2.86
7 600048 保利地产 332,600 5,261,732.00 2.38
8 002867 周大生 194,500 5,183,425.00 2.35
9 002242 九阳股份 157,915 5,059,596.60 2.29
10 601398 工商银行 980,700 4,893,693.00 2.22
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 103,400 7,885,284.00 5.44
2 600036 招商银行 212,347 7,644,492.00 5.27
3 600025 华能水电 1,644,900 6,859,233.00 4.73
4 600519 贵州茅台 3,919 6,538,851.50 4.51
5 601939 建设银行 786,781 4,838,703.15 3.34
6 601398 工商银行 980,700 4,825,044.00 3.33
7 600048 保利地产 293,900 4,670,071.00 3.22
8 603886 元祖股份 254,800 4,392,752.00 3.03
9 600377 宁沪高速 445,886 4,231,458.14 2.92
10 000333 美的集团 41,800 3,034,680.00 2.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 42,900 3,063,060.00 6.05
2 600036 招商银行 84,500 2,849,340.00 5.63
3 600519 贵州茅台 1,819 2,660,978.72 5.26
4 000333 美的集团 44,000 2,630,760.00 5.20
5 000002 万科A 47,900 1,252,106.00 2.47
6 603180 金牌厨柜 21,360 1,007,764.80 1.99
7 603886 元祖股份 57,800 947,920.00 1.87
8 601398 工商银行 178,800 890,424.00 1.76
9 002867 周大生 39,000 864,630.00 1.71
10 600886 国投电力 107,100 841,806.00 1.66
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 108,800 5,268,096.00 6.42
2 600036 招商银行 150,500 4,858,140.00 5.92
3 601318 中国平安 61,900 4,281,623.00 5.22
4 600519 贵州茅台 3,519 3,909,609.00 4.76
5 000786 北新建材 109,400 2,581,840.00 3.14
6 603816 顾家家居 68,000 2,388,160.00 2.91
7 002120 韵达股份 57,800 1,780,818.00 2.17
8 603886 元祖股份 98,800 1,782,352.00 2.17
9 603180 金牌厨柜 30,400 1,764,720.00 2.15
10 002677 浙江美大 143,333 1,649,762.83 2.01

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