华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(007404)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.2263

累计净值:2.2263 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:徐林明,王正 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.651亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 19,500 32,535,750.00 5.26
2 600519 贵州茅台 19,500 32,535,750.00 5.26
3 601318 中国平安 313,470 23,905,222.20 3.87
4 601318 中国平安 313,470 23,905,222.20 3.87
5 000858 五粮液 87,761 19,395,181.00 3.14
6 000858 五粮液 87,761 19,395,181.00 3.14
7 600036 招商银行 489,301 17,614,836.00 2.85
8 600036 招商银行 489,301 17,614,836.00 2.85
9 600030 中信证券 525,600 15,783,768.00 2.55
10 600030 中信证券 525,600 15,783,768.00 2.55
11 601012 隆基股份 196,000 14,701,960.00 2.38
12 601012 隆基股份 196,000 14,701,960.00 2.38
13 000333 美的集团 195,400 14,186,040.00 2.29
14 000333 美的集团 195,400 14,186,040.00 2.29
15 600276 恒瑞医药 135,781 12,195,849.42 1.97
16 600276 恒瑞医药 135,781 12,195,849.42 1.97
17 002475 立讯精密 205,260 11,726,503.80 1.90
18 002475 立讯精密 205,260 11,726,503.80 1.90
19 601166 兴业银行 720,000 11,613,600.00 1.88
20 601166 兴业银行 720,000 11,613,600.00 1.88
21 300760 迈瑞医疗 11,500 4,002,000.00 0.65
22 300760 迈瑞医疗 11,500 4,002,000.00 0.65
23 000932 华菱钢铁 717,800 3,617,712.00 0.59
24 000932 华菱钢铁 717,800 3,617,712.00 0.59
25 002081 金螳螂 331,700 3,207,539.00 0.52
26 002081 金螳螂 331,700 3,207,539.00 0.52
27 601966 玲珑轮胎 101,800 2,972,560.00 0.48
28 601966 玲珑轮胎 101,800 2,972,560.00 0.48
29 603018 中设集团 225,800 2,766,050.00 0.45
30 603018 中设集团 225,800 2,766,050.00 0.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 16,200 23,698,656.00 5.25
2 600519 贵州茅台 16,200 23,698,656.00 5.25
3 601318 中国平安 260,600 18,606,840.00 4.12
4 601318 中国平安 260,600 18,606,840.00 4.12
5 600036 招商银行 404,501 13,639,773.72 3.02
6 600036 招商银行 404,501 13,639,773.72 3.02
7 000858 五粮液 79,461 13,597,366.32 3.01
8 000858 五粮液 79,461 13,597,366.32 3.01
9 002475 立讯精密 257,060 13,200,031.00 2.92
10 002475 立讯精密 257,060 13,200,031.00 2.92
11 601012 隆基股份 267,200 10,883,056.00 2.41
12 601012 隆基股份 267,200 10,883,056.00 2.41
13 000333 美的集团 168,400 10,068,636.00 2.23
14 000333 美的集团 168,400 10,068,636.00 2.23
15 600276 恒瑞医药 102,781 9,486,686.30 2.10
16 600276 恒瑞医药 102,781 9,486,686.30 2.10
17 000661 长春高新 21,400 9,315,420.00 2.06
18 000661 长春高新 21,400 9,315,420.00 2.06
19 600030 中信证券 345,800 8,337,238.00 1.85
20 600030 中信证券 345,800 8,337,238.00 1.85
21 002821 凯莱英 21,400 5,200,200.00 1.15
22 002821 凯莱英 21,400 5,200,200.00 1.15
23 300760 迈瑞医疗 14,600 4,463,220.00 0.99
24 300760 迈瑞医疗 14,600 4,463,220.00 0.99
25 300502 新易盛 52,000 3,282,240.00 0.73
26 300502 新易盛 52,000 3,282,240.00 0.73
27 002705 新宝股份 79,900 2,914,752.00 0.65
28 002705 新宝股份 79,900 2,914,752.00 0.65
29 002127 南极电商 124,800 2,642,016.00 0.58
30 002127 南极电商 124,800 2,642,016.00 0.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 324,100 22,417,997.00 5.44
2 601318 中国平安 324,100 22,417,997.00 5.44
3 600519 贵州茅台 14,200 15,776,200.00 3.83
4 600519 贵州茅台 14,200 15,776,200.00 3.83
5 600036 招商银行 388,100 12,527,868.00 3.04
6 600036 招商银行 388,100 12,527,868.00 3.04
7 601398 工商银行 2,382,500 12,269,875.00 2.98
8 601398 工商银行 2,382,500 12,269,875.00 2.98
9 601166 兴业银行 546,500 8,694,815.00 2.11
10 601166 兴业银行 546,500 8,694,815.00 2.11
11 601668 中国建筑 1,499,600 7,902,892.00 1.92
12 601668 中国建筑 1,499,600 7,902,892.00 1.92
13 600276 恒瑞医药 78,384 7,213,679.52 1.75
14 600276 恒瑞医药 78,384 7,213,679.52 1.75
15 000651 格力电器 133,000 6,942,600.00 1.68
16 000651 格力电器 133,000 6,942,600.00 1.68
17 600031 三一重工 398,200 6,888,860.00 1.67
18 600031 三一重工 398,200 6,888,860.00 1.67
19 600030 中信证券 307,400 6,811,984.00 1.65
20 600030 中信证券 307,400 6,811,984.00 1.65
21 000977 浪潮信息 94,992 3,683,789.76 0.89
22 000977 浪潮信息 94,992 3,683,789.76 0.89
23 300760 迈瑞医疗 12,300 3,218,910.00 0.78
24 002299 圣农发展 135,300 3,199,845.00 0.78
25 002299 圣农发展 135,300 3,199,845.00 0.78
26 300760 迈瑞医疗 12,300 3,218,910.00 0.78
27 300383 光环新网 118,600 2,838,098.00 0.69
28 300383 光环新网 118,600 2,838,098.00 0.69
29 600745 闻泰科技 28,100 2,852,150.00 0.69
30 600745 闻泰科技 28,100 2,852,150.00 0.69
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 273,800 23,398,948.00 6.49
2 601318 中国平安 273,800 23,398,948.00 6.49
3 600519 贵州茅台 15,800 18,691,400.00 5.19
4 600519 贵州茅台 15,800 18,691,400.00 5.19
5 600036 招商银行 269,700 10,135,326.00 2.81
6 600036 招商银行 269,700 10,135,326.00 2.81
7 601939 建设银行 1,363,700 9,859,551.00 2.74
8 601939 建设银行 1,363,700 9,859,551.00 2.74
9 601398 工商银行 1,671,300 9,827,244.00 2.73
10 601398 工商银行 1,671,300 9,827,244.00 2.73
11 000651 格力电器 137,000 8,984,460.00 2.49
12 000651 格力电器 137,000 8,984,460.00 2.49
13 000333 美的集团 145,000 8,446,250.00 2.34
14 000333 美的集团 145,000 8,446,250.00 2.34
15 601166 兴业银行 416,600 8,248,680.00 2.29
16 601166 兴业银行 416,600 8,248,680.00 2.29
17 600276 恒瑞医药 82,884 7,254,007.68 2.01
18 600276 恒瑞医药 82,884 7,254,007.68 2.01
19 600030 中信证券 258,800 6,547,640.00 1.82
20 600030 中信证券 258,800 6,547,640.00 1.82
21 002099 海翔药业 413,200 2,941,984.00 0.82
22 002099 海翔药业 413,200 2,941,984.00 0.82
23 300383 光环新网 128,700 2,583,009.00 0.72
24 300383 光环新网 128,700 2,583,009.00 0.72
25 002439 启明星辰 69,400 2,345,720.00 0.65
26 002439 启明星辰 69,400 2,345,720.00 0.65
27 300450 先导智能 47,800 2,148,132.00 0.60
28 300450 先导智能 47,800 2,148,132.00 0.60
29 000977 浪潮信息 70,600 2,125,060.00 0.59
30 000977 浪潮信息 70,600 2,125,060.00 0.59
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 332,200 28,914,688.00 7.18
2 601318 中国平安 332,200 28,914,688.00 7.18
3 600519 贵州茅台 19,600 22,540,000.00 5.59
4 600519 贵州茅台 19,600 22,540,000.00 5.59
5 600036 招商银行 339,200 11,787,200.00 2.92
6 600036 招商银行 339,200 11,787,200.00 2.92
7 601398 工商银行 1,968,500 10,885,805.00 2.70
8 601398 工商银行 1,968,500 10,885,805.00 2.70
9 601939 建设银行 1,541,900 10,777,881.00 2.67
10 601939 建设银行 1,541,900 10,777,881.00 2.67
11 000858 五粮液 72,661 9,431,397.80 2.34
12 000858 五粮液 72,661 9,431,397.80 2.34
13 601166 兴业银行 471,200 8,260,136.00 2.05
14 601166 兴业银行 471,200 8,260,136.00 2.05
15 600276 恒瑞医药 100,684 8,123,185.12 2.02
16 600276 恒瑞医药 100,684 8,123,185.12 2.02
17 000651 格力电器 133,400 7,643,820.00 1.90
18 000651 格力电器 133,400 7,643,820.00 1.90
19 000001 平安银行 488,500 7,615,715.00 1.89
20 000001 平安银行 488,500 7,615,715.00 1.89
21 002439 启明星辰 95,400 3,050,892.00 0.76
22 002439 启明星辰 95,400 3,050,892.00 0.76
23 002821 凯莱英 25,400 2,993,390.00 0.74
24 002821 凯莱英 25,400 2,993,390.00 0.74
25 300383 光环新网 142,400 2,645,792.00 0.66
26 300383 光环新网 142,400 2,645,792.00 0.66
27 003816 中国广核 562,958 2,139,240.40 0.53
28 003816 中国广核 562,958 2,139,240.40 0.53
29 002025 航天电器 61,500 1,596,540.00 0.40
30 002025 航天电器 61,500 1,596,540.00 0.40
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 212,000 18,785,320.00 7.41
2 601318 中国平安 212,000 18,785,320.00 7.41
3 600519 贵州茅台 13,100 12,890,400.00 5.09
4 600519 贵州茅台 13,100 12,890,400.00 5.09
5 601398 工商银行 1,333,000 7,851,370.00 3.10
6 601398 工商银行 1,333,000 7,851,370.00 3.10
7 600036 招商银行 217,400 7,822,052.00 3.09
8 600036 招商银行 217,400 7,822,052.00 3.09
9 601939 建设银行 1,051,000 7,819,440.00 3.08
10 601939 建设银行 1,051,000 7,819,440.00 3.08
11 000858 五粮液 47,261 5,574,434.95 2.20
12 000858 五粮液 47,261 5,574,434.95 2.20
13 000001 平安银行 367,700 5,066,906.00 2.00
14 000001 平安银行 367,700 5,066,906.00 2.00
15 000651 格力电器 87,800 4,829,000.00 1.90
16 000651 格力电器 87,800 4,829,000.00 1.90
17 601688 华泰证券 213,400 4,763,088.00 1.88
18 601688 华泰证券 213,400 4,763,088.00 1.88
19 600030 中信证券 198,300 4,721,523.00 1.86
20 600030 中信证券 198,300 4,721,523.00 1.86
21 002128 露天煤业 219,700 1,900,405.00 0.75
22 002128 露天煤业 219,700 1,900,405.00 0.75
23 603387 基蛋生物 43,700 1,120,905.00 0.44
24 603387 基蛋生物 43,700 1,120,905.00 0.44
25 603018 中设集团 84,500 1,052,025.00 0.42
26 603018 中设集团 84,500 1,052,025.00 0.42
27 600968 海油发展 38,351 136,146.05 0.05
28 600968 海油发展 38,351 136,146.05 0.05
29 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03
30 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03

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