景顺长城绩优成长混合型证券投资基金A类(007412)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1324

 累计净值：1.1324 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘彦春 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：43.230亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-07-02

业绩比较基准： 中证800成长指数收益率*80%+银行同业存款利率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 283,463 509,822,378.65 9.88
2 000568 泸州老窖 2,306,859 499,781,002.35 9.68
3 000858 五粮液 2,900,000 452,690,000.00 8.77
4 600809 山西汾酒 1,691,590 405,135,805.00 7.85
5 601888 中国中免 3,400,000 360,298,000.00 6.98
6 000596 古井贡酒 1,200,000 326,160,000.00 6.32
7 02269 药明生物 7,448,500 312,016,246.06 6.04
8 000333 美的集团 5,363,339 297,558,047.72 5.76
9 300760 迈瑞医疗 1,000,083 269,832,394.23 5.23
10 00700 腾讯控股 930,500 261,450,313.73 5.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 304,263 514,508,733.00 9.94
2 000568 泸州老窖 2,418,320 506,807,322.40 9.79
3 000858 五粮液 3,093,900 506,069,223.00 9.78
4 601888 中国中免 3,479,100 384,544,923.00 7.43
5 300760 迈瑞医疗 1,150,583 344,944,783.40 6.66
6 000596 古井贡酒 1,300,000 321,594,000.00 6.21
7 000333 美的集团 5,363,339 316,007,933.88 6.11
8 00700 腾讯控股 930,500 284,480,432.52 5.50
9 600809 山西汾酒 1,500,000 277,605,000.00 5.36
10 02269 药明生物 7,448,500 257,869,669.53 4.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 3,327,700 655,556,900.00 10.03
2 600519 贵州茅台 359,663 654,586,660.00 10.02
3 000568 泸州老窖 2,541,798 647,624,712.42 9.91
4 601888 中国中免 3,479,100 637,510,284.00 9.76
5 600809 山西汾酒 1,500,000 408,600,000.00 6.25
6 000596 古井贡酒 1,300,000 384,800,000.00 5.89
7 300760 迈瑞医疗 1,056,225 329,235,894.75 5.04
8 02269 药明生物 7,448,500 316,895,881.31 4.85
9 00700 腾讯控股 930,500 314,260,722.13 4.81
10 603899 晨光股份 5,160,820 253,396,262.00 3.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 3,274,660 734,440,744.80 10.19
2 000858 五粮液 3,992,300 721,368,687.00 10.01
3 600519 贵州茅台 412,963 713,187,101.00 9.89
4 601888 中国中免 3,275,100 707,519,853.00 9.81
5 03690 美团-W 3,600,000 561,795,368.40 7.79
6 000596 古井贡酒 1,929,700 515,036,930.00 7.14
7 02269 药明生物 7,448,500 398,213,267.46 5.52
8 600809 山西汾酒 1,215,977 346,541,285.23 4.81
9 603899 晨光股份 4,331,800 238,162,364.00 3.30
10 000333 美的集团 4,446,839 230,346,260.20 3.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 340,920 638,372,700.00 9.66
2 000858 五粮液 3,732,800 631,701,744.00 9.56
3 601888 中国中免 3,100,000 614,575,000.00 9.30
4 03690 美团-W 4,048,100 606,305,246.20 9.18
5 300760 迈瑞医疗 1,870,000 559,130,000.00 8.46
6 000596 古井贡酒 1,600,000 435,120,000.00 6.58
7 000568 泸州老窖 1,860,861 429,226,198.26 6.50
8 02269 药明生物 7,448,500 319,320,591.52 4.83
9 600809 山西汾酒 964,509 292,140,131.01 4.42
10 603259 药明康德 3,500,000 250,915,000.00 3.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 3,732,800 753,764,304.00 9.58
2 600519 贵州茅台 358,220 732,559,900.00 9.31
3 601888 中国中免 3,100,000 722,083,000.00 9.17
4 03690 美团-W 4,048,100 672,299,938.89 8.54
5 300760 迈瑞医疗 1,870,000 585,684,000.00 7.44
6 000568 泸州老窖 1,958,761 482,912,936.94 6.14
7 02269 药明生物 7,448,500 457,357,578.94 5.81
8 000596 古井贡酒 1,600,000 399,456,000.00 5.07
9 00700 腾讯控股 1,200,000 363,695,203.20 4.62
10 603259 药明康德 3,500,000 363,965,000.00 4.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 369,020 634,345,380.00 9.82
2 300760 迈瑞医疗 2,012,800 618,432,800.00 9.57
3 601888 中国中免 3,519,991 578,580,920.67 8.96
4 000858 五粮液 3,732,800 578,807,968.00 8.96
5 03690 美团-W 3,971,900 501,226,596.32 7.76
6 00700 腾讯控股 1,600,000 485,567,907.20 7.52
7 603259 药明康德 3,500,000 393,330,000.00 6.09
8 02269 药明生物 6,633,500 349,958,256.02 5.42
9 000568 泸州老窖 1,600,000 297,408,000.00 4.60
10 000596 古井贡酒 1,600,000 274,176,000.00 4.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 2,300,000 875,840,000.00 9.87
2 600519 贵州茅台 421,700 864,485,000.00 9.74
3 000858 五粮液 3,731,900 830,944,854.00 9.36
4 601888 中国中免 3,660,000 803,040,600.00 9.05
5 03690 美团-W 3,971,900 731,969,694.18 8.25
6 00700 腾讯控股 1,600,000 597,567,488.00 6.73
7 02269 药明生物 6,000,000 454,013,280.00 5.12
8 603259 药明康德 3,500,000 415,030,000.00 4.68
9 000568 泸州老窖 1,600,000 406,192,000.00 4.58
10 000596 古井贡酒 1,600,000 390,400,000.00 4.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 527,602 965,511,660.00 9.86
2 601888 中国中免 3,660,000 951,600,000.00 9.72
3 300760 迈瑞医疗 2,460,000 948,133,200.00 9.68
4 000858 五粮液 3,918,700 859,723,593.00 8.78
5 03690 美团-W 3,737,200 767,742,697.77 7.84
6 02269 药明生物 6,000,000 632,292,540.00 6.46
7 00700 腾讯控股 1,600,000 614,998,214.40 6.28
8 603259 药明康德 3,773,659 576,615,095.20 5.89
9 000596 古井贡酒 1,600,000 381,632,000.00 3.90
10 000568 泸州老窖 1,600,000 354,528,000.00 3.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 4,560,000 1,358,378,400.00 9.76
2 601888 中国中免 4,447,233 1,334,614,623.30 9.59
3 600519 贵州茅台 643,800 1,324,103,460.00 9.51
4 300760 迈瑞医疗 2,729,476 1,310,284,953.80 9.41
5 03690 美团-W 4,596,800 1,225,499,672.22 8.80
6 00700 腾讯控股 2,000,000 971,869,440.00 6.98
7 000568 泸州老窖 3,914,052 923,481,428.88 6.63
8 02269 药明生物 6,500,000 769,632,396.00 5.53
9 603259 药明康德 4,600,000 720,314,000.00 5.17
10 01579 颐海国际 12,800,000 555,430,041.60 3.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 4,576,100 1,400,652,688.00 9.87
2 600519 贵州茅台 695,100 1,396,455,900.00 9.85
3 000858 五粮液 5,022,299 1,345,875,686.02 9.49
4 00700 腾讯控股 2,472,800 1,274,876,273.44 8.99
5 03690 美团-W 4,596,800 1,158,543,805.04 8.17
6 300760 迈瑞医疗 2,729,476 1,089,361,166.36 7.68
7 01579 颐海国际 14,219,000 967,417,960.81 6.82
8 000568 泸州老窖 3,914,052 880,739,981.04 6.21
9 02269 药明生物 7,869,000 647,447,730.24 4.56
10 603259 药明康德 4,101,446 575,022,729.20 4.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 2,683,973 758,088,173.85 9.19
2 600519 贵州茅台 334,820 668,970,360.00 8.11
3 01579 颐海国际 6,841,000 662,130,812.60 8.03
4 03690 美团-W 2,664,000 660,531,191.62 8.01
5 000858 五粮液 2,256,893 658,674,222.05 7.99
6 00700 腾讯控股 1,142,500 542,327,566.80 6.58
7 00968 信义光能 26,064,000 444,214,225.44 5.39
8 300760 迈瑞医疗 968,038 412,384,188.00 5.00
9 000568 泸州老窖 1,679,966 379,941,110.56 4.61
10 02269 药明生物 4,065,000 351,706,206.48 4.27
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 237,552 396,355,512.00 7.93
2 601888 中国中免 1,772,382 395,134,843.08 7.91
3 000858 五粮液 1,779,829 393,342,209.00 7.87
4 01579 颐海国际 3,664,000 389,253,276.67 7.79
5 03690 美团点评-W 1,730,600 367,708,362.78 7.36
6 00968 信义光能 25,056,000 270,371,318.17 5.41
7 000568 泸州老窖 1,679,966 241,159,119.30 4.83
8 02269 药明生物 1,355,000 224,559,532.16 4.50
9 600276 恒瑞医药 2,465,081 221,413,575.42 4.43
10 300760 迈瑞医疗 579,405 201,632,940.00 4.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01579 颐海国际 2,623,000 190,358,475.38 7.46
2 600276 恒瑞医药 1,917,009 176,939,930.70 6.93
3 000858 五粮液 1,030,000 176,253,600.00 6.90
4 600519 贵州茅台 113,900 166,622,032.00 6.53
5 03690 美团点评-W 1,003,600 157,585,609.21 6.17
6 601888 中国中免 945,714 145,668,327.42 5.71
7 00700 腾讯控股 274,500 125,018,605.01 4.90
8 06186 中国飞鹤 8,737,000 123,860,856.35 4.85
9 00968 信义光能 17,654,000 118,363,884.04 4.64
10 02269 药明生物 902,000 116,832,264.38 4.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 130,000 144,430,000.00 9.19
2 000858 五粮液 1,030,000 118,656,000.00 7.55
3 002714 牧原股份 800,000 97,768,000.00 6.22
4 03690 美团点评-W 1,003,600 85,876,049.82 5.46
5 603899 晨光文具 1,800,000 83,340,000.00 5.30
6 002311 海大集团 2,000,000 80,400,000.00 5.12
7 02269 药明生物 856,500 78,649,697.03 5.01
8 000333 美的集团 1,600,000 77,472,000.00 4.93
9 00700 腾讯控股 222,000 77,120,300.28 4.91
10 000568 泸州老窖 960,000 70,704,000.00 4.50

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