华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(007404)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4499

 累计净值：1.4499 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王正,徐林明 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.045亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-05-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95%+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,300 32,913,465.00 5.69
2 600519 贵州茅台 18,300 32,913,465.00 5.69
3 601318 中国平安 443,024 21,398,059.20 3.70
4 601318 中国平安 443,024 21,398,059.20 3.70
5 300750 宁德时代 85,540 17,367,186.20 3.00
6 300750 宁德时代 85,540 17,367,186.20 3.00
7 600036 招商银行 421,128 13,884,590.16 2.40
8 600036 招商银行 421,128 13,884,590.16 2.40
9 000858 五粮液 54,100 8,445,010.00 1.46
10 000858 五粮液 54,100 8,445,010.00 1.46
11 000333 美的集团 148,000 8,211,040.00 1.42
12 000333 美的集团 148,000 8,211,040.00 1.42
13 603259 药明康德 88,700 7,644,166.00 1.32
14 603259 药明康德 88,700 7,644,166.00 1.32
15 600030 中信证券 341,600 7,399,056.00 1.28
16 600030 中信证券 341,600 7,399,056.00 1.28
17 601012 隆基绿能 266,208 7,262,154.24 1.26
18 601012 隆基绿能 266,208 7,262,154.24 1.26
19 601398 工商银行 1,517,200 7,100,496.00 1.23
20 601398 工商银行 1,517,200 7,100,496.00 1.23
21 600938 中国海油 37,500 792,750.00 0.14
22 600938 中国海油 37,500 792,750.00 0.14
23 688347 华虹公司 15,200 666,976.00 0.12
24 688347 华虹公司 15,200 666,976.00 0.12
25 600985 淮北矿业 28,800 401,760.00 0.07
26 600985 淮北矿业 28,800 401,760.00 0.07
27 002128 电投能源 26,400 363,264.00 0.06
28 002128 电投能源 26,400 363,264.00 0.06
29 000937 冀中能源 45,100 303,974.00 0.05
30 000937 冀中能源 45,100 303,974.00 0.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,900 31,959,900.00 5.47
2 600519 贵州茅台 18,900 31,959,900.00 5.47
3 300750 宁德时代 85,540 19,570,696.60 3.35
4 300750 宁德时代 85,540 19,570,696.60 3.35
5 601318 中国平安 387,924 17,999,673.60 3.08
6 601318 中国平安 387,924 17,999,673.60 3.08
7 600036 招商银行 451,128 14,778,953.28 2.53
8 600036 招商银行 451,128 14,778,953.28 2.53
9 600919 江苏银行 1,770,700 13,014,645.00 2.23
10 600919 江苏银行 1,770,700 13,014,645.00 2.23
11 000333 美的集团 189,700 11,177,124.00 1.91
12 000333 美的集团 189,700 11,177,124.00 1.91
13 601398 工商银行 1,788,800 8,622,016.00 1.48
14 601398 工商银行 1,788,800 8,622,016.00 1.48
15 002475 立讯精密 263,100 8,537,595.00 1.46
16 002475 立讯精密 263,100 8,537,595.00 1.46
17 000858 五粮液 49,000 8,014,930.00 1.37
18 000858 五粮液 49,000 8,014,930.00 1.37
19 000725 京东方A 1,933,800 7,909,242.00 1.35
20 000725 京东方A 1,933,800 7,909,242.00 1.35
21 601128 常熟银行 485,400 3,310,428.00 0.57
22 601128 常熟银行 485,400 3,310,428.00 0.57
23 002600 领益智造 297,900 2,058,489.00 0.35
24 002600 领益智造 297,900 2,058,489.00 0.35
25 000937 冀中能源 238,700 1,522,906.00 0.26
26 000937 冀中能源 238,700 1,522,906.00 0.26
27 000728 国元证券 224,200 1,461,784.00 0.25
28 000728 国元证券 224,200 1,461,784.00 0.25
29 000513 丽珠集团 36,200 1,408,542.00 0.24
30 000513 丽珠集团 36,200 1,408,542.00 0.24
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,700 26,754,000.00 5.28
2 600519 贵州茅台 14,700 26,754,000.00 5.28
3 601318 中国平安 324,124 14,780,054.40 2.92
4 601318 中国平安 324,124 14,780,054.40 2.92
5 300750 宁德时代 32,500 13,196,625.00 2.60
6 300750 宁德时代 32,500 13,196,625.00 2.60
7 600036 招商银行 342,328 11,731,580.56 2.32
8 600036 招商银行 342,328 11,731,580.56 2.32
9 000858 五粮液 43,100 8,490,700.00 1.68
10 000858 五粮液 43,100 8,490,700.00 1.68
11 000333 美的集团 150,200 8,082,262.00 1.60
12 000333 美的集团 150,200 8,082,262.00 1.60
13 601012 隆基绿能 174,508 7,051,868.28 1.39
14 601012 隆基绿能 174,508 7,051,868.28 1.39
15 000725 京东方A 1,518,000 6,739,920.00 1.33
16 000725 京东方A 1,518,000 6,739,920.00 1.33
17 603259 药明康德 79,020 6,282,090.00 1.24
18 603259 药明康德 79,020 6,282,090.00 1.24
19 002475 立讯精密 199,700 6,052,907.00 1.19
20 002475 立讯精密 199,700 6,052,907.00 1.19
21 002966 苏州银行 420,800 2,928,768.00 0.58
22 002966 苏州银行 420,800 2,928,768.00 0.58
23 600489 中金黄金 247,000 2,600,910.00 0.51
24 600489 中金黄金 247,000 2,600,910.00 0.51
25 600566 济川药业 85,300 2,429,344.00 0.48
26 600566 济川药业 85,300 2,429,344.00 0.48
27 000728 国元证券 331,800 2,242,968.00 0.44
28 000728 国元证券 331,800 2,242,968.00 0.44
29 000513 丽珠集团 26,000 971,880.00 0.19
30 000513 丽珠集团 26,000 971,880.00 0.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,500 28,495,500.00 5.83
2 600519 贵州茅台 16,500 28,495,500.00 5.83
3 300750 宁德时代 39,200 15,422,064.00 3.16
4 300750 宁德时代 39,200 15,422,064.00 3.16
5 601318 中国平安 287,224 13,499,528.00 2.76
6 601318 中国平安 287,224 13,499,528.00 2.76
7 600036 招商银行 358,228 13,347,575.28 2.73
8 600036 招商银行 358,228 13,347,575.28 2.73
9 601166 兴业银行 477,200 8,393,948.00 1.72
10 601166 兴业银行 477,200 8,393,948.00 1.72
11 600030 中信证券 398,365 7,931,447.15 1.62
12 600030 中信证券 398,365 7,931,447.15 1.62
13 601012 隆基绿能 186,708 7,890,280.08 1.61
14 601012 隆基绿能 186,708 7,890,280.08 1.61
15 002594 比亚迪 27,800 7,143,766.00 1.46
16 002594 比亚迪 27,800 7,143,766.00 1.46
17 000568 泸州老窖 30,214 6,776,395.92 1.39
18 000568 泸州老窖 30,214 6,776,395.92 1.39
19 000333 美的集团 127,400 6,599,320.00 1.35
20 000333 美的集团 127,400 6,599,320.00 1.35
21 601636 旗滨集团 176,000 2,004,640.00 0.41
22 601636 旗滨集团 176,000 2,004,640.00 0.41
23 600566 济川药业 51,500 1,401,830.00 0.29
24 000975 银泰黄金 129,500 1,429,680.00 0.29
25 600566 济川药业 51,500 1,401,830.00 0.29
26 000975 银泰黄金 129,500 1,429,680.00 0.29
27 600548 深高速 126,000 1,131,480.00 0.23
28 600012 皖通高速 155,000 1,133,050.00 0.23
29 600012 皖通高速 155,000 1,133,050.00 0.23
30 600548 深高速 126,000 1,131,480.00 0.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,200 26,589,500.00 5.19
2 600519 贵州茅台 14,200 26,589,500.00 5.19
3 601318 中国平安 344,724 14,333,623.92 2.80
4 601318 中国平安 344,724 14,333,623.92 2.80
5 601012 隆基绿能 218,028 10,445,721.48 2.04
6 601012 隆基绿能 218,028 10,445,721.48 2.04
7 300750 宁德时代 22,600 9,060,114.00 1.77
8 300750 宁德时代 22,600 9,060,114.00 1.77
9 000568 泸州老窖 35,092 8,094,320.72 1.58
10 000568 泸州老窖 35,092 8,094,320.72 1.58
11 600438 通威股份 164,800 7,739,008.00 1.51
12 600438 通威股份 164,800 7,739,008.00 1.51
13 000002 万科A 421,400 7,513,562.00 1.47
14 000002 万科A 421,400 7,513,562.00 1.47
15 300760 迈瑞医疗 23,400 6,996,600.00 1.36
16 300760 迈瑞医疗 23,400 6,996,600.00 1.36
17 002466 天齐锂业 64,900 6,515,960.00 1.27
18 002466 天齐锂业 64,900 6,515,960.00 1.27
19 002594 比亚迪 25,400 6,401,054.00 1.25
20 002594 比亚迪 25,400 6,401,054.00 1.25
21 688301 奕瑞科技 5,010 2,613,717.00 0.51
22 688301 奕瑞科技 5,010 2,613,717.00 0.51
23 605117 德业股份 4,904 2,060,709.84 0.40
24 605117 德业股份 4,904 2,060,709.84 0.40
25 600153 建发股份 111,800 1,548,430.00 0.30
26 603688 石英股份 13,500 1,562,625.00 0.30
27 600153 建发股份 111,800 1,548,430.00 0.30
28 603688 石英股份 13,500 1,562,625.00 0.30
29 600256 广汇能源 110,000 1,350,800.00 0.26
30 600256 广汇能源 110,000 1,350,800.00 0.26
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,300 27,198,500.00 4.53
2 600519 贵州茅台 13,300 27,198,500.00 4.53
3 601318 中国平安 387,624 18,098,164.56 3.01
4 601318 中国平安 387,624 18,098,164.56 3.01
5 300750 宁德时代 21,800 11,641,200.00 1.94
6 300750 宁德时代 21,800 11,641,200.00 1.94
7 000568 泸州老窖 46,392 11,437,483.68 1.90
8 000568 泸州老窖 46,392 11,437,483.68 1.90
9 601166 兴业银行 552,800 11,000,720.00 1.83
10 601166 兴业银行 552,800 11,000,720.00 1.83
11 002304 洋河股份 52,700 9,652,005.00 1.61
12 002304 洋河股份 52,700 9,652,005.00 1.61
13 002129 TCL中环 148,700 8,756,943.00 1.46
14 002129 TCL中环 148,700 8,756,943.00 1.46
15 600438 通威股份 143,600 8,595,896.00 1.43
16 600438 通威股份 143,600 8,595,896.00 1.43
17 000858 五粮液 41,100 8,299,323.00 1.38
18 000858 五粮液 41,100 8,299,323.00 1.38
19 601857 中国石油 1,557,300 8,253,690.00 1.37
20 601857 中国石油 1,557,300 8,253,690.00 1.37
21 601615 明阳智能 85,756 2,898,552.80 0.48
22 601615 明阳智能 85,756 2,898,552.80 0.48
23 605123 派克新材 19,900 2,800,328.00 0.47
24 605123 派克新材 19,900 2,800,328.00 0.47
25 002738 中矿资源 28,120 2,604,193.20 0.43
26 002738 中矿资源 28,120 2,604,193.20 0.43
27 600141 兴发集团 58,000 2,551,420.00 0.42
28 600141 兴发集团 58,000 2,551,420.00 0.42
29 300037 新宙邦 45,000 2,365,200.00 0.39
30 300037 新宙邦 45,000 2,365,200.00 0.39
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,500 26,644,500.00 4.73
2 600519 贵州茅台 15,500 26,644,500.00 4.73
3 300750 宁德时代 24,500 12,551,350.00 2.23
4 300750 宁德时代 24,500 12,551,350.00 2.23
5 603259 药明康德 103,820 11,667,291.60 2.07
6 603259 药明康德 103,820 11,667,291.60 2.07
7 601668 中国建筑 1,693,200 9,211,008.00 1.63
8 601668 中国建筑 1,693,200 9,211,008.00 1.63
9 601328 交通银行 1,776,100 9,075,871.00 1.61
10 601328 交通银行 1,776,100 9,075,871.00 1.61
11 600036 招商银行 177,901 8,325,766.80 1.48
12 600036 招商银行 177,901 8,325,766.80 1.48
13 601211 国泰君安 521,700 8,195,907.00 1.45
14 601211 国泰君安 521,700 8,195,907.00 1.45
15 002049 紫光国微 39,800 8,140,692.00 1.44
16 002049 紫光国微 39,800 8,140,692.00 1.44
17 300347 泰格医药 73,900 7,951,640.00 1.41
18 300347 泰格医药 73,900 7,951,640.00 1.41
19 000002 万科A 409,200 7,836,180.00 1.39
20 000002 万科A 409,200 7,836,180.00 1.39
21 000672 上峰水泥 137,400 3,002,190.00 0.53
22 000672 上峰水泥 137,400 3,002,190.00 0.53
23 600219 南山铝业 700,800 2,852,256.00 0.51
24 600219 南山铝业 700,800 2,852,256.00 0.51
25 002597 金禾实业 71,300 2,810,646.00 0.50
26 002597 金禾实业 71,300 2,810,646.00 0.50
27 002557 洽洽食品 49,600 2,666,000.00 0.47
28 605399 晨光新材 56,000 2,629,200.00 0.47
29 002557 洽洽食品 49,600 2,666,000.00 0.47
30 605399 晨光新材 56,000 2,629,200.00 0.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,600 44,280,000.00 6.39
2 600519 贵州茅台 21,600 44,280,000.00 6.39
3 300750 宁德时代 39,400 23,167,200.00 3.34
4 300750 宁德时代 39,400 23,167,200.00 3.34
5 000333 美的集团 223,600 16,503,916.00 2.38
6 000333 美的集团 223,600 16,503,916.00 2.38
7 300059 东方财富 412,299 15,300,415.89 2.21
8 300059 东方财富 412,299 15,300,415.89 2.21
9 600036 招商银行 297,201 14,476,660.71 2.09
10 600036 招商银行 297,201 14,476,660.71 2.09
11 002594 比亚迪 47,900 12,842,948.00 1.85
12 002594 比亚迪 47,900 12,842,948.00 1.85
13 000568 泸州老窖 49,092 12,462,986.04 1.80
14 000568 泸州老窖 49,092 12,462,986.04 1.80
15 601318 中国平安 243,824 12,291,167.84 1.77
16 601318 中国平安 243,824 12,291,167.84 1.77
17 601328 交通银行 2,534,400 11,683,584.00 1.69
18 601328 交通银行 2,534,400 11,683,584.00 1.69
19 600030 中信证券 435,700 11,506,837.00 1.66
20 600030 中信证券 435,700 11,506,837.00 1.66
21 600380 健康元 265,200 3,405,168.00 0.49
22 600380 健康元 265,200 3,405,168.00 0.49
23 002332 仙琚制药 252,800 3,336,960.00 0.48
24 002332 仙琚制药 252,800 3,336,960.00 0.48
25 688779 长远锂科 33,361 762,632.46 0.11
26 688779 长远锂科 33,361 762,632.46 0.11
27 688239 航宇科技 4,926 332,307.96 0.05
28 688239 航宇科技 4,926 332,307.96 0.05
29 688110 东芯股份 7,491 302,411.67 0.04
30 688110 东芯股份 7,491 302,411.67 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,100 29,463,000.00 4.34
2 600519 贵州茅台 16,100 29,463,000.00 4.34
3 600036 招商银行 435,601 21,976,070.45 3.24
4 600036 招商银行 435,601 21,976,070.45 3.24
5 000858 五粮液 74,561 16,357,937.79 2.41
6 000858 五粮液 74,561 16,357,937.79 2.41
7 603259 药明康德 95,420 14,580,176.00 2.15
8 603259 药明康德 95,420 14,580,176.00 2.15
9 600887 伊利股份 292,600 11,031,020.00 1.62
10 600887 伊利股份 292,600 11,031,020.00 1.62
11 300059 东方财富 304,299 10,458,756.63 1.54
12 300059 东方财富 304,299 10,458,756.63 1.54
13 601012 隆基股份 119,100 9,823,368.00 1.45
14 601012 隆基股份 119,100 9,823,368.00 1.45
15 600030 中信证券 368,200 9,308,096.00 1.37
16 600030 中信证券 368,200 9,308,096.00 1.37
17 000333 美的集团 131,100 9,124,560.00 1.34
18 000333 美的集团 131,100 9,124,560.00 1.34
19 600809 山西汾酒 26,880 8,480,640.00 1.25
20 600809 山西汾酒 26,880 8,480,640.00 1.25
21 000739 普洛药业 149,400 5,704,092.00 0.84
22 000739 普洛药业 149,400 5,704,092.00 0.84
23 600702 舍得酒业 26,800 5,531,520.00 0.81
24 600702 舍得酒业 26,800 5,531,520.00 0.81
25 000999 华润三九 132,400 3,744,272.00 0.55
26 000999 华润三九 132,400 3,744,272.00 0.55
27 300373 扬杰科技 77,800 3,466,768.00 0.51
28 300373 扬杰科技 77,800 3,466,768.00 0.51
29 600110 诺德股份 155,600 3,331,396.00 0.49
30 600110 诺德股份 155,600 3,331,396.00 0.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,000 32,907,200.00 5.10
2 600519 贵州茅台 16,000 32,907,200.00 5.10
3 000858 五粮液 78,261 23,313,169.29 3.61
4 000858 五粮液 78,261 23,313,169.29 3.61
5 600036 招商银行 425,801 23,074,156.19 3.57
6 600036 招商银行 425,801 23,074,156.19 3.57
7 601318 中国平安 214,424 13,783,174.72 2.14
8 601318 中国平安 214,424 13,783,174.72 2.14
9 600030 中信证券 491,200 12,250,528.00 1.90
10 600030 中信证券 491,200 12,250,528.00 1.90
11 601012 隆基股份 136,200 12,100,008.00 1.87
12 601012 隆基股份 136,200 12,100,008.00 1.87
13 603259 药明康德 74,920 11,731,722.80 1.82
14 603259 药明康德 74,920 11,731,722.80 1.82
15 300059 东方财富 354,499 11,624,022.21 1.80
16 300059 东方财富 354,499 11,624,022.21 1.80
17 002415 海康威视 179,600 11,584,200.00 1.79
18 002415 海康威视 179,600 11,584,200.00 1.79
19 000333 美的集团 155,200 11,076,624.00 1.72
20 000333 美的集团 155,200 11,076,624.00 1.72
21 601636 旗滨集团 295,400 5,482,624.00 0.85
22 601636 旗滨集团 295,400 5,482,624.00 0.85
23 300316 晶盛机电 79,300 4,004,650.00 0.62
24 300316 晶盛机电 79,300 4,004,650.00 0.62
25 000739 普洛药业 118,100 3,472,140.00 0.54
26 000739 普洛药业 118,100 3,472,140.00 0.54
27 300750 宁德时代 6,000 3,208,800.00 0.50
28 300750 宁德时代 6,000 3,208,800.00 0.50
29 002677 浙江美大 174,400 3,188,032.00 0.49
30 002677 浙江美大 174,400 3,188,032.00 0.49
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,600 35,358,400.00 5.10
2 600519 贵州茅台 17,600 35,358,400.00 5.10
3 601318 中国平安 381,323 30,010,120.10 4.33
4 601318 中国平安 381,323 30,010,120.10 4.33
5 600036 招商银行 498,401 25,468,291.10 3.68
6 600036 招商银行 498,401 25,468,291.10 3.68
7 000858 五粮液 79,761 21,374,352.78 3.09
8 000858 五粮液 79,761 21,374,352.78 3.09
9 000333 美的集团 180,800 14,867,184.00 2.15
10 000333 美的集团 180,800 14,867,184.00 2.15
11 601398 工商银行 2,485,200 13,768,008.00 1.99
12 000002 万科A 460,400 13,812,000.00 1.99
13 000002 万科A 460,400 13,812,000.00 1.99
14 601398 工商银行 2,485,200 13,768,008.00 1.99
15 600887 伊利股份 336,300 13,462,089.00 1.94
16 600887 伊利股份 336,300 13,462,089.00 1.94
17 002415 海康威视 218,500 12,214,150.00 1.76
18 002415 海康威视 218,500 12,214,150.00 1.76
19 601166 兴业银行 472,900 11,392,161.00 1.64
20 601166 兴业银行 472,900 11,392,161.00 1.64
21 001965 招商公路 692,700 5,444,622.00 0.79
22 001965 招商公路 692,700 5,444,622.00 0.79
23 603208 江山欧派 35,400 3,958,782.00 0.57
24 603208 江山欧派 35,400 3,958,782.00 0.57
25 300450 先导智能 45,000 3,554,550.00 0.51
26 300450 先导智能 45,000 3,554,550.00 0.51
27 002080 中材科技 144,900 3,377,619.00 0.49
28 002080 中材科技 144,900 3,377,619.00 0.49
29 002028 思源电气 111,600 3,315,636.00 0.48
30 002028 思源电气 111,600 3,315,636.00 0.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,100 36,163,800.00 5.07
2 600519 贵州茅台 18,100 36,163,800.00 5.07
3 601318 中国平安 366,923 31,914,962.54 4.47
4 601318 中国平安 366,923 31,914,962.54 4.47
5 600036 招商银行 451,601 19,847,863.95 2.78
6 600036 招商银行 451,601 19,847,863.95 2.78
7 000858 五粮液 62,361 18,200,057.85 2.55
8 000858 五粮液 62,361 18,200,057.85 2.55
9 601012 隆基股份 181,300 16,715,860.00 2.34
10 601012 隆基股份 181,300 16,715,860.00 2.34
11 000333 美的集团 164,800 16,222,912.00 2.27
12 000333 美的集团 164,800 16,222,912.00 2.27
13 600276 恒瑞医药 126,481 14,097,572.26 1.98
14 600276 恒瑞医药 126,481 14,097,572.26 1.98
15 300059 东方财富 436,249 13,523,719.00 1.90
16 300059 东方财富 436,249 13,523,719.00 1.90
17 601166 兴业银行 591,200 12,338,344.00 1.73
18 601166 兴业银行 591,200 12,338,344.00 1.73
19 000001 平安银行 628,300 12,151,322.00 1.70
20 000001 平安银行 628,300 12,151,322.00 1.70
21 300450 先导智能 54,500 4,577,455.00 0.64
22 300450 先导智能 54,500 4,577,455.00 0.64
23 002299 圣农发展 145,700 3,866,878.00 0.54
24 002299 圣农发展 145,700 3,866,878.00 0.54
25 300073 当升科技 49,700 3,223,045.00 0.45
26 300073 当升科技 49,700 3,223,045.00 0.45
27 300253 卫宁健康 179,400 3,139,500.00 0.44
28 300253 卫宁健康 179,400 3,139,500.00 0.44
29 600782 新钢股份 687,000 3,153,330.00 0.44
30 600782 新钢股份 687,000 3,153,330.00 0.44
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,500 32,535,750.00 5.26
2 600519 贵州茅台 19,500 32,535,750.00 5.26
3 601318 中国平安 313,470 23,905,222.20 3.87
4 601318 中国平安 313,470 23,905,222.20 3.87
5 000858 五粮液 87,761 19,395,181.00 3.14
6 000858 五粮液 87,761 19,395,181.00 3.14
7 600036 招商银行 489,301 17,614,836.00 2.85
8 600036 招商银行 489,301 17,614,836.00 2.85
9 600030 中信证券 525,600 15,783,768.00 2.55
10 600030 中信证券 525,600 15,783,768.00 2.55
11 601012 隆基股份 196,000 14,701,960.00 2.38
12 601012 隆基股份 196,000 14,701,960.00 2.38
13 000333 美的集团 195,400 14,186,040.00 2.29
14 000333 美的集团 195,400 14,186,040.00 2.29
15 600276 恒瑞医药 135,781 12,195,849.42 1.97
16 600276 恒瑞医药 135,781 12,195,849.42 1.97
17 002475 立讯精密 205,260 11,726,503.80 1.90
18 002475 立讯精密 205,260 11,726,503.80 1.90
19 601166 兴业银行 720,000 11,613,600.00 1.88
20 601166 兴业银行 720,000 11,613,600.00 1.88
21 300760 迈瑞医疗 11,500 4,002,000.00 0.65
22 300760 迈瑞医疗 11,500 4,002,000.00 0.65
23 000932 华菱钢铁 717,800 3,617,712.00 0.59
24 000932 华菱钢铁 717,800 3,617,712.00 0.59
25 002081 金螳螂 331,700 3,207,539.00 0.52
26 002081 金螳螂 331,700 3,207,539.00 0.52
27 601966 玲珑轮胎 101,800 2,972,560.00 0.48
28 601966 玲珑轮胎 101,800 2,972,560.00 0.48
29 603018 中设集团 225,800 2,766,050.00 0.45
30 603018 中设集团 225,800 2,766,050.00 0.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,200 23,698,656.00 5.25
2 600519 贵州茅台 16,200 23,698,656.00 5.25
3 601318 中国平安 260,600 18,606,840.00 4.12
4 601318 中国平安 260,600 18,606,840.00 4.12
5 600036 招商银行 404,501 13,639,773.72 3.02
6 600036 招商银行 404,501 13,639,773.72 3.02
7 000858 五粮液 79,461 13,597,366.32 3.01
8 000858 五粮液 79,461 13,597,366.32 3.01
9 002475 立讯精密 257,060 13,200,031.00 2.92
10 002475 立讯精密 257,060 13,200,031.00 2.92
11 601012 隆基股份 267,200 10,883,056.00 2.41
12 601012 隆基股份 267,200 10,883,056.00 2.41
13 000333 美的集团 168,400 10,068,636.00 2.23
14 000333 美的集团 168,400 10,068,636.00 2.23
15 600276 恒瑞医药 102,781 9,486,686.30 2.10
16 600276 恒瑞医药 102,781 9,486,686.30 2.10
17 000661 长春高新 21,400 9,315,420.00 2.06
18 000661 长春高新 21,400 9,315,420.00 2.06
19 600030 中信证券 345,800 8,337,238.00 1.85
20 600030 中信证券 345,800 8,337,238.00 1.85
21 002821 凯莱英 21,400 5,200,200.00 1.15
22 002821 凯莱英 21,400 5,200,200.00 1.15
23 300760 迈瑞医疗 14,600 4,463,220.00 0.99
24 300760 迈瑞医疗 14,600 4,463,220.00 0.99
25 300502 新易盛 52,000 3,282,240.00 0.73
26 300502 新易盛 52,000 3,282,240.00 0.73
27 002705 新宝股份 79,900 2,914,752.00 0.65
28 002705 新宝股份 79,900 2,914,752.00 0.65
29 002127 南极电商 124,800 2,642,016.00 0.58
30 002127 南极电商 124,800 2,642,016.00 0.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 324,100 22,417,997.00 5.44
2 601318 中国平安 324,100 22,417,997.00 5.44
3 600519 贵州茅台 14,200 15,776,200.00 3.83
4 600519 贵州茅台 14,200 15,776,200.00 3.83
5 600036 招商银行 388,100 12,527,868.00 3.04
6 600036 招商银行 388,100 12,527,868.00 3.04
7 601398 工商银行 2,382,500 12,269,875.00 2.98
8 601398 工商银行 2,382,500 12,269,875.00 2.98
9 601166 兴业银行 546,500 8,694,815.00 2.11
10 601166 兴业银行 546,500 8,694,815.00 2.11
11 601668 中国建筑 1,499,600 7,902,892.00 1.92
12 601668 中国建筑 1,499,600 7,902,892.00 1.92
13 600276 恒瑞医药 78,384 7,213,679.52 1.75
14 600276 恒瑞医药 78,384 7,213,679.52 1.75
15 000651 格力电器 133,000 6,942,600.00 1.68
16 000651 格力电器 133,000 6,942,600.00 1.68
17 600031 三一重工 398,200 6,888,860.00 1.67
18 600031 三一重工 398,200 6,888,860.00 1.67
19 600030 中信证券 307,400 6,811,984.00 1.65
20 600030 中信证券 307,400 6,811,984.00 1.65
21 000977 浪潮信息 94,992 3,683,789.76 0.89
22 000977 浪潮信息 94,992 3,683,789.76 0.89
23 300760 迈瑞医疗 12,300 3,218,910.00 0.78
24 002299 圣农发展 135,300 3,199,845.00 0.78
25 002299 圣农发展 135,300 3,199,845.00 0.78
26 300760 迈瑞医疗 12,300 3,218,910.00 0.78
27 300383 光环新网 118,600 2,838,098.00 0.69
28 300383 光环新网 118,600 2,838,098.00 0.69
29 600745 闻泰科技 28,100 2,852,150.00 0.69
30 600745 闻泰科技 28,100 2,852,150.00 0.69

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