泰康信用精选债券型证券投资基金A类(007417)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0905

累计净值:1.1556 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:经惠云 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.577亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 中债信用债总全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220215 22国开15 2,400,000 243,279,737.70 7.08
2 230205 23国开05 1,800,000 185,732,163.93 5.40
3 210210 21国开10 1,600,000 167,857,224.04 4.88
4 220312 22进出12 1,500,000 151,407,786.89 4.40
5 220220 22国开20 1,300,000 132,451,087.67 3.85
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 2,600,000 271,163,377.05 7.42
2 220220 22国开20 2,200,000 222,369,972.60 6.08
3 220312 22进出12 2,000,000 200,945,683.06 5.50
4 2128025 21建设银行二级01 1,780,000 185,916,610.96 5.09
5 190210 19国开10 1,100,000 115,883,767.76 3.17
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 2,200,000 222,845,534.25 5.35
2 2128025 21建设银行二级01 1,700,000 174,317,021.92 4.19
3 102101791 21淮南建发MTN002 1,000,000 104,917,397.26 2.52
4 102101646 21滨江城建MTN002 1,000,000 102,724,109.59 2.47
5 042380057 23晋能煤业CP003 1,000,000 100,571,643.84 2.42
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 2,400,000 246,432,723.29 4.76
2 1928004 19农业银行二级02 1,500,000 157,352,515.07 3.04
3 1920046 19宁波银行二级 1,500,000 155,652,575.34 3.01
4 112273826 22宁夏银行CD260 1,500,000 149,038,150.00 2.88
5 2020065 20徽商银行二级01 1,400,000 143,607,780.82 2.77
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220215 22国开15 7,000,000 705,797,534.25 7.59
2 220405 22农发05 4,500,000 454,908,945.21 4.89
3 220310 22进出10 4,000,000 411,749,260.27 4.43
4 210312 21进出12 3,300,000 337,438,380.82 3.63
5 2120062 21宁波银行二级02 3,000,000 309,399,978.08 3.33
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 5,500,000 563,388,205.48 6.14
2 112204021 22中国银行CD021 5,000,000 491,326,463.01 5.35
3 2020022 20南京银行二级01 4,300,000 436,643,370.41 4.76
4 210312 21进出12 3,300,000 335,503,767.12 3.66
5 2120062 21宁波银行二级02 3,000,000 313,575,830.14 3.42
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2020022 20南京银行二级01 4,300,000 445,397,557.81 4.94
2 210312 21进出12 3,300,000 333,068,638.36 3.69
3 2120062 21宁波银行二级02 3,000,000 309,153,879.45 3.43
4 2228017 22邮储银行二级01 2,800,000 280,633,398.36 3.11
5 1828013 18建设银行二级02 1,700,000 178,136,898.63 1.98
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128039 21中国银行二级03 4,400,000 445,984,000.00 7.80
2 2128042 21兴业银行二级02 3,000,000 302,970,000.00 5.30
3 210009 21附息国债09 2,600,000 264,316,000.00 4.62
4 2120062 21宁波银行二级02 2,000,000 202,820,000.00 3.55
5 210211 21国开11 1,900,000 189,829,000.00 3.32
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188615 21先导03 1,500,000 148,110,000.00 3.28
2 210211 21国开11 1,300,000 129,688,000.00 2.88
3 112170235 21宁夏银行CD197 1,100,000 108,273,000.00 2.40
4 102101791 21淮南建发MTN002 1,000,000 100,250,000.00 2.22
5 175909 21GLP05 1,000,000 99,740,000.00 2.21
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012102140 21津城建SCP024 1,000,000 100,100,000.00 5.63
2 102100558 21新长宁MTN001 500,000 50,345,000.00 2.83
3 092018001 20农发清发01 500,000 49,930,000.00 2.81
4 163873 21兴业S1 500,000 50,020,000.00 2.81
5 175973 21新钢01 400,000 40,588,000.00 2.28
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 500,000 49,770,000.00 5.32
2 112106042 21交通银行CD042 500,000 48,515,000.00 5.19
3 112105033 21建设银行CD033 500,000 48,515,000.00 5.19
4 112104013 21中国银行CD013 500,000 48,510,000.00 5.18
5 012100715 21复星医药SCP001 400,000 40,032,000.00 4.28
6 101659025 16大连万达MTN002 300,000 30,171,000.00 3.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200016 20附息国债16 600,000 60,642,000.00 10.05
2 200210 20国开10 500,000 47,950,000.00 7.95
3 101801001 18舜通MTN002 200,000 20,376,000.00 3.38
4 101901305 19柳钢集团MTN002 200,000 20,144,000.00 3.34
5 012001535 20镇江文旅SCP002 200,000 20,128,000.00 3.34
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136078 15禹洲01 370,000 37,188,700.00 4.66
2 200201 20国开01 300,000 29,982,000.00 3.75
3 136010 15中骏01 280,000 28,061,600.00 3.51
4 102001215 20金隅MTN002 272,000 26,914,400.00 3.37
5 139259 PR杭运 300,000 23,847,000.00 2.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 300,000 30,042,000.00 3.28
2 102001066 20科学城MTN001 300,000 29,529,000.00 3.23
3 136010 15中骏01 280,000 28,229,600.00 3.09
4 139259 16杭运河 300,000 23,985,000.00 2.62
5 018061 进出1911 230,000 23,018,400.00 2.52
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 1,900,000 198,113,000.00 22.95
2 200203 20国开03 400,000 41,148,000.00 4.77
3 102000211 20浙能源MTN001 300,000 29,985,000.00 3.47
4 136010 15中骏01 280,000 28,473,200.00 3.30
5 1680404 16杭运河专项债 300,000 24,048,000.00 2.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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