华宝中证100ETF联接C (007405) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

1.4238

累计净值：1.4238

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈建华

管理人：华宝基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：0.092亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-05-10

业绩比较基准：中证100指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	200	364,000.00	0.07
2	688073	毕得医药	2,340	284,637.60	0.06
3	688432	有研硅	16,596	271,676.52	0.05
4	688376	美埃科技	3,713	133,222.44	0.03
5	600036	招商银行	4,200	143,934.00	0.03
6	601318	中国平安	3,600	164,160.00	0.03
7	601012	隆基绿能	2,000	80,820.00	0.02
8	688137	近岸蛋白	1,863	124,783.74	0.02
9	600900	长江电力	3,800	80,750.00	0.02
10	601888	中国中免	400	73,296.00	0.01

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688371	菲沃泰	12,249	240,202.89	0.05
2	688387	信科移动	46,438	226,617.44	0.05
3	688380	中微半导	7,318	193,487.92	0.04
4	688432	有研硅	16,596	186,539.04	0.04
5	688073	毕得医药	2,340	176,436.00	0.04
6	688137	近岸蛋白	1,863	129,478.50	0.03
7	688376	美埃科技	3,713	105,783.37	0.02
8	301095	广立微	339	29,320.11	0.01
9	301367	怡和嘉业	139	24,433.42	0.00
10	301349	信德新材	180	18,633.60	0.00

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	27,932	52,302,670.00	10.78
2	600519	贵州茅台	27,932	52,302,670.00	10.78
3	300750	宁德时代	63,500	25,456,515.00	5.24
4	300750	宁德时代	63,500	25,456,515.00	5.24
5	601318	中国平安	482,673	20,069,543.34	4.14
6	601318	中国平安	482,673	20,069,543.34	4.14
7	600036	招商银行	555,566	18,694,795.90	3.85
8	600036	招商银行	555,566	18,694,795.90	3.85
9	601012	隆基绿能	274,873	13,169,165.43	2.71
10	601012	隆基绿能	274,873	13,169,165.43	2.71
11	600900	长江电力	516,656	11,748,757.44	2.42
12	600900	长江电力	516,656	11,748,757.44	2.42
13	000333	美的集团	210,911	10,400,021.41	2.14
14	000333	美的集团	210,911	10,400,021.41	2.14
15	002594	比亚迪	38,998	9,827,885.98	2.02
16	002594	比亚迪	38,998	9,827,885.98	2.02
17	300059	东方财富	474,261	8,356,478.82	1.72
18	300059	东方财富	474,261	8,356,478.82	1.72
19	601888	中国中免	42,100	8,346,325.00	1.72
20	601888	中国中免	42,100	8,346,325.00	1.72
21	688371	菲沃泰	12,249	228,566.34	0.05
22	688387	信科移动	46,438	225,688.68	0.05
23	688371	菲沃泰	12,249	228,566.34	0.05
24	688387	信科移动	46,438	225,688.68	0.05
25	688073	毕得医药	2,340	205,920.00	0.04
26	688073	毕得医药	2,340	205,920.00	0.04
27	688137	近岸蛋白	1,863	127,913.58	0.03
28	688137	近岸蛋白	1,863	127,913.58	0.03
29	688380	中微半导	7,318	161,581.44	0.03
30	688380	中微半导	7,318	161,581.44	0.03

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	26,732	54,666,940.00	10.13
2	600519	贵州茅台	26,732	54,666,940.00	10.13
3	300750	宁德时代	61,000	32,574,000.00	6.04
4	300750	宁德时代	61,000	32,574,000.00	6.04
5	600036	招商银行	511,566	21,588,085.20	4.00
6	600036	招商银行	511,566	21,588,085.20	4.00
7	601318	中国平安	443,673	20,715,092.37	3.84
8	601318	中国平安	443,673	20,715,092.37	3.84
9	601012	隆基绿能	260,173	17,335,326.99	3.21
10	601012	隆基绿能	260,173	17,335,326.99	3.21
11	002594	比亚迪	39,598	13,205,537.02	2.45
12	002594	比亚迪	39,598	13,205,537.02	2.45
13	000333	美的集团	193,011	11,655,934.29	2.16
14	000333	美的集团	193,011	11,655,934.29	2.16
15	300059	东方财富	445,661	11,319,789.40	2.10
16	300059	东方财富	445,661	11,319,789.40	2.10
17	600900	长江电力	474,756	10,976,358.72	2.03
18	600900	长江电力	474,756	10,976,358.72	2.03
19	601888	中国中免	40,300	9,387,079.00	1.74
20	601888	中国中免	40,300	9,387,079.00	1.74
21	688306	均普智能	47,094	244,417.86	0.05
22	688322	奥比中光	8,529	264,313.71	0.05
23	688306	均普智能	47,094	244,417.86	0.05
24	688322	奥比中光	8,529	264,313.71	0.05
25	688282	理工导航	3,185	144,503.45	0.03
26	688282	理工导航	3,185	144,503.45	0.03
27	688173	希荻微	4,236	133,942.32	0.02
28	688173	希荻微	4,236	133,942.32	0.02
29	601089	福元医药	1,749	36,816.45	0.01
30	601089	福元医药	1,749	36,816.45	0.01

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	32,232	55,406,808.00	8.32
2	600519	贵州茅台	32,232	55,406,808.00	8.32
3	300750	宁德时代	74,900	38,371,270.00	5.76
4	300750	宁德时代	74,900	38,371,270.00	5.76
5	600036	招商银行	635,866	29,758,528.80	4.47
6	600036	招商银行	635,866	29,758,528.80	4.47
7	601318	中国平安	546,173	26,462,081.85	3.97
8	601318	中国平安	546,173	26,462,081.85	3.97
9	601012	隆基股份	235,281	16,984,935.39	2.55
10	601012	隆基股份	235,281	16,984,935.39	2.55
11	000858	五粮液	100,554	15,591,903.24	2.34
12	000858	五粮液	100,554	15,591,903.24	2.34
13	601166	兴业银行	745,940	15,418,579.80	2.31
14	601166	兴业银行	745,940	15,418,579.80	2.31
15	000333	美的集团	248,011	14,136,627.00	2.12
16	000333	美的集团	248,011	14,136,627.00	2.12
17	600900	长江电力	588,856	12,954,832.00	1.94
18	600900	长江电力	588,856	12,954,832.00	1.94
19	603259	药明康德	113,278	12,730,181.64	1.91
20	603259	药明康德	113,278	12,730,181.64	1.91
21	688048	长光华芯	3,956	319,644.80	0.05
22	688048	长光华芯	3,956	319,644.80	0.05
23	688306	均普智能	47,094	233,115.30	0.03
24	688306	均普智能	47,094	233,115.30	0.03
25	688211	中科微至	3,413	155,325.63	0.02
26	301097	天益医疗	2,486	130,191.82	0.02
27	688282	理工导航	3,185	143,038.35	0.02
28	688211	中科微至	3,413	155,325.63	0.02
29	688282	理工导航	3,185	143,038.35	0.02
30	301097	天益医疗	2,486	130,191.82	0.02

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	39,532	81,040,600.00	8.58
2	600519	贵州茅台	39,532	81,040,600.00	8.58
3	300750	宁德时代	91,800	53,978,400.00	5.72
4	300750	宁德时代	91,800	53,978,400.00	5.72
5	600036	招商银行	758,796	36,960,953.16	3.91
6	600036	招商银行	758,796	36,960,953.16	3.91
7	601318	中国平安	666,573	33,601,944.93	3.56
8	601318	中国平安	666,573	33,601,944.93	3.56
9	000858	五粮液	123,154	27,421,469.64	2.90
10	000858	五粮液	123,154	27,421,469.64	2.90
11	601012	隆基股份	306,181	26,392,802.20	2.80
12	601012	隆基股份	306,181	26,392,802.20	2.80
13	000333	美的集团	307,311	22,682,624.91	2.40
14	000333	美的集团	307,311	22,682,624.91	2.40
15	300059	东方财富	563,701	20,918,944.11	2.22
16	300059	东方财富	563,701	20,918,944.11	2.22
17	600900	长江电力	796,256	18,075,011.20	1.91
18	600900	长江电力	796,256	18,075,011.20	1.91
19	601166	兴业银行	905,540	17,241,481.60	1.83
20	601166	兴业银行	905,540	17,241,481.60	1.83
21	688766	普冉股份	704	241,281.92	0.03
22	688211	中科微至	3,413	243,415.16	0.03
23	688766	普冉股份	704	241,281.92	0.03
24	688211	中科微至	3,413	243,415.16	0.03
25	688049	炬芯科技	3,260	168,574.60	0.02
26	688767	博拓生物	2,220	147,363.60	0.02
27	688049	炬芯科技	3,260	168,574.60	0.02
28	688767	博拓生物	2,220	147,363.60	0.02
29	688121	卓然股份	3,681	134,062.02	0.01
30	688121	卓然股份	3,681	134,062.02	0.01

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	44,632	81,676,560.00	8.48
2	600519	贵州茅台	44,632	81,676,560.00	8.48
3	600036	招商银行	906,096	45,712,543.20	4.75
4	600036	招商银行	906,096	45,712,543.20	4.75
5	601318	中国平安	746,873	36,118,778.28	3.75
6	601318	中国平安	746,873	36,118,778.28	3.75
7	000858	五粮液	138,954	30,485,118.06	3.17
8	000858	五粮液	138,954	30,485,118.06	3.17
9	601012	隆基股份	358,681	29,584,008.88	3.07
10	601012	隆基股份	358,681	29,584,008.88	3.07
11	300059	东方财富	720,601	24,767,056.37	2.57
12	300059	东方财富	720,601	24,767,056.37	2.57
13	000333	美的集团	344,411	23,971,005.60	2.49
14	000333	美的集团	344,411	23,971,005.60	2.49
15	603259	药明康德	140,721	21,502,168.80	2.23
16	603259	药明康德	140,721	21,502,168.80	2.23
17	002594	比亚迪	76,698	19,136,917.98	1.99
18	002594	比亚迪	76,698	19,136,917.98	1.99
19	601888	中国中免	73,300	19,058,000.00	1.98
20	601888	中国中免	73,300	19,058,000.00	1.98
21	601728	中国电信	394,011	1,556,343.45	0.16
22	601728	中国电信	394,011	1,556,343.45	0.16
23	688660	电气风电	51,238	595,385.56	0.06
24	688660	电气风电	51,238	595,385.56	0.06
25	688276	百克生物	3,486	318,341.52	0.03
26	688276	百克生物	3,486	318,341.52	0.03
27	688766	普冉股份	704	169,896.32	0.02
28	688772	珠海冠宇	12,960	187,012.80	0.02
29	688766	普冉股份	704	169,896.32	0.02
30	688772	珠海冠宇	12,960	187,012.80	0.02

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	45,632	93,851,334.40	8.54
2	600519	贵州茅台	45,632	93,851,334.40	8.54
3	601318	中国平安	794,273	51,055,868.44	4.65
4	601318	中国平安	794,273	51,055,868.44	4.65
5	600036	招商银行	922,696	50,000,896.24	4.55
6	600036	招商银行	922,696	50,000,896.24	4.55
7	000858	五粮液	155,954	46,457,137.06	4.23
8	000858	五粮液	155,954	46,457,137.06	4.23
9	601012	隆基股份	368,881	32,771,388.04	2.98
10	601012	隆基股份	368,881	32,771,388.04	2.98
11	000333	美的集团	360,711	25,743,944.07	2.34
12	000333	美的集团	360,711	25,743,944.07	2.34
13	300059	东方财富	759,401	24,900,758.79	2.27
14	300059	东方财富	759,401	24,900,758.79	2.27
15	603259	药明康德	156,801	24,553,468.59	2.24
16	603259	药明康德	156,801	24,553,468.59	2.24
17	601888	中国中免	76,800	23,047,680.00	2.10
18	601888	中国中免	76,800	23,047,680.00	2.10
19	002415	海康威视	346,921	22,376,404.50	2.04
20	002415	海康威视	346,921	22,376,404.50	2.04
21	688276	百克生物	3,486	277,067.28	0.03
22	688660	电气风电	51,238	371,987.88	0.03
23	688660	电气风电	51,238	371,987.88	0.03
24	688276	百克生物	3,486	277,067.28	0.03
25	300957	贝泰妮	822	207,111.12	0.02
26	300957	贝泰妮	822	207,111.12	0.02
27	688183	生益电子	18,394	261,010.86	0.02
28	688183	生益电子	18,394	261,010.86	0.02
29	301006	迈拓股份	5,051	125,719.39	0.01
30	301006	迈拓股份	5,051	125,719.39	0.01

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	39,332	79,017,988.00	7.41
2	600519	贵州茅台	39,332	79,017,988.00	7.41
3	601318	中国平安	861,073	67,766,445.10	6.36
4	601318	中国平安	861,073	67,766,445.10	6.36
5	600036	招商银行	995,696	50,880,065.60	4.77
6	600036	招商银行	995,696	50,880,065.60	4.77
7	000858	五粮液	160,254	42,944,866.92	4.03
8	000858	五粮液	160,254	42,944,866.92	4.03
9	000333	美的集团	371,711	30,565,795.53	2.87
10	000333	美的集团	371,711	30,565,795.53	2.87
11	601166	兴业银行	1,243,640	29,959,287.60	2.81
12	601166	兴业银行	1,243,640	29,959,287.60	2.81
13	600276	恒瑞医药	277,927	25,594,297.43	2.40
14	600276	恒瑞医药	277,927	25,594,297.43	2.40
15	601888	中国中免	79,600	24,363,968.00	2.29
16	601888	中国中免	79,600	24,363,968.00	2.29
17	601012	隆基股份	260,615	22,934,120.00	2.15
18	601012	隆基股份	260,615	22,934,120.00	2.15
19	000651	格力电器	354,277	22,213,167.90	2.08
20	000651	格力电器	354,277	22,213,167.90	2.08
21	300957	贝泰妮	8,213	1,343,897.09	0.13
22	300957	贝泰妮	8,213	1,343,897.09	0.13
23	601995	中金公司	24,951	1,183,425.93	0.11
24	601995	中金公司	24,951	1,183,425.93	0.11
25	688608	恒玄科技	2,587	570,562.85	0.05
26	688608	恒玄科技	2,587	570,562.85	0.05
27	300999	金龙鱼	3,816	287,535.60	0.03
28	688133	泰坦科技	2,527	344,505.91	0.03
29	300999	金龙鱼	3,816	287,535.60	0.03
30	688133	泰坦科技	2,527	344,505.91	0.03

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	39,532	78,984,936.00	7.34
2	600519	贵州茅台	39,532	78,984,936.00	7.34
3	601318	中国平安	836,573	72,765,119.54	6.77
4	601318	中国平安	836,573	72,765,119.54	6.77
5	000858	五粮液	162,054	47,295,459.90	4.40
6	000858	五粮液	162,054	47,295,459.90	4.40
7	600036	招商银行	932,796	40,996,384.20	3.81
8	600036	招商银行	932,796	40,996,384.20	3.81
9	000333	美的集团	379,411	37,349,218.84	3.47
10	000333	美的集团	379,411	37,349,218.84	3.47
11	600276	恒瑞医药	287,127	32,003,175.42	2.98
12	600276	恒瑞医药	287,127	32,003,175.42	2.98
13	601888	中国中免	92,200	26,041,890.00	2.42
14	601888	中国中免	92,200	26,041,890.00	2.42
15	601166	兴业银行	1,138,840	23,767,590.80	2.21
16	601166	兴业银行	1,138,840	23,767,590.80	2.21
17	600030	中信证券	786,852	23,133,448.80	2.15
18	600030	中信证券	786,852	23,133,448.80	2.15
19	601012	隆基股份	247,500	22,819,500.00	2.12
20	601012	隆基股份	247,500	22,819,500.00	2.12
21	601995	中金公司	24,951	1,714,383.21	0.16
22	601995	中金公司	24,951	1,714,383.21	0.16
23	688608	恒玄科技	2,587	703,664.00	0.07
24	688608	恒玄科技	2,587	703,664.00	0.07
25	688055	龙腾光电	45,228	363,633.12	0.03
26	300999	金龙鱼	3,816	336,914.64	0.03
27	688133	泰坦科技	2,527	294,496.58	0.03
28	300999	金龙鱼	3,816	336,914.64	0.03
29	688055	龙腾光电	45,228	363,633.12	0.03
30	688133	泰坦科技	2,527	294,496.58	0.03

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	38,632	64,457,492.00	7.74
2	600519	贵州茅台	38,632	64,457,492.00	7.74
3	601318	中国平安	774,326	59,050,100.76	7.09
4	601318	中国平安	774,326	59,050,100.76	7.09
5	000858	五粮液	152,254	33,648,134.00	4.04
6	000858	五粮液	152,254	33,648,134.00	4.04
7	600036	招商银行	751,296	27,046,656.00	3.25
8	600036	招商银行	751,296	27,046,656.00	3.25
9	000333	美的集团	366,311	26,594,178.60	3.19
10	000333	美的集团	366,311	26,594,178.60	3.19
11	600276	恒瑞医药	271,027	24,343,645.14	2.92
12	600276	恒瑞医药	271,027	24,343,645.14	2.92
13	600030	中信证券	736,452	22,115,653.56	2.66
14	600030	中信证券	736,452	22,115,653.56	2.66
15	002475	立讯精密	374,729	21,408,267.77	2.57
16	002475	立讯精密	374,729	21,408,267.77	2.57
17	601888	中国中免	89,200	19,886,248.00	2.39
18	601888	中国中免	89,200	19,886,248.00	2.39
19	000651	格力电器	343,277	18,296,664.10	2.20
20	000651	格力电器	343,277	18,296,664.10	2.20
21	300999	金龙鱼	38,156	980,609.20	0.12
22	300999	金龙鱼	38,156	980,609.20	0.12
23	688085	三友医疗	8,807	450,566.12	0.05
24	688085	三友医疗	8,807	450,566.12	0.05
25	688365	光云科技	8,249	306,285.37	0.04
26	688055	龙腾光电	45,228	310,716.36	0.04
27	688055	龙腾光电	45,228	310,716.36	0.04
28	688365	光云科技	8,249	306,285.37	0.04
29	688330	宏力达	3,228	284,806.44	0.03
30	688330	宏力达	3,228	284,806.44	0.03

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	34,732	50,808,748.16	7.52
2	600519	贵州茅台	34,732	50,808,748.16	7.52
3	601318	中国平安	707,426	50,510,216.40	7.48
4	601318	中国平安	707,426	50,510,216.40	7.48
5	600276	恒瑞医药	255,527	23,585,142.10	3.49
6	600276	恒瑞医药	255,527	23,585,142.10	3.49
7	000858	五粮液	133,854	22,905,096.48	3.39
8	000858	五粮液	133,854	22,905,096.48	3.39
9	600036	招商银行	674,896	22,757,493.12	3.37
10	600036	招商银行	674,896	22,757,493.12	3.37
11	000333	美的集团	329,011	19,671,567.69	2.91
12	000333	美的集团	329,011	19,671,567.69	2.91
13	000651	格力电器	315,377	17,840,876.89	2.64
14	000651	格力电器	315,377	17,840,876.89	2.64
15	002475	立讯精密	344,929	17,712,104.15	2.62
16	002475	立讯精密	344,929	17,712,104.15	2.62
17	600030	中信证券	597,852	14,414,211.72	2.13
18	600030	中信证券	597,852	14,414,211.72	2.13
19	601888	中国中免	81,000	12,476,430.00	1.85
20	601888	中国中免	81,000	12,476,430.00	1.85
21	688085	三友医疗	8,807	595,529.34	0.09
22	688085	三友医疗	8,807	595,529.34	0.09
23	688026	洁特生物	4,433	369,357.56	0.05
24	688365	光云科技	8,249	356,521.78	0.05
25	688026	洁特生物	4,433	369,357.56	0.05
26	688365	光云科技	8,249	356,521.78	0.05
27	688100	威胜信息	11,602	300,723.84	0.04
28	688089	嘉必优	5,546	287,781.94	0.04
29	688100	威胜信息	11,602	300,723.84	0.04
30	688089	嘉必优	5,546	287,781.94	0.04

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	759,526	52,536,413.42	8.30
2	601318	中国平安	759,526	52,536,413.42	8.30
3	600519	贵州茅台	36,532	40,587,052.00	6.41
4	600519	贵州茅台	36,532	40,587,052.00	6.41
5	600036	招商银行	726,796	23,460,974.88	3.71
6	600036	招商银行	726,796	23,460,974.88	3.71
7	600276	恒瑞医药	224,689	20,678,128.67	3.27
8	600276	恒瑞医药	224,689	20,678,128.67	3.27
9	000651	格力电器	339,077	17,699,819.40	2.80
10	000651	格力电器	339,077	17,699,819.40	2.80
11	000858	五粮液	143,554	16,537,420.80	2.61
12	000858	五粮液	143,554	16,537,420.80	2.61
13	000333	美的集团	337,211	16,327,756.62	2.58
14	000333	美的集团	337,211	16,327,756.62	2.58
15	601166	兴业银行	988,540	15,727,671.40	2.49
16	601166	兴业银行	988,540	15,727,671.40	2.49
17	600030	中信证券	617,152	13,676,088.32	2.16
18	600030	中信证券	617,152	13,676,088.32	2.16
19	000063	中兴通讯	299,436	12,815,860.80	2.03
20	000063	中兴通讯	299,436	12,815,860.80	2.03
21	601816	京沪高铁	906,536	5,094,732.32	0.81
22	601816	京沪高铁	906,536	5,094,732.32	0.81
23	601916	浙商银行	294,195	1,167,954.15	0.18
24	601916	浙商银行	294,195	1,167,954.15	0.18
25	688363	华熙生物	9,800	725,592.00	0.11
26	688363	华熙生物	9,800	725,592.00	0.11
27	688023	安恒信息	2,728	503,152.32	0.08
28	688023	安恒信息	2,728	503,152.32	0.08
29	688258	卓易信息	3,465	249,965.10	0.04
30	688258	卓易信息	3,465	249,965.10	0.04

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