国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金(007419)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0608

累计净值:1.1409 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:44.362亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-07-23

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028022 20民生银行二级 2,600,000 261,535,278.69 5.59
2 2128051 21工商银行二级02 2,500,000 260,029,863.01 5.56
3 220305 22进出05 2,100,000 214,234,060.27 4.58
4 2128032 21兴业银行二级01 1,700,000 179,473,303.56 3.84
5 2028034 20浦发银行二级03 1,700,000 174,846,133.33 3.74
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028022 20民生银行二级 4,000,000 400,705,573.77 8.17
2 2120046 21广州银行二级 2,900,000 299,046,732.24 6.10
3 2020043 20苏州银行二级 2,500,000 268,628,342.47 5.48
4 2220030 22重庆银行二级 2,400,000 243,826,885.25 4.97
5 232380008 23广州农商行二级资本债01 2,200,000 228,393,300.55 4.66
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928010 19平安银行二级 1,200,000 127,032,920.55 6.75
2 2028022 20民生银行二级 1,100,000 110,900,342.47 5.89
3 1920074 19东莞银行二级 1,000,000 103,473,013.70 5.50
4 1920066 19上海银行二级 1,000,000 103,212,630.14 5.49
5 2128025 21建设银行二级01 900,000 92,285,482.19 4.90
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2023005 20平安人寿 1,000,000 102,407,808.22 7.28
2 2123002 21建信人寿01 600,000 62,950,701.37 4.47
3 102100562 21乌经开MTN001 600,000 62,455,420.27 4.44
4 200202 20国开02 600,000 60,786,361.64 4.32
5 132280054 22天成租赁GN001(碳中和债) 600,000 60,055,726.03 4.27
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2023002 20中邮人寿 700,000 72,925,904.11 3.51
2 2023005 20平安人寿 600,000 62,151,553.97 2.99
3 2128046 21浦发银行02 600,000 62,115,820.27 2.99
4 132280054 22天成租赁GN001(碳中和债) 600,000 60,946,668.49 2.93
5 200202 20国开02 600,000 60,517,068.49 2.91
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000331 20海淀国资MTN002 500,000 50,677,136.99 5.08
2 200208 20国开08 500,000 50,410,630.14 5.06
3 220205 22国开05 500,000 50,183,082.19 5.03
4 102281287 22怀柔科学MTN001 500,000 50,069,150.68 5.02
5 102001818 20乌高新MTN003 400,000 41,828,815.34 4.20
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 800,000 83,441,117.81 8.32
2 220205 22国开05 800,000 80,230,575.34 8.00
3 200208 20国开08 500,000 51,350,369.86 5.12
4 180204 18国开04 500,000 51,227,821.92 5.11
5 102000331 20海淀国资MTN002 500,000 50,176,005.48 5.00
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112114181 21江苏银行CD181 2,000,000 194,740,000.00 9.34
2 091900016 19国泰君安金融债01 1,600,000 161,248,000.00 7.74
3 1828008 18中信银行二级01 1,500,000 155,460,000.00 7.46
4 170206 17国开06 1,500,000 150,810,000.00 7.24
5 042100382 21电网CP011 1,500,000 150,180,000.00 7.21
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091900016 19国泰君安金融债01 1,600,000 161,152,000.00 7.56
2 1828008 18中信银行二级01 1,500,000 154,920,000.00 7.27
3 170206 17国开06 1,500,000 151,260,000.00 7.10
4 102001052 20宝武集团MTN001 1,500,000 148,740,000.00 6.98
5 2022045 20招银租赁债01 1,000,000 102,170,000.00 4.80
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091900016 19国泰君安金融债01 1,600,000 161,856,000.00 7.66
2 1828008 18中信银行二级01 1,500,000 155,835,000.00 7.38
3 180313 18进出13 1,500,000 150,570,000.00 7.13
4 101800903 18中铝集MTN003 1,100,000 110,913,000.00 5.25
5 2022045 20招银租赁债01 1,000,000 101,620,000.00 4.81
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091900016 19国泰君安金融债01 1,600,000 161,600,000.00 7.71
2 1828008 18中信银行二级01 1,500,000 155,010,000.00 7.39
3 180313 18进出13 1,500,000 150,855,000.00 7.19
4 101800903 18中铝集MTN003 1,100,000 110,946,000.00 5.29
5 1928002 19民生银行二级01 1,000,000 101,820,000.00 4.86
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091900016 19国泰君安金融债01 1,600,000 160,960,000.00 7.76
2 1828008 18中信银行二级01 1,500,000 153,990,000.00 7.42
3 180313 18进出13 1,500,000 151,215,000.00 7.29
4 101800903 18中铝集MTN003 1,100,000 110,759,000.00 5.34
5 150308 15进出08 1,000,000 103,920,000.00 5.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091900016 19国泰君安金融债01 1,600,000 160,208,000.00 7.79
2 180313 18进出13 1,500,000 151,215,000.00 7.35
3 012000701 20中航租赁SCP003 1,300,000 130,286,000.00 6.34
4 101800903 18中铝集MTN003 1,100,000 110,671,000.00 5.38
5 150308 15进出08 1,000,000 103,110,000.00 5.01
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902649 19京能洁能SCP004 2,000,000 200,760,000.00 9.78
2 111914167 19江苏银行CD167 2,000,000 194,360,000.00 9.47
3 180313 18进出13 1,500,000 152,490,000.00 7.43
4 012000701 20中航租赁SCP003 1,300,000 130,117,000.00 6.34
5 101800903 18中铝集MTN003 1,100,000 111,980,000.00 5.45
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902649 19京能洁能SCP004 2,000,000 200,920,000.00 9.80
2 111914167 19江苏银行CD167 2,000,000 194,960,000.00 9.51
3 012000701 20中航租赁SCP003 1,300,000 130,078,000.00 6.34
4 190211 19国开11 1,100,000 110,583,000.00 5.39
5 150308 15进出08 1,000,000 107,320,000.00 5.23

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