十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220215 |
22国开15 |
2,400,000 |
243,279,737.70 |
7.08 |
2 |
230205 |
23国开05 |
1,800,000 |
185,732,163.93 |
5.40 |
3 |
210210 |
21国开10 |
1,600,000 |
167,857,224.04 |
4.88 |
4 |
220312 |
22进出12 |
1,500,000 |
151,407,786.89 |
4.40 |
5 |
220220 |
22国开20 |
1,300,000 |
132,451,087.67 |
3.85 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
2,600,000 |
271,163,377.05 |
7.42 |
2 |
220220 |
22国开20 |
2,200,000 |
222,369,972.60 |
6.08 |
3 |
220312 |
22进出12 |
2,000,000 |
200,945,683.06 |
5.50 |
4 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
1,780,000 |
185,916,610.96 |
5.09 |
5 |
190210 |
19国开10 |
1,100,000 |
115,883,767.76 |
3.17 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
2,200,000 |
222,845,534.25 |
5.35 |
2 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
1,700,000 |
174,317,021.92 |
4.19 |
3 |
102101791 |
21淮南建发MTN002 |
1,000,000 |
104,917,397.26 |
2.52 |
4 |
102101646 |
21滨江城建MTN002 |
1,000,000 |
102,724,109.59 |
2.47 |
5 |
042380057 |
23晋能煤业CP003 |
1,000,000 |
100,571,643.84 |
2.42 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
2,400,000 |
246,432,723.29 |
4.76 |
2 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
1,500,000 |
157,352,515.07 |
3.04 |
3 |
1920046 |
19宁波银行二级 |
1,500,000 |
155,652,575.34 |
3.01 |
4 |
112273826 |
22宁夏银行CD260 |
1,500,000 |
149,038,150.00 |
2.88 |
5 |
2020065 |
20徽商银行二级01 |
1,400,000 |
143,607,780.82 |
2.77 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220215 |
22国开15 |
7,000,000 |
705,797,534.25 |
7.59 |
2 |
220405 |
22农发05 |
4,500,000 |
454,908,945.21 |
4.89 |
3 |
220310 |
22进出10 |
4,000,000 |
411,749,260.27 |
4.43 |
4 |
210312 |
21进出12 |
3,300,000 |
337,438,380.82 |
3.63 |
5 |
2120062 |
21宁波银行二级02 |
3,000,000 |
309,399,978.08 |
3.33 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
5,500,000 |
563,388,205.48 |
6.14 |
2 |
112204021 |
22中国银行CD021 |
5,000,000 |
491,326,463.01 |
5.35 |
3 |
2020022 |
20南京银行二级01 |
4,300,000 |
436,643,370.41 |
4.76 |
4 |
210312 |
21进出12 |
3,300,000 |
335,503,767.12 |
3.66 |
5 |
2120062 |
21宁波银行二级02 |
3,000,000 |
313,575,830.14 |
3.42 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020022 |
20南京银行二级01 |
4,300,000 |
445,397,557.81 |
4.94 |
2 |
210312 |
21进出12 |
3,300,000 |
333,068,638.36 |
3.69 |
3 |
2120062 |
21宁波银行二级02 |
3,000,000 |
309,153,879.45 |
3.43 |
4 |
2228017 |
22邮储银行二级01 |
2,800,000 |
280,633,398.36 |
3.11 |
5 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
1,700,000 |
178,136,898.63 |
1.98 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
4,400,000 |
445,984,000.00 |
7.80 |
2 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
3,000,000 |
302,970,000.00 |
5.30 |
3 |
210009 |
21附息国债09 |
2,600,000 |
264,316,000.00 |
4.62 |
4 |
2120062 |
21宁波银行二级02 |
2,000,000 |
202,820,000.00 |
3.55 |
5 |
210211 |
21国开11 |
1,900,000 |
189,829,000.00 |
3.32 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188615 |
21先导03 |
1,500,000 |
148,110,000.00 |
3.28 |
2 |
210211 |
21国开11 |
1,300,000 |
129,688,000.00 |
2.88 |
3 |
112170235 |
21宁夏银行CD197 |
1,100,000 |
108,273,000.00 |
2.40 |
4 |
102101791 |
21淮南建发MTN002 |
1,000,000 |
100,250,000.00 |
2.22 |
5 |
175909 |
21GLP05 |
1,000,000 |
99,740,000.00 |
2.21 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012102140 |
21津城建SCP024 |
1,000,000 |
100,100,000.00 |
5.63 |
2 |
102100558 |
21新长宁MTN001 |
500,000 |
50,345,000.00 |
2.83 |
3 |
092018001 |
20农发清发01 |
500,000 |
49,930,000.00 |
2.81 |
4 |
163873 |
21兴业S1 |
500,000 |
50,020,000.00 |
2.81 |
5 |
175973 |
21新钢01 |
400,000 |
40,588,000.00 |
2.28 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092018001 |
20农发清发01 |
500,000 |
49,770,000.00 |
5.32 |
2 |
112106042 |
21交通银行CD042 |
500,000 |
48,515,000.00 |
5.19 |
3 |
112105033 |
21建设银行CD033 |
500,000 |
48,515,000.00 |
5.19 |
4 |
112104013 |
21中国银行CD013 |
500,000 |
48,510,000.00 |
5.18 |
5 |
012100715 |
21复星医药SCP001 |
400,000 |
40,032,000.00 |
4.28 |
6 |
101659025 |
16大连万达MTN002 |
300,000 |
30,171,000.00 |
3.22 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200016 |
20附息国债16 |
600,000 |
60,642,000.00 |
10.05 |
2 |
200210 |
20国开10 |
500,000 |
47,950,000.00 |
7.95 |
3 |
101801001 |
18舜通MTN002 |
200,000 |
20,376,000.00 |
3.38 |
4 |
101901305 |
19柳钢集团MTN002 |
200,000 |
20,144,000.00 |
3.34 |
5 |
012001535 |
20镇江文旅SCP002 |
200,000 |
20,128,000.00 |
3.34 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136078 |
15禹洲01 |
370,000 |
37,188,700.00 |
4.66 |
2 |
200201 |
20国开01 |
300,000 |
29,982,000.00 |
3.75 |
3 |
136010 |
15中骏01 |
280,000 |
28,061,600.00 |
3.51 |
4 |
102001215 |
20金隅MTN002 |
272,000 |
26,914,400.00 |
3.37 |
5 |
139259 |
PR杭运 |
300,000 |
23,847,000.00 |
2.99 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200201 |
20国开01 |
300,000 |
30,042,000.00 |
3.28 |
2 |
102001066 |
20科学城MTN001 |
300,000 |
29,529,000.00 |
3.23 |
3 |
136010 |
15中骏01 |
280,000 |
28,229,600.00 |
3.09 |
4 |
139259 |
16杭运河 |
300,000 |
23,985,000.00 |
2.62 |
5 |
018061 |
进出1911 |
230,000 |
23,018,400.00 |
2.52 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
1,900,000 |
198,113,000.00 |
22.95 |
2 |
200203 |
20国开03 |
400,000 |
41,148,000.00 |
4.77 |
3 |
102000211 |
20浙能源MTN001 |
300,000 |
29,985,000.00 |
3.47 |
4 |
136010 |
15中骏01 |
280,000 |
28,473,200.00 |
3.30 |
5 |
1680404 |
16杭运河专项债 |
300,000 |
24,048,000.00 |
2.79 |