十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028022 |
20民生银行二级 |
2,600,000 |
261,535,278.69 |
5.59 |
2 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
2,500,000 |
260,029,863.01 |
5.56 |
3 |
220305 |
22进出05 |
2,100,000 |
214,234,060.27 |
4.58 |
4 |
2128032 |
21兴业银行二级01 |
1,700,000 |
179,473,303.56 |
3.84 |
5 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
1,700,000 |
174,846,133.33 |
3.74 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028022 |
20民生银行二级 |
4,000,000 |
400,705,573.77 |
8.17 |
2 |
2120046 |
21广州银行二级 |
2,900,000 |
299,046,732.24 |
6.10 |
3 |
2020043 |
20苏州银行二级 |
2,500,000 |
268,628,342.47 |
5.48 |
4 |
2220030 |
22重庆银行二级 |
2,400,000 |
243,826,885.25 |
4.97 |
5 |
232380008 |
23广州农商行二级资本债01 |
2,200,000 |
228,393,300.55 |
4.66 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928010 |
19平安银行二级 |
1,200,000 |
127,032,920.55 |
6.75 |
2 |
2028022 |
20民生银行二级 |
1,100,000 |
110,900,342.47 |
5.89 |
3 |
1920074 |
19东莞银行二级 |
1,000,000 |
103,473,013.70 |
5.50 |
4 |
1920066 |
19上海银行二级 |
1,000,000 |
103,212,630.14 |
5.49 |
5 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
900,000 |
92,285,482.19 |
4.90 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2023005 |
20平安人寿 |
1,000,000 |
102,407,808.22 |
7.28 |
2 |
2123002 |
21建信人寿01 |
600,000 |
62,950,701.37 |
4.47 |
3 |
102100562 |
21乌经开MTN001 |
600,000 |
62,455,420.27 |
4.44 |
4 |
200202 |
20国开02 |
600,000 |
60,786,361.64 |
4.32 |
5 |
132280054 |
22天成租赁GN001(碳中和债) |
600,000 |
60,055,726.03 |
4.27 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2023002 |
20中邮人寿 |
700,000 |
72,925,904.11 |
3.51 |
2 |
2023005 |
20平安人寿 |
600,000 |
62,151,553.97 |
2.99 |
3 |
2128046 |
21浦发银行02 |
600,000 |
62,115,820.27 |
2.99 |
4 |
132280054 |
22天成租赁GN001(碳中和债) |
600,000 |
60,946,668.49 |
2.93 |
5 |
200202 |
20国开02 |
600,000 |
60,517,068.49 |
2.91 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000331 |
20海淀国资MTN002 |
500,000 |
50,677,136.99 |
5.08 |
2 |
200208 |
20国开08 |
500,000 |
50,410,630.14 |
5.06 |
3 |
220205 |
22国开05 |
500,000 |
50,183,082.19 |
5.03 |
4 |
102281287 |
22怀柔科学MTN001 |
500,000 |
50,069,150.68 |
5.02 |
5 |
102001818 |
20乌高新MTN003 |
400,000 |
41,828,815.34 |
4.20 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210303 |
21进出03 |
800,000 |
83,441,117.81 |
8.32 |
2 |
220205 |
22国开05 |
800,000 |
80,230,575.34 |
8.00 |
3 |
200208 |
20国开08 |
500,000 |
51,350,369.86 |
5.12 |
4 |
180204 |
18国开04 |
500,000 |
51,227,821.92 |
5.11 |
5 |
102000331 |
20海淀国资MTN002 |
500,000 |
50,176,005.48 |
5.00 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112114181 |
21江苏银行CD181 |
2,000,000 |
194,740,000.00 |
9.34 |
2 |
091900016 |
19国泰君安金融债01 |
1,600,000 |
161,248,000.00 |
7.74 |
3 |
1828008 |
18中信银行二级01 |
1,500,000 |
155,460,000.00 |
7.46 |
4 |
170206 |
17国开06 |
1,500,000 |
150,810,000.00 |
7.24 |
5 |
042100382 |
21电网CP011 |
1,500,000 |
150,180,000.00 |
7.21 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091900016 |
19国泰君安金融债01 |
1,600,000 |
161,152,000.00 |
7.56 |
2 |
1828008 |
18中信银行二级01 |
1,500,000 |
154,920,000.00 |
7.27 |
3 |
170206 |
17国开06 |
1,500,000 |
151,260,000.00 |
7.10 |
4 |
102001052 |
20宝武集团MTN001 |
1,500,000 |
148,740,000.00 |
6.98 |
5 |
2022045 |
20招银租赁债01 |
1,000,000 |
102,170,000.00 |
4.80 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091900016 |
19国泰君安金融债01 |
1,600,000 |
161,856,000.00 |
7.66 |
2 |
1828008 |
18中信银行二级01 |
1,500,000 |
155,835,000.00 |
7.38 |
3 |
180313 |
18进出13 |
1,500,000 |
150,570,000.00 |
7.13 |
4 |
101800903 |
18中铝集MTN003 |
1,100,000 |
110,913,000.00 |
5.25 |
5 |
2022045 |
20招银租赁债01 |
1,000,000 |
101,620,000.00 |
4.81 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091900016 |
19国泰君安金融债01 |
1,600,000 |
161,600,000.00 |
7.71 |
2 |
1828008 |
18中信银行二级01 |
1,500,000 |
155,010,000.00 |
7.39 |
3 |
180313 |
18进出13 |
1,500,000 |
150,855,000.00 |
7.19 |
4 |
101800903 |
18中铝集MTN003 |
1,100,000 |
110,946,000.00 |
5.29 |
5 |
1928002 |
19民生银行二级01 |
1,000,000 |
101,820,000.00 |
4.86 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091900016 |
19国泰君安金融债01 |
1,600,000 |
160,960,000.00 |
7.76 |
2 |
1828008 |
18中信银行二级01 |
1,500,000 |
153,990,000.00 |
7.42 |
3 |
180313 |
18进出13 |
1,500,000 |
151,215,000.00 |
7.29 |
4 |
101800903 |
18中铝集MTN003 |
1,100,000 |
110,759,000.00 |
5.34 |
5 |
150308 |
15进出08 |
1,000,000 |
103,920,000.00 |
5.01 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091900016 |
19国泰君安金融债01 |
1,600,000 |
160,208,000.00 |
7.79 |
2 |
180313 |
18进出13 |
1,500,000 |
151,215,000.00 |
7.35 |
3 |
012000701 |
20中航租赁SCP003 |
1,300,000 |
130,286,000.00 |
6.34 |
4 |
101800903 |
18中铝集MTN003 |
1,100,000 |
110,671,000.00 |
5.38 |
5 |
150308 |
15进出08 |
1,000,000 |
103,110,000.00 |
5.01 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011902649 |
19京能洁能SCP004 |
2,000,000 |
200,760,000.00 |
9.78 |
2 |
111914167 |
19江苏银行CD167 |
2,000,000 |
194,360,000.00 |
9.47 |
3 |
180313 |
18进出13 |
1,500,000 |
152,490,000.00 |
7.43 |
4 |
012000701 |
20中航租赁SCP003 |
1,300,000 |
130,117,000.00 |
6.34 |
5 |
101800903 |
18中铝集MTN003 |
1,100,000 |
111,980,000.00 |
5.45 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011902649 |
19京能洁能SCP004 |
2,000,000 |
200,920,000.00 |
9.80 |
2 |
111914167 |
19江苏银行CD167 |
2,000,000 |
194,960,000.00 |
9.51 |
3 |
012000701 |
20中航租赁SCP003 |
1,300,000 |
130,078,000.00 |
6.34 |
4 |
190211 |
19国开11 |
1,100,000 |
110,583,000.00 |
5.39 |
5 |
150308 |
15进出08 |
1,000,000 |
107,320,000.00 |
5.23 |